Stammdaten
| Name | TRUEFG, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | TRUE FINANCIAL GROUP |
| CRD-Nummer | 285850 |
| SEC-Nummer | 801-110087 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | CEDAR PARK, TX, United States |
| Website | https://www.truefinancialgroup.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CARR | 63.336 | 3.474.613 $ | 1,59 % | +1,59 % |
| SPDR SERIES TRUST | 3.008.573 | 133.360.634 $ | 60,90 % | +1,10 % |
| MSFT | 2.073 | 1.063.242 $ | 0,49 % | +0,13 % |
| AAPL | 6.796 | 2.263.244 $ | 1,03 % | +0,11 % |
| BABA | 2.055 | 220.995 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| MU | 350 | 372.788 $ | 0,17 % | +0,06 % |
| NVDA | 3.412 | 779.163 $ | 0,36 % | +0,04 % |
| RBRK | 2.600 | 297.622 $ | 0,14 % | +0,04 % |
| MAI Capital Management | 7.477 | 436.432 $ | 0,20 % | +0,03 % |
| V | 3.819 | 1.372.281 $ | 0,63 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 275.666 | 40.545.210 $ | 18,51 % | -1,58 % |
| FBTC | 728.436 | 19.798.896 $ | 9,04 % | -0,55 % |
| STX | 918 | 846.708 $ | 0,39 % | -0,23 % |
| RKLB | 5.799 | 404.074 $ | 0,18 % | -0,08 % |
| KEEL | 53.000 | 187.090 $ | 0,09 % | -0,06 % |
| AVGO | 2.109 | 740.660 $ | 0,34 % | -0,04 % |
| TSLA | 972 | 344.875 $ | 0,16 % | -0,03 % |
| BE | 2.048 | 567.255 $ | 0,26 % | -0,02 % |
| NXPI | 967 | 229.692 $ | 0,10 % | -0,02 % |
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 13.287 | 907.743 $ | 0,41 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet individuelle Anlageberatung für seine Wrap Portfolio Management und Wrap Comprehensive Portfolio Management Kunden an. Die Dienstleistungen umfassen die Erstellung eines Portfolios aus Einzelaktien, Anleihen, ETFs, Optionen, Investmentfonds und anderen öffentlichen und privaten Wertpapieren. Im Rahmen des Wrap Comprehensive Portfolio Management werden zusätzlich Vermögensverwaltung und Finanzplanungs- oder Beratungsdienstleistungen erbracht. Die Beratung basiert auf der Analyse der finanziellen Situation, bestehender Ressourcen, finanzieller Ziele und Risikotoleranz des Kunden.
Gebühren
Für Wrap Portfolio Management beträgt die jährliche Gebühr je nach Assets Under Management (AUM) folgenden Prozentsatz: 1.00% bei $0 bis $499.999,99; 0.80% bei $500.000 bis $999.999,99; 0.60% bei $1.000.000 bis $2.000.000; und 0.40% über $2.000.000. Für Wrap Comprehensive Portfolio Management beträgt die jährliche Gebühr je nach AUM folgenden Prozentsatz: 1.20% bei $0 bis $499.999,99; 1.00% bei $500.000 bis $999.999,99; 0.80% bei $1.000.000 bis $2.000.000; 0.60% bei $2.000.000 bis $5.000.000; und 0.40% über $5.000.000. Die Gebühren werden auf Basis des Durchschnittsvermögens des Vormonats pro rata monatlich im Voraus berechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass das Unternehmen, da es die Transaktionsgebühren des Treuhänders übernimmt, einen Anreiz hat, Aktien und börsengehandelte Fonds gegenüber anderen Wertpapiertypen zu empfehlen, um seine Kosten zu senken. Ein weiterer Konflikt besteht darin, dass verwandte Personen Wertpapiere handeln können, die auch an Kunden empfohlen werden, weshalb diese ihre Kundeninteressen vor ihren eigenen stellen und sich an die Verhaltensregeln des Unternehmens halten müssen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 16.10.2026