Stammdaten
| Name | TLW WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 284598 |
| SEC-Nummer | 801-114938 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | – |
| Website | https://www.tlw.money |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 35.166 | 18.036.680 $ | 9,92 % | +2,55 % |
| AAPL | 48.329 | 16.094.629 $ | 8,85 % | +1,01 % |
| META | 8.055 | 5.841.325 $ | 3,21 % | +0,72 % |
| DE | 28.775 | 19.323.873 $ | 10,63 % | +0,35 % |
| AMZN | 56.357 | 14.041.347 $ | 7,72 % | +0,22 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 4.843 | 141.944 $ | 0,08 % | +0,06 % |
| FAST | 64.201 | 3.179.876 $ | 1,75 % | +0,05 % |
| CMG | 60 | 1.917 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| PYPL | 30 | 1.593 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CTAS | 35 | 6.827 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 82.137 | 27.987.384 $ | 15,39 % | -0,89 % |
| WMT | 142.270 | 14.784.721 $ | 8,13 % | -0,88 % |
| TJX | 72.719 | 9.621.451 $ | 5,29 % | -0,84 % |
| HD | 18.006 | 5.122.527 $ | 2,82 % | -0,69 % |
| WM | 53.907 | 10.992.715 $ | 6,05 % | -0,63 % |
| COST | 10.648 | 9.693.300 $ | 5,33 % | -0,55 % |
| BRK-B | 38.614 | 19.227.841 $ | 10,57 % | -0,23 % |
| CROX | 62.102 | 7.285.186 $ | 4,01 % | -0,21 % |
| JPM | 1.000 | 330.830 $ | 0,18 % | -0,03 % |
| TSLA | 115 | 40.803 $ | 0,02 % | 0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
TLW Wealth Management, LLC bietet Anlageberatungsdienstleistungen an und begann damit im Jahr 2016. Das Unternehmen bietet wertorientiertes Investmentmanagement auf diskretionärer Basis an. Die Dienstleistungen sind für Investoren mit einem langfristigen Anlagehorizont von 10 Jahren oder mehr konzipiert, die die Schwankungen der Finanzmärkte ertragen können. Die Firma verwaltet Stand zum 31. Dezember 2025 diskretionäre Vermögenswerte in Höhe von $175,165,291 und keine nicht-diskretionären Vermögenswerte.
Gebühren
Für verwaltete Konten wird eine jährliche Gebühr von 1,00% auf den durchschnittlichen Kontowert für das Quartal erhoben. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus berechnet und werden typischerweise von den Kundenkonten abgebucht. Bei einem teilweisen Kalenderquartal wird die Verwaltungsgebühr auf Basis der Anzahl der Tage, an denen das Konto im Quartal geöffnet war, anteilig berechnet. Kunden können zusätzlich Gebühren für Transaktionen beim Verwahrer, Margin-Gebühren, Verwahrungsgebühren oder andere Kosten erwarten.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die verbundenen Personen können die gleichen Wertpapiere, die dem Kunden empfohlen werden, für eigene Konten kaufen oder verkaufen. Das Unternehmen überwacht das persönliche Trading der verbundenen Personen, um sicherzustellen, dass diese nicht persönlich von kurzfristigen Markteffekten ihrer Empfehlungen profitieren. Die verbundenen Personen sind sich der Regeln bezüglich nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen und Insiderhandel bewusst.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026