Stammdaten
| Name | JGP WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 290694 |
| SEC-Nummer | 801-112288 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEND, OR, United States |
| Website | https://www.youtube.com/channel/UCitNMSjt90YWHmtGWgUGONA/about |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 03.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.238.971 | 276.410.634 $ | 26,70 % | +2,30 % |
| MSFT | 88.096 | 45.184.186 $ | 4,36 % | +1,21 % |
| AAPL | 233.607 | 77.795.807 $ | 7,51 % | +0,99 % |
| MAI Capital Management | 887.457 | 66.939.605 $ | 6,47 % | +0,85 % |
| Ancora Advisors LLC | 174.808 | 8.197.379 $ | 0,79 % | +0,79 % |
| PGR | 37.138 | 7.699.079 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| AMGN | 43.391 | 18.289.885 $ | 1,77 % | +0,25 % |
| ICE | 55.816 | 8.485.677 $ | 0,82 % | +0,16 % |
| SPDR SERIES TRUST | 23.946 | 2.104.243 $ | 0,20 % | +0,16 % |
| DGX | 66.685 | 15.542.329 $ | 1,50 % | +0,13 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| KLAC | 270.046 | 52.640.088 $ | 5,08 % | -5,05 % |
| ADP | 38.952 | 10.052.026 $ | 0,97 % | -0,47 % |
| FIX | 9.407 | 15.560.562 $ | 1,50 % | -0,32 % |
| LOW | 43.559 | 8.027.436 $ | 0,78 % | -0,32 % |
| PNC | 100.971 | 19.525.922 $ | 1,89 % | -0,21 % |
| LHX | 45.739 | 10.830.016 $ | 1,05 % | -0,20 % |
| TPL | 19.176 | 6.247.984 $ | 0,60 % | -0,17 % |
| NEE | 144.736 | 10.962.338 $ | 1,06 % | -0,16 % |
| GWW | 14.202 | 17.691.958 $ | 1,71 % | -0,16 % |
| HD | 9.878 | 2.810.175 $ | 0,27 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Einzelpersonen und andere Kundentypen eine Reihe von Anlageberatungsdienstleistungen. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören umfassendes Portfoliomanagement, bei dem Asset Management, Finanzplanung und/oder Beratungsleistungen erbracht werden. Darüber hinaus können Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen für die Verwaltung finanzieller Ressourcen angeboten werden. Bei der Verweisung an Drittanbieter von Geldmanagern wird nur Anlageberatung und Handel mit Wertpapieren durch oder über den gewählten Drittanbieter erfolgen.
Gebühren
Für das umfassende Portfoliomanagement beträgt die maximale jährliche Gebühr nicht mehr als 1,50%. Die Gebühren für Finanzplanung und Beratung werden auf Stunden- oder Pauschalbasis berechnet. Die maximale Stundengebühr beträgt nicht mehr als $350, und Pauschalgebühren werden $50.000 nicht übersteigen. Die Gebühren sind verhandelbar und werden von den Kundenkonten abgebucht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Firma gibt an, keine anderen Finanzdiensttätigkeiten und -zugehörigkeiten offenzulegen. Als Treuhänder ist es der Firma ein Verpflichtung, stets im besten Interesse der Kunden zu handeln. Zur Vermeidung von Interessenkonflikten hat die Firma Verfahren für Transaktionen, die von ihren Vertretern für deren Privatkonten durchgeführt werden, etabliert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 18.10.2026