Stammdaten
| Name | ASSET ADVISORS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | ASSET ADVISORS |
| CRD-Nummer | 297305 |
| SEC-Nummer | 801-113477 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | AUGUSTA, GA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/focus-financial-partners |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 160.710 | 82.428.190 $ | 8,62 % | +2,05 % |
| iSHARES TRUST | 4.226.026 | 126.379.297 $ | 13,22 % | +0,93 % |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST | 1.054.566 | 126.251.128 $ | 13,21 % | +0,62 % |
| AVGO | 12.220 | 4.291.547 $ | 0,45 % | +0,45 % |
| AMD | 4.082 | 2.497.204 $ | 0,26 % | +0,26 % |
| AMGN | 36.932 | 15.567.207 $ | 1,63 % | +0,18 % |
| CTAS | 152.882 | 29.821.173 $ | 3,12 % | +0,17 % |
| AXP | 15.119 | 4.597.696 $ | 0,48 % | +0,11 % |
| NVDA | 50.317 | 11.491.396 $ | 1,20 % | +0,10 % |
| FTNT | 5.328 | 952.433 $ | 0,10 % | +0,10 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COST | 45.047 | 41.008.093 $ | 4,29 % | -0,68 % |
| WMT | 295.802 | 30.739.755 $ | 3,22 % | -0,51 % |
| DOV | 97.756 | 18.285.265 $ | 1,91 % | -0,50 % |
| GOOGL | 131.209 | 45.132.233 $ | 4,72 % | -0,42 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 2.249.001 | 73.160.003 $ | 7,65 % | -0,42 % |
| MAR | 96.923 | 34.472.611 $ | 3,61 % | -0,34 % |
| CB | 62.837 | 20.437.734 $ | 2,14 % | -0,20 % |
| HD | 15.676 | 4.459.676 $ | 0,47 % | -0,17 % |
| AZO | 2.901 | 8.209.888 $ | 0,86 % | -0,15 % |
| PAYX | 65.176 | 6.419.836 $ | 0,67 % | -0,13 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Asset Advisors bietet personalisiertes Vermögensmanagement und diskretionäres Investmentmanagement für vermögende Privatpersonen, andere Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen, Renten- und Gewinnbeteiligungspläne sowie Unternehmen an. Zusätzlich werden bei Bedarf Finanzplanungsdienstleistungen erbracht. Die Anlageverwaltung umfasst die Verwaltung von Strategien mit ETFs, Einzelaktien, Kommunal-, Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Einlagenzertifikaten (CDs).
Gebühren
Die Beratungs- und Finanzplanungsgebühren werden in schriftlichen Vereinbarungen festgelegt, wobei die typische Gebühr für das Investmentmanagement 1 % des verwalteten Vermögens beträgt. Die Mindestjahresgebühr beträgt 3.000 $. Für Kunden ohne verwaltetes Vermögen werden Finanzplanungsdienstleistungen gegen eine verhandelbare Pauschalgebühr erbracht.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es besteht ein Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Produkten von UPTIQ, da die Muttergesellschaft Focus Financial Partners, LLC als Minderheitsinvestorin beteiligt ist und Anteile an den Einnahmen aus diesen Dienstleistungen erhält. Zudem besteht ein Interessenkonflikt bei der Empfehlung von Kreditlösungen, da das Fortbestehen der Beratungsgebühren einen Anreiz schafft, Kredite statt Verkäufen von Vermögenswerten zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Empfehlung von Investmentfonds, die von einer verbundenen Partnerfirma verwaltet werden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026