Stammdaten
| Name | SEPIO CAPITAL, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 285645 |
| SEC-Nummer | 801-108889 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SALT LAKE CITY, UT, United States |
| Website | HTTP://WWW.SEPIOCAP.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | 749.451 | 196.048.988 $ | 9,76 % | +7,63 % |
| ABT | 786.102 | 77.690.551 $ | 3,87 % | +2,70 % |
| BILL | 1.304.267 | 55.483.518 $ | 2,76 % | +2,54 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 402.034 | 83.631.153 $ | 4,16 % | +2,12 % |
| CPNG | 1.586.760 | 22.008.361 $ | 1,10 % | +0,97 % |
| QQQ | 49.736 | 36.793.293 $ | 1,83 % | +0,81 % |
| NCNO | 189.047 | 3.427.422 $ | 0,17 % | +0,15 % |
| TSM | 10.103 | 4.609.106 $ | 0,23 % | +0,12 % |
| NVDA | 175.248 | 40.023.170 $ | 1,99 % | +0,06 % |
| QXO | 77.900 | 910.651 $ | 0,05 % | +0,05 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 13.964.799 | 624.086.878 $ | 31,08 % | -5,09 % |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 5.262.002 | 187.169.429 $ | 9,32 % | -0,87 % |
| iSHARES TRUST | 234.286 | 48.560.870 $ | 2,42 % | -0,49 % |
| TSLA | 52.148 | 18.502.916 $ | 0,92 % | -0,46 % |
| GLW | 33.371 | 5.131.125 $ | 0,26 % | -0,34 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 92.857 | 14.943.935 $ | 0,74 % | -0,31 % |
| Victory Portfolios II | 873.002 | 39.437.472 $ | 1,96 % | -0,28 % |
| BA | 30.866 | 5.742.712 $ | 0,29 % | -0,23 % |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | 73.096 | 22.268.261 $ | 1,11 % | -0,21 % |
| AMZN | 87.336 | 21.759.785 $ | 1,08 % | -0,21 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Investment Advisory Services werden monatlich im Voraus basierend auf dem Marktwert aller verwalteten Vermögenswerte am Ende des Vormonats berechnet und umfassen Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen, sofern diese nicht separat beauftragt werden. Für die Verwaltung von Assets in Fonds wird ein Verwaltungsgebühr von 0,71% basierend auf den durchschnittlichen täglichen Nettovermögenswerten der zugelassenen Fonds erhoben. Bei privaten Fonds/SPV beträgt die jährliche Verwaltungsgebühr bis zu 2,00%.
Gebühren
Investment Advisory Fees liegen typischerweise zwischen 0,50% und 1,00%, abhängig von der Größe des Geschäftsverhältnisses, der Komplexität der Dienstleistungen, den Berichtsanforderungen und/oder den Anlagestrategien. Die Gebühr im ersten Monat wird anteilig ab dem Kontoeröffnungsdatum berechnet. Bestimmte Kunden können eine feste Jahresgebühr oder einen festen Satz zahlen, der von diesem Bereich abweicht. Für private Fonds/SPV werden die Gebühren vierteljährlich gemäß den Betriebsvereinbarungen und Zeichnungsdokumenten der Fonds oder SPVs gezahlt.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht eine Affiliation mit Sepio Capital Management GP, LLC (SCM GP), dem General Partner für bestimmte von Sepio verwaltete Fonds. Aufgrund dieser Affiliation besteht ein Anreiz, Investitionen in die Fonds zu empfehlen, da die Eigentümer finanziell profitieren würden. Dieser Konflikt wird durch eine interne Richtlinie gemindert, die vorschreibt, dass keine separate Anlageberatungsgebühr für die Verwaltung der in den Fonds platzierten Vermögenswerte erhoben wird. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht auch bei der Affiliation mit Sepio Trust Company, da ein Anreiz besteht, Kunden an diese zu verweisen; dies wird jedoch durch mehrere Faktoren gemindert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 01.10.2026