Stammdaten
| Name | APOLLON WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 291902 |
| SEC-Nummer | 801-112350 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MOUNT PLEASANT, SC, United States |
| Website | https://bridgemark.apollonwealth.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 4.098.807 | 642.806.740 $ | 10,01 % | +1,45 % |
| AAPL | 997.894 | 334.349.935 $ | 5,21 % | +0,89 % |
| MSFT | 416.470 | 214.120.367 $ | 3,33 % | +0,88 % |
| NVDA | 1.512.863 | 345.507.766 $ | 5,38 % | +0,68 % |
| VANGUARD GROUP INC | 1.353.965 | 171.595.794 $ | 2,67 % | +0,32 % |
| META | 138.002 | 100.076.167 $ | 1,56 % | +0,28 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 883.926 | 29.760.985 $ | 0,46 % | +0,19 % |
| FMR LLC | 399.347 | 26.553.048 $ | 0,41 % | +0,18 % |
| QQQ | 112.117 | 83.089.038 $ | 1,29 % | +0,18 % |
| XOM | 231.907 | 37.742.923 $ | 0,59 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| PNC | 173.778 | 13.350.248 $ | 0,21 % | -1,23 % |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 243.334 | 13.787.311 $ | 0,21 % | -0,72 % |
| GLW | 241.023 | 37.059.672 $ | 0,58 % | -0,41 % |
| GEV | 36.909 | 35.081.606 $ | 0,55 % | -0,30 % |
| GOOGL | 662.457 | 228.485.966 $ | 3,56 % | -0,28 % |
| AZN | 8.010 | 1.294.042 $ | 0,02 % | -0,27 % |
| IBM | 77.765 | 17.102.837 $ | 0,27 % | -0,25 % |
| SPGI | 15.791 | 6.228.900 $ | 0,10 % | -0,16 % |
| HD | 109.806 | 31.238.595 $ | 0,49 % | -0,15 % |
| AVGO | 298.435 | 104.807.445 $ | 1,63 % | -0,14 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Apollon Wealth bietet Anlageberatungsdienstleistungen an und richtet sich an Einzelpersonen, vermögende Privatpersonen, Familien, Family Offices, Treuhandfonds, Nachlässe, Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Pensionspläne und gebündelte Anlagevehikel. Das Unternehmen fungiert als Treuhänder und bietet umfassende Finanzplanungs- und Beratungsdienstleistungen an, die Bereiche wie Cashflow-Analyse, Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, Bildungssparen, Risikomanagement & Versicherungsplanung, Unternehmensplanung und weitere Bereiche umfassen können. Für bestimmte Kunden, wie kleine Unternehmen, können spezialisierte Bedarfsanalysen, Planungen, Unternehmensbewertungsanalysen oder Unternehmensleistungsüberprüfungen angeboten werden. Apollon Wealth gibt an, dass es keine Anlageberatungsdienste für Vermögenswerte erbringen wird, für die es nicht schriftliche Genehmigung des Kunden erhält.
Gebühren
Apollon Wealth berechnet eine jährliche Beratungsgebühr basierend auf den verwalteten Vermögenswerten oder einer fest vereinbarten Dollar-Gebühr. Die Gebühren für verwaltete Vermögenswerte können bis zu 2,00% pro Jahr betragen. Für Konten, die mit Sub-Advisors und in bestimmten Anlagestrategien investiert sind, können zusätzliche Kosten anfallen. Kunden, die in Apollon Wealths Direct Indexing Investment Strategy investiert sind, werden zusätzlich zu der jährlichen Beratungsgebühr mit einer Gebühr von 0,10% belastet. Für Konten, die von der CJ Lawrence Division verwaltet werden, wird eine zusätzliche Gebühr von 30 Basispunkten (0,30%) erhoben. Die Beratungsgebühren sind verhandelbar und können auf verschiedene Faktoren basieren. Die Beratungsgebühr deckt keine Aufschläge oder Abschläge für festverzinsliche Transaktionen ab.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht, wenn Apollon Wealth seine eigenen Dienstleistungen empfiehlt, da dies die Beratungsgebühren erhöhen kann. Ein weiterer Konflikt besteht, wenn ein Advisory Person, der ein registrierter Vertreter ist, Anreize hat, Wertpapiergeschäfte zu tätigen, um Provisionen und 12b-1 Gebühren zu generieren, anstatt sich ausschließlich nach den Bedürfnissen des Kunden zu richten. Bezüglich der Merchant Organization besteht ein potenzieller Interessenkonflikt aufgrund der Minderheitsbeteiligung von Tochtergesellschaften von Merchant Investment an den Drittanbietern von Anlage- und Beratungsdienstleistungen. Apollon Wealth kann auch Empfehlungen für private Fondsangebote machen, die in die Merchant Organization investieren, was einen Konflikt darstellt, da Apollon Wealth von zusätzlichem Kapital profitieren kann, das in die Merchant Organization fließt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026