Stammdaten
| Name | VANGUARD PERSONALIZED INDEXING MANAGEMENT |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285366 |
| SEC-Nummer | 801-114487 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | OAKLAND, CA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/vanguard |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 22.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 180.196 | 207.998.441 $ | 1,72 % | +1,17 % |
| AMD | 254.343 | 147.750.392 $ | 1,22 % | +0,75 % |
| INTC | 538.159 | 75.143.141 $ | 0,62 % | +0,42 % |
| GOOGL | 1.806.266 | 643.215.036 $ | 5,31 % | +0,41 % |
| AMAT | 145.211 | 104.987.553 $ | 0,87 % | +0,38 % |
| LRCX | 231.375 | 100.261.729 $ | 0,83 % | +0,36 % |
| SNDK | 21.070 | 47.907.491 $ | 0,40 % | +0,30 % |
| KLAC | 242.115 | 73.048.517 $ | 0,60 % | +0,26 % |
| LLY | 151.203 | 181.357.414 $ | 1,50 % | +0,22 % |
| TSM | 159.102 | 75.982.342 $ | 0,63 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.106.284 | 412.666.058 $ | 3,41 % | -0,62 % |
| META | 325.106 | 183.128.959 $ | 1,51 % | -0,35 % |
| XOM | 578.686 | 79.117.950 $ | 0,65 % | -0,30 % |
| NFLX | 701.797 | 50.108.306 $ | 0,41 % | -0,28 % |
| WMT | 786.348 | 89.061.774 $ | 0,74 % | -0,23 % |
| COST | 75.026 | 70.184.572 $ | 0,58 % | -0,19 % |
| PLTR | 301.158 | 35.136.104 $ | 0,29 % | -0,16 % |
| CVX | 237.649 | 39.392.698 $ | 0,33 % | -0,16 % |
| MCD | 104.467 | 28.238.475 $ | 0,23 % | -0,12 % |
| T | 949.954 | 19.664.048 $ | 0,16 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
VPIM bietet Portfolio-Management-Dienstleistungen für Einzelpersonen und institutionelle Anleger an, wobei der Fokus auf maßgeschneiderten Portfolios liegt. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem die Erstellung von individuellen Anlagepolitikserklärungen (Investment Policy Statements), Asset-Allokation, Risikomanagement sowie regelmäßiges Rebalancing. Zudem werden spezialisierte Dienste wie SRI/ESG-Optionen und Wrap-Programme (einschließlich TAMPs) angeboten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur unterscheidet zwischen Sub-Advisory-Arrangements und direkten Kunden. Für Sub-Advisory-Arrangements liegen die jährlichen Gebühren je nach verwaltetem Vermögen zwischen 0,15 % und 0,20 %, wobei für bestimmte Indexanbieter zusätzliche Lizenzgebühren von 0,010 % bis 0,275 % anfallen können. Für direkte Kunden sind gestaffelte Gebühren zwischen 0,12 % und 0,27 % auf Basis des Marktwerts der verwalteten Vermögenswerte vorgesehen; bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte wird der gesamte Kontowert neu bewertet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es wird offengelegt, dass bestimmte Mitarbeiter von VPIM als Broker-Dealer-Vertreter tätig sind und Dienstleistungen im normalen Rahmen ihrer Aufgaben erbringen. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung von Vanguard-Produkten (wie Investmentfonds oder ETFs) in den Portfolios zu Auswirkungen auf die Marktpreise führen kann. Es wird klargestellt, dass VPIM keine Vergütung von Drittanbietern für Kundenkonten erhält.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.08.2026