Stammdaten
| Name | VALTINSON BRUNER FINANCIAL PLANNING LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | VALTINSON BRUNER FINANCIAL PLANNING |
| CRD-Nummer | 297866 |
| SEC-Nummer | 801-113830 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW BRIGHTON, MN, United States |
| Website | HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/VALTINSONBRUNER/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 16.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPDR SERIES TRUST | 1.329.634 | 60.616.505 $ | 22,45 % | +3,96 % |
| ATLX | 467.502 | 9.621.189 $ | 3,56 % | +2,83 % |
| MSFT | 9.475 | 4.859.808 $ | 1,80 % | +0,39 % |
| AAPL | 20.315 | 6.765.379 $ | 2,51 % | +0,38 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 758.319 | 30.436.498 $ | 11,27 % | +0,32 % |
| PROSHARES TRUST | 5.219 | 405.717 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| SSGA Active Trust | 86.328 | 2.107.263 $ | 0,78 % | +0,12 % |
| TGT | 3.577 | 795.517 $ | 0,29 % | +0,10 % |
| FOUNDATIONS INVESTMENT ADVISORS, LLC | 5.148 | 200.520 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| CBZ | 8.277 | 452.669 $ | 0,17 % | +0,06 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | 741.098 | 37.351.343 $ | 13,83 % | -2,19 % |
| HWKN | 71.301 | 8.983.926 $ | 3,33 % | -1,46 % |
| iSHARES TRUST | 17.097 | 2.568.682 $ | 0,95 % | -1,41 % |
| Innovator ETFs Trust | 1.073.705 | 39.989.321 $ | 14,81 % | -1,07 % |
| FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII | 304.965 | 15.885.431 $ | 5,88 % | -0,27 % |
| GLDM | 6.564 | 539.459 $ | 0,20 % | -0,25 % |
| Elevation Series Trust | 112.191 | 5.174.095 $ | 1,92 % | -0,18 % |
| GOOGL | 4.663 | 1.599.440 $ | 0,59 % | -0,10 % |
| HONA | 2.960 | 458.711 $ | 0,17 % | -0,09 % |
| Brookstone Capital Management | 55.539 | 2.293.734 $ | 0,85 % | -0,08 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
VBFP bietet Anlageberatung an Kunden über das Wrap Fee Program ("Program"), das auf den individuellen Bedürfnissen des Kunden basiert. Das Programm beinhaltet kontinuierliche und regelmäßige aufsichtsrechtliche Dienstleistungen auf diskretionärer Basis. Die Dienstleistungen umfassen die Bestimmung individueller Anlageziele, Zeithorizonte, Ziele und Risikotoleranz, sowie die Festlegung von Anlagestrategien, Anlageauswahl, Vermögensallokation, Portfolioüberwachung und das Gesamtinvestmentprogramm. VBFP bietet darüber hinaus Finanzplanung und Beratung, Periodika, Seminare und Workshops sowie ERISA 3(21) Dienstleistungen an.
Gebühren
VBFP berechnet eine jährliche Anlageberatungsgebühr basierend auf den verwalteten Gesamtvermögenswerten. Die Gebührenstruktur ist wie folgt: Bis zu 1,50% der verwalteten Vermögenswerte führen zu einer jährlichen Gebühr von bis zu 0,375%. Die jährliche Gebühr ist verhandelbar. Die Gebühren werden vierteljährlich im Voraus abgerechnet. Zusätzlich können Kunden von Drittparteien Gebühren tragen, wie z.B. 12b-1 Gebühren von Investmentfonds oder Geldmarktfonds, die VBFP jedoch nicht erhält.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
VBFP erhält Vergütung durch die Teilnahme des Kunden am Programmpaket. Die Höhe dieser Vergütung kann mehr oder weniger sein, als VBFP erhalten würde, wenn der Kunde andere Programme nutzen oder die Dienstleistungen separat bezahlen würde. Dies kann dazu führen, dass VBFP ein finanzielles Interesse daran hat, das Programmpaket gegenüber anderen Programmen und Dienstleistungen zu empfehlen. Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht darin, dass VBFP als Portfoliomanager für das Programm fungiert und die Verwaltungsgebühr abzüglich der Ausführungskosten einbehält, was ein Anreiz sein kann, nicht zu handeln, um die Ausführungskosten niedrig zu halten und somit einen größeren Teil der Verwaltungsgebühr zu behalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 05.11.2026