Stammdaten
| Name | JORDAN PARK GROUP LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 287755 |
| SEC-Nummer | 801-110062 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN FRANCISCO, CA, United States |
| Website | HTTP://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/JORDANPARK |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 08.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 900.307 | 195.139.281 $ | 11,52 % | +1,25 % |
| BlackRock Fund Advisors | 806.376 | 78.121.718 $ | 4,61 % | +0,66 % |
| iShares, Inc. | 845.657 | 87.918.346 $ | 5,19 % | +0,59 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 906.842 | 42.948.037 $ | 2,54 % | +0,58 % |
| SPDR SERIES TRUST | 928.549 | 35.592.859 $ | 2,10 % | +0,50 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 1.392.629 | 234.546.616 $ | 13,85 % | +0,47 % |
| NVDA | 41.679 | 9.518.650 $ | 0,56 % | +0,07 % |
| FMR LLC | 12.680 | 907.127 $ | 0,05 % | +0,02 % |
| META | 2.273 | 1.648.334 $ | 0,10 % | +0,02 % |
| AAPL | 7.000 | 2.331.140 $ | 0,14 % | +0,02 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 8.643.374 | 287.019.282 $ | 16,94 % | -2,21 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 7.163.851 | 581.418.179 $ | 34,32 % | -1,13 % |
| CIBC Private Wealth Group LLC | 878.281 | 40.743.456 $ | 2,41 % | -0,34 % |
| TSM | 129.956 | 59.284.628 $ | 3,50 % | -0,20 % |
| AMAT | 2.900 | 1.483.002 $ | 0,09 % | -0,04 % |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST | 87.114 | 7.324.545 $ | 0,43 % | -0,04 % |
| BAC | 19.000 | 1.034.170 $ | 0,06 % | 0,00 % |
| IRM | 2.803 | 310.993 $ | 0,02 % | 0,00 % |
| VANGUARD GROUP INC | 52.178 | 6.187.883 $ | 0,37 % | 0,00 % |
| GM | 18.171 | 1.399.167 $ | 0,08 % | 0,00 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Jordan Park bietet Anlage- und Finanzberatungsdienstleistungen für eine Gemeinschaft von vermögensreichen Privatpersonen, Familien, damit verbundenen Einheiten (wie Trusts und Nachlässen) sowie gemeinnützigen Organisationen an. Die Dienstleistungen umfassen die Verwaltung und Überwachung von Anlagevermögen auf Basis von individuellen Anlagerichtlinien, die Beratung zu Diversifizierungsstrategien sowie Family-Office-Dienstleistungen wie Bilanzanalysen, Steuerplanung und Vermögensübertragungen.
Gebühren
Die Kunden zahlen in der Regel eine jährliche Gebühr basierend auf dem Wert des verwalteten Vermögens (Managed Assets), wobei die kombinierte jährliche Gebühr („Advisory Fee“) typischerweise zwischen 0,30 % und 0,75 % liegt. Zusätzliche Kosten können für Investitionskosten, Gebühren von Drittanbietern oder für spezifische Family-Office-Dienstleistungen anfallen. Für JP Funds fallen zudem Managementgebühren, Performance-basierte Incentive-Gebühren sowie Gebühren für die Buchhaltung und den Betrieb an.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte durch die gemeinsame Inhaberschaft mit der Jordan Park Trust Company LLC (JPTC) und dem Broker-Dealer JP Portsmouth Capital LLC (JPPC). Die Verwaltung von JP Funds führt zu Konflikten, da Jordan Park sowohl Beratungsgebühren als auch Management- und Incentive-Gebühren erhält. Zudem können Investitionen in Unternehmen oder Produkte von „Relationship Parties“ zu Vorteilen für Jordan Park führen, während die Beteiligung von Mitarbeitern an denselben Wertpapräsen wie Kunden zu potenziellen Vorteilen für das Personal führen kann.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 23.08.2026