Stammdaten
| Name | WEALTH ADVISORY SOLUTIONS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 288903 |
| SEC-Nummer | 801-110859 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | ZIONSVILLE, IN, United States |
| Website | http://www.envisionria.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HONA | 21.383 | 3.313.724 $ | 0,92 % | +0,92 % |
| MSFT | 22.740 | 11.663.346 $ | 3,23 % | +0,81 % |
| AAPL | 49.134 | 16.362.605 $ | 4,53 % | +0,58 % |
| ELAN | 83.097 | 1.860.542 $ | 0,52 % | +0,52 % |
| NOW | 37.408 | 5.013.046 $ | 1,39 % | +0,36 % |
| WT | 20.159 | 1.015.812 $ | 0,28 % | +0,28 % |
| MRVL | 16.893 | 4.463.300 $ | 1,24 % | +0,21 % |
| AMZN | 64.857 | 16.159.122 $ | 4,47 % | +0,20 % |
| NFLX | 70.776 | 4.924.594 $ | 1,36 % | +0,16 % |
| CVX | 10.013 | 2.044.755 $ | 0,57 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PEP | 47.606 | 6.032.632 $ | 1,67 % | -1,01 % |
| SPDR SERIES TRUST | 847.916 | 56.053.853 $ | 15,52 % | -0,42 % |
| HD | 14.728 | 4.189.969 $ | 1,16 % | -0,30 % |
| iSHARES TRUST | 502.646 | 38.721.091 $ | 10,72 % | -0,20 % |
| LLY | 16.200 | 18.744.696 $ | 5,19 % | -0,18 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 136.105 | 28.312.500 $ | 7,84 % | -0,16 % |
| NVDA | 4.477 | 1.022.457 $ | 0,28 % | -0,16 % |
| FMR LLC | 90.740 | 8.700.747 $ | 2,41 % | -0,15 % |
| RBB FUND, INC. | 41.119 | 2.049.787 $ | 0,57 % | -0,10 % |
| RQI | 262.140 | 2.857.326 $ | 0,79 % | -0,10 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die primären Dienstleistungen umfassen Investment Management und Financial Planning. Bei Investment Management wird das Vermögen des Kunden auf Basis des festgestellten Anlageziels verwaltet, wobei aktive Handelsmodelle mit Aktien und ETFs angeboten werden, die eine diskretionäre Handelsautorisierung erfordern. Im Rahmen der Finanzplanung wird ein detaillierter Plan erstellt, der nach einer intensiven Fact-Finding-Sitzung basiert, und es werden Empfehlungen zur Koordination der Finanzen, zur Steigerung des Cashflows, zur Reduzierung von Einkommensteuern und zur Verbesserung des Nettovermögens gegeben. Für Kunden, die nur Finanzplanung wünschen und keine Vermögenswerte bei TMCG investiert haben, kann ein separates Finanzplanungsabkommen abgeschlossen werden. Weitere Beratungsgebiete umfassen unter anderem Altersvorsorgeplanung, Steuerplanung und Nachlassplanung.
Gebühren
Die jährliche Gebühr für verwaltete diskretionäre Vermögenswerte basiert auf einem Prozentsatz des Marktwertes der Vermögenswerte und den erbrachten Dienstleistungen. Die Gebührenstruktur ist wie folgt: Unter $1.000.000 beträgt die Gebühr 1,25%, und bei $1.000.000 und mehr beträgt sie 1,00%. Für Finanzplanungsdienstleistungen ist die Leistung für Investment Management Kunden kostenlos. Für nicht-Investment-Management-Kunden, die nur Finanzplanung wünschen, wird ein fester Planungsgebühr festgelegt, die sich nach Komplexität und Zeit richtet. Die Investment Management Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Empfehlung einer Übertragung von Altersvorsorgevermögen auf ein IRA, da Personen, die Anlageberatung leisten, einen Anreiz haben, eine solche Übertragung zu empfehlen, um erfolgsabhängige Vergütung zu generieren. Die Geschäftsführung hat ein Verfahren etabliert, das Access Persons verbietet, Wissen über Anlagekontotransaktionen zu nutzen, um persönlich zu profitieren. Zudem kann es zu einem potenziellen Konflikt kommen, da die Adviser und/oder deren Vertreter Wertpapiere für eigene Konten handeln können, die denen von Kunden ähneln oder diese betreffen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026