Stammdaten
| Name | BRYN MAWR TRUST ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285359 |
| SEC-Nummer | 801-108434 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PHILADELPHIA, PA, United States |
| Website | https://www.bmt.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 21.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.627.000 | 297.056.819 $ | 16,70 % | +16,70 % |
| AAPL | 371.340 | 107.450.819 $ | 6,04 % | +6,04 % |
| GOOGL | 217.372 | 77.438.418 $ | 4,35 % | +4,35 % |
| MSFT | 178.186 | 66.466.932 $ | 3,74 % | +3,74 % |
| JPM | 133.139 | 43.580.503 $ | 2,45 % | +2,45 % |
| CSCO | 359.682 | 42.248.233 $ | 2,37 % | +2,37 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 731.509 | 41.693.195 $ | 2,34 % | +2,34 % |
| KLAC | 120.863 | 36.465.576 $ | 2,05 % | +2,05 % |
| BRK-B | 65.911 | 33.729.490 $ | 1,90 % | +1,90 % |
| MRK | 220.148 | 28.289.049 $ | 1,59 % | +1,59 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CGTX | 29.050 | 33.408 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| PHK | 11.277 | 52.552 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| ASM | 12.050 | 76.397 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| TE | 10.000 | 94.800 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| AMPG | 14.775 | 102.834 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| RIG | 21.910 | 107.140 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust | 10.121 | 160.721 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BBN | 10.072 | 162.863 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| GNL | 18.328 | 163.852 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| FSSL | 15.177 | 169.224 $ | 0,01 % | +0,01 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
BMTA bietet Finanzplanungsdienste mit festen Gebühren an, die je nach Komplexität und Umfang des Plans verhandelbar sind. Für umfassende Finanzpläne beginnen die festen Gebühren bei $3.000. Zusätzlich kann BMTA für laufende Finanzplanungsdienste beauftragt werden, was durch eine jährliche Pauschalgebühr von bis zu $10.000 abgerechnet wird. Im Bereich der Altersvorsorge bietet BMTA Planberatungsdienste mit Jahresgebühren zwischen 0,03% und 0,10% sowie Fiduciary Advisory Services mit einer Jahresgebühr zwischen 0,10% und 0,65%. Die Dienstleistungen werden an Privatpersonen, Pensionskassen, Profit-Sharing- und andere qualifizierte Pläne, Treuhandfonds, Nachlässe, gemeinnützige Organisationen, Stiftungen, Stiftungen, Unternehmen und andere Geschäftseinheiten erbracht.
Gebühren
BMTA berechnet seine Dienstleistungen generell auf Basis von Assets Under Management (AUM) und alle erhobenen Gebühren unterliegen der Verhandlung. Die jährliche Verwaltungsgebühr beträgt allgemein zwischen 0,30% und 1,00% des AUM nach einem gestaffelten Schema. Für separate, eigenständige Portfolios gelten folgende Jahresgebühren: 0,30% für Fixed Income Separately Managed Account ("SMA") Only und 0,60% für Equity SMA Only; die unabhängige Verwaltung von Teilnehmerkonten beträgt 0,50%. Die jährliche Gebühr wird vierteljährlich im Voraus auf Basis des AUM am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Für ERISA 3(38) fiduciary services fällt eine Mindestjahresgebühr von $2.000 für Konten mit weniger als $2.000.000 in verwalteten Vermögenswerten an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht, da die Nutzung von Margin effektiv das gesamte verwaltete Vermögen erhöhen kann, was zu einer Beeinflussung der Verwaltungsgebühren führen kann. BMTA hat eine Ko-Beratungsvereinbarung mit WSFS Bank, bei der WSFS Bank und deren Mitarbeiter ein Interesse daran haben können, einen Co-Advisory-Beziehung mit BMTA für potenzielle Kunden zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt besteht im Zusammenhang mit BMT Insurance Advisors, Inc ("BMTIA"), da die Empfehlung eines festen Versicherungsprodukts durch BMTA aufgrund der potenziellen Erhaltungsgebühr ein Anreiz darstellen kann, Produkte basierend auf dieser Gebühr und nicht nach dem tatsächlichen Bedarf des Kunden zu empfehlen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026