Stammdaten
| Name | GREAT DIAMOND PARTNERS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 299598 |
| SEC-Nummer | 801-115058 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | PORTLAND, ME, United States |
| Website | https://www.facebook.com/Great-Diamond-Partners-727704101003931 |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| iSHARES TRUST | 1.349.009 | 36.697.877 $ | 9,14 % | +2,32 % |
| XOM | 32.068 | 5.219.067 $ | 1,30 % | +1,30 % |
| MSFT | 27.270 | 13.987.003 $ | 3,48 % | +0,80 % |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 18.619 | 3.053.330 $ | 0,76 % | +0,76 % |
| SONATA CAPITAL GROUP INC | 334.528 | 8.333.350 $ | 2,08 % | +0,69 % |
| MPC | 6.718 | 2.656.526 $ | 0,66 % | +0,66 % |
| ADVISORS MANAGEMENT GROUP INC /ADV | 46.010 | 9.571.029 $ | 2,38 % | +0,65 % |
| NUE | 10.412 | 2.433.805 $ | 0,61 % | +0,61 % |
| SPDR SERIES TRUST | 373.737 | 15.542.575 $ | 3,87 % | +0,39 % |
| HPE | 22.875 | 1.461.484 $ | 0,36 % | +0,36 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| GLW | 25.633 | 3.941.345 $ | 0,98 % | -0,95 % |
| KLAC | 30.573 | 5.959.606 $ | 1,48 % | -0,87 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 48.521 | 2.619.845 $ | 0,65 % | -0,83 % |
| CAT | 4.464 | 3.619.385 $ | 0,90 % | -0,29 % |
| GOOGL | 33.622 | 11.515.886 $ | 2,87 % | -0,27 % |
| CMI | 4.604 | 2.378.785 $ | 0,59 % | -0,25 % |
| BlackRock Fund Advisors | 286.681 | 27.773.655 $ | 6,92 % | -0,23 % |
| AVGO | 18.899 | 6.637.232 $ | 1,65 % | -0,21 % |
| HD | 8.144 | 2.317.087 $ | 0,58 % | -0,19 % |
| PG | 78.536 | 11.409.710 $ | 2,84 % | -0,17 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet diskretionäre Portfolio Management Services an, bei denen die Anlageberatung auf die Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden zugeschnitten ist. Es können auch nicht-disretionäre Portfolio Management Services angeboten werden, bei denen die Zustimmung des Kunden vor jeder Transaktion eingeholt werden muss. Darüber hinaus werden Finanzplanungsdienste angeboten, die eine Analyse der individuellen Bedürfnisse der Kunden umfassen und zu einem schriftlichen Plan führen. Zudem werden Übergangsplanungsdienste für Geschäftsinhaber angeboten, die sich auf Themen wie zukünftige Cashflows, Risikominderung, Nachlassplanung, Investmentbanking, die Koordination des Beratungsteams und die Nach-Übergangs-Anlageplanung erstrecken können.
Gebühren
Die Gebühren für Portfolio Management Services werden vierteljährlich im Voraus auf Basis des Marktwertes der Vermögenswerte am letzten Tag des vorangegangenen Quartals berechnet. Die jährlichen Gebühren variieren je nach verwalteten Vermögenswerten: $0 - $1.000.000 fallen unter 1,20%, $1.000.001 - $5.000.000 unter 0,90%, $5.000.001 - $10.000.000 unter 0,70%, $10.000.001 - $25.000.000 unter 0,60% und über $25.000.000 unter 0,50%. Es wird ein Mindestjahresgebühr von $5.000 für Portfolio Management Services erhoben. Für Finanzplanungsdienste fallen entweder eine stündliche Gebühr von $300 oder eine jährliche Pauschalgebühr von maximal $25.000 an. Für Business Transition Planning Services beträgt die Stundengebühr $350, und die Pauschalgebühren liegen zwischen $10.000 und $50.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein potenzieller Interessenkonflikt besteht bei der Geschäftsbeziehung mit Dynasty Financial Partners, LLC ("Dynasty"), da Dynasty von dem Unternehmen oder dessen Kunden für die genannten Dienstleistungen bezahlt wird. Das Unternehmen gibt an, dass es keine Anteile an den Gebühren erhält, die direkt an Dynasty, dessen verbundenen Unternehmen oder die über die Plattform verfügbaren Dienstleister gezahlt werden. Bei der persönlichen Wertpapierhandelsgeschäfte besteht ein Interessenkonflikt, da das Unternehmen oder assoziierte Personen die Möglichkeit haben, vor dem Kunden zu handeln und potenziell günstigere Preise zu erzielen. Um diesen Konflikt zu mindern, ist es Richtlinie, dass weder das Unternehmen noch assoziierte Personen Vorrang vor dem Konto des Kunden beim Kauf oder Verkauf von Wertpapieren haben.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026