Stammdaten
| Name | DONOGHUE FORLINES LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285403 |
| SEC-Nummer | 801-108564 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | https://www.facebook.com/donoghueforlines-108329595367553/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 216.262 | 10.893.117 $ | 2,92 % | +2,92 % |
| SPDR SERIES TRUST | 689.336 | 41.631.257 $ | 11,15 % | +1,69 % |
| AMGN | 11.564 | 4.874.342 $ | 1,30 % | +1,30 % |
| OKTA | 20.518 | 4.290.519 $ | 1,15 % | +1,15 % |
| ZS | 21.336 | 4.254.825 $ | 1,14 % | +1,14 % |
| BAC | 74.211 | 4.039.305 $ | 1,08 % | +1,08 % |
| WBD | 127.004 | 3.930.774 $ | 1,05 % | +1,05 % |
| NET | 11.281 | 3.917.666 $ | 1,05 % | +1,05 % |
| PLTR | 20.907 | 3.910.654 $ | 1,05 % | +1,05 % |
| ANET | 23.392 | 4.762.377 $ | 1,27 % | +1,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MU | 1.531 | 1.630.683 $ | 0,44 % | -1,20 % |
| WDC | 1.975 | 897.559 $ | 0,24 % | -1,19 % |
| INTC | 10.825 | 1.301.490 $ | 0,35 % | -1,15 % |
| AMD | 2.631 | 1.609.541 $ | 0,43 % | -1,12 % |
| STX | 1.098 | 1.012.729 $ | 0,27 % | -1,03 % |
| MRVL | 4.147 | 1.095.679 $ | 0,29 % | -1,01 % |
| STT | 9.724 | 1.697.713 $ | 0,45 % | -1,00 % |
| UNH | 7.469 | 2.741.721 $ | 0,73 % | -0,94 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 954.466 | 19.499.740 $ | 5,22 % | -0,93 % |
| MS | 4.688 | 881.719 $ | 0,24 % | -0,89 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Donoghue Forlines LLC ist ein fee-based investment advisory firm, das Portfoliomanagementdienste anbietet. Das Unternehmen bietet diskretionäres Kundenmanagement für Einzelpersonen, Unternehmen und Institutionen sowie Dienstleistungen als Investmentberater für Investmentfonds an. Es werden Modellportfolios für Investmentfonds, Einzelaktien und börsengehandelte Fonds (ETFs) entwickelt, die als Basis zur Erfüllung spezifischer Anlegerbedürfnisse für risikoberechnete Renditen dienen. Die Dienstleistungen umfassen die Kombination quantitativer Analyse und technischer Forschung aus proprietären und externen Quellen.
Gebühren
Für diskretionäre Konten beträgt die jährliche Gebühr generell 1,00% der verwalteten Vermögenswerte. Diese Gebühren sind vierteljährlich im Rückstand zahlbar und basieren auf dem durchschnittlichen Tagesbestand. Für Plattformen, die die Modelle nutzen, liegen die Gebühren zwischen 0 und 50 Basispunkten. Für die Fonds, die beraten werden, liegen die jährlichen Gebühren generell zwischen 0,65% und 1,00% der Nettovermögenswerte des Fonds.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, da das Unternehmen Investmentberater für Fonds ist, die in Kundenkonten gehalten werden können, was dazu führen kann, dass die Empfehlungen von Fonds, die vom Unternehmen beraten werden, aufgrund der erhaltenen Vergütung erfolgen könnten. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn das Unternehmen Mutual Funds oder ETFs von Fondsmanagern einbezieht, von denen es Vergütung durch gemeinsame Marketing- oder andere Vereinbarungen erhält. Zur Minderung dieser Konflikte werden bei Kunden mit Anteilen an Donoghue Forlines Funds die Verwaltungsgebühren angepasst.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 03.11.2026