Stammdaten
| Name | ROSSMORE PRIVATE CAPITAL, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 288453 |
| SEC-Nummer | 801-110562 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | GLASTONBURY, CT, United States |
| Website | HTTP://ROSSMORE.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 98.266 | 50.400.494 $ | 4,49 % | +1,03 % |
| XOM | 520.141 | 84.652.985 $ | 7,55 % | +0,82 % |
| SCHW | 139.604 | 13.644.924 $ | 1,22 % | +0,81 % |
| CVX | 270.807 | 55.750.714 $ | 4,97 % | +0,70 % |
| AAPL | 215.249 | 71.682.363 $ | 6,39 % | +0,47 % |
| NVDA | 96.552 | 22.072.414 $ | 1,97 % | +0,27 % |
| META | 10.975 | 7.958.762 $ | 0,71 % | +0,18 % |
| TSM | 5.211 | 2.610.888 $ | 0,23 % | +0,09 % |
| ADP | 48.783 | 12.671.775 $ | 1,13 % | +0,09 % |
| BlackRock Finance, Inc. | 141.019 | 3.519.700 $ | 0,31 % | +0,09 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Fund Advisors | 87.362 | 8.463.631 $ | 0,75 % | -0,65 % |
| GOOGL | 163.175 | 55.832.576 $ | 4,98 % | -0,50 % |
| HD | 34.227 | 9.737.282 $ | 0,87 % | -0,30 % |
| AVGO | 75.595 | 26.548.122 $ | 2,37 % | -0,27 % |
| LLY | 21.019 | 24.320.839 $ | 2,17 % | -0,19 % |
| FMR LLC | 38.411 | 1.938.599 $ | 0,17 % | -0,15 % |
| CAT | 4.639 | 3.760.911 $ | 0,34 % | -0,14 % |
| ASML | 5.079 | 9.201.472 $ | 0,82 % | -0,14 % |
| WMT | 98.725 | 10.259.461 $ | 0,91 % | -0,13 % |
| AZN | 37.511 | 6.118.155 $ | 0,55 % | -0,12 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Rossmore bietet Anlageberatungsdienstleistungen an, zu denen Vermögensverwaltung und Family Office Services gehören. Die Zielgruppe umfasst vermögende Privatpersonen, deren Treuhandfonds und zugehörige Einheiten, private Stiftungen sowie Pensions- und Profit-Sharing-Pläne. Die Beratung umfasst Aktien- und festverzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, Optionen, Immobilien und alternative Anlagen. Im Rahmen der Family Office Services werden Finanzplanung, Einkommensteuerplanung, Bildungsfinanzierung, Schuldenmanagement, Altersvorsorgeplanung, Nachlassplanung, Treuhänderdienste und Rechninzahlungsdienste angeboten. Die Anlageberatung wird auf die Bedürfnisse und Ziele des Kunden zugeschnitten, wie beispielsweise Wachstum oder Einkommen.
Gebühren
Rossmore berechnet jährliche Verwaltungsgebühren, die zwischen 0,05 % und 2,00 % des verwalteten Vermögens liegen und verhandelbar sind. Die Gebühren werden monatlich im Voraus berechnet und von den Kundenkonten abgebucht. Der Jahresgebühr beinhaltet Brokerage-Provisionen und andere Transaktionsgebühren, wenn Transaktionen über den vorgeschlagenen Verwahrer von Rossmore abgewickelt werden. Die Gebühren für die Beratung von Vermögenswerten, die bei einem Verwahrer außer dem vorgeschlagenen Verwahrer gehalten werden, werden mit dem Kunden verhandelt. Für Family Office Services werden die Gebühren mit dem Kunden verhandelt und Rossmore kann für diese Dienste auf Basis einer Pauschalgebühr vergütet werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Rossmore gibt an, dass seine Mitarbeiter nicht für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren an oder von einem Kunden vergütet werden. Rossmore weist darauf hin, dass die Informationen über seine Brokerage-Praktiken, einschließlich der Auswahl von Broker-Dealers, Überlegungen zur besten Ausführung und Umstände, unter denen Kunden die Brokerage anordnen können, in Item 12 (Brokerage Practices) dieser Broschüre beschrieben sind.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 29.10.2026