Stammdaten
| Name | VANGUARD PERSONALIZED INDEXING MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285366 |
| SEC-Nummer | 801-114487 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OAKLAND, CA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/vanguard |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 3.838.871 | 768.119.698 $ | 6,33 % | +6,33 % |
| AAPL | 2.468.212 | 714.201.824 $ | 5,89 % | +5,89 % |
| GOOGL | 1.806.266 | 643.215.036 $ | 5,30 % | +5,30 % |
| MSFT | 1.106.284 | 412.666.058 $ | 3,40 % | +3,40 % |
| AMZN | 1.460.229 | 348.030.980 $ | 2,87 % | +2,87 % |
| AVGO | 834.264 | 315.143.226 $ | 2,60 % | +2,60 % |
| MU | 180.196 | 207.998.441 $ | 1,71 % | +1,71 % |
| META | 325.106 | 183.128.959 $ | 1,51 % | +1,51 % |
| LLY | 151.203 | 181.357.414 $ | 1,50 % | +1,50 % |
| JPM | 542.873 | 177.698.619 $ | 1,47 % | +1,47 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| LIMN | 13.148 | 1.452 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GRML | 11.257 | 2.927 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| OPTT | 17.444 | 4.570 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FLD | 11.243 | 5.096 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| GOSS | 39.060 | 6.429 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| NXXT | 19.641 | 6.878 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| HAIN | 13.652 | 7.648 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| CXAI | 42.198 | 7.857 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| BURU | 64.598 | 8.275 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| EONR | 19.629 | 8.666 $ | 0,00 % | +0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
VPIM bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen und institutionelle Anleger an, wobei der Fokus auf maßgeschneiderten Portfolios liegt. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erstellung von individuellen Anlagepolitikserklärungen (Investment Policy Statements), Asset-Allokation, Risikomanagement sowie regelmäßiges Rebalancing. Zudem werden spezialisierte Dienste wie SRI/ESG-Optionen und Wrap-Programme (einschließlich TAMPs) angeboten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur unterscheidet zwischen Sub-Advisory-Arrangements und direkten Kunden. Für Sub-Advisory-Arrangements liegen die jährlichen Gebühren je nach verwaltetem Vermögen zwischen 0,15 % und 0,20 %, wobei für bestimmte Indexanbieter zusätzliche Lizenzgebühren von 0,010 % bis 0,275 % anfallen können. Für direkte Kunden sind gestaffelte Gebühren zwischen 0,12 % und 0,27 % auf Basis des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte vorgesehen; bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte wird der gesamte Kontowert neu bewertet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es wird offengelegt, dass bestimmte Mitarbeiter von VPIM als Broker-Dealer-Vertreter tätig sind und Dienstleistungen im normalen Rahmen ihrer Aufgaben erbringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Vanguard-Produkten (wie Investmentfonds oder ETFs) in den Portfolios zu Auswirkungen auf die Marktpreise führen kann. Es wird klargestellt, dass VPIM keine Vergütung von Drittanbietern für Kundenkonten erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026