Stammdaten
| Name | EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 299607 |
| SEC-Nummer | 801-114563 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BEVERLY, MA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/easterly-investment-partners/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 17.04.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| FLS | 285.245 | 21.153.769 $ | 1,58 % | +1,58 % |
| TEX | 294.326 | 21.306.259 $ | 1,59 % | +1,45 % |
| RAL | 176.332 | 12.983.325 $ | 0,97 % | +0,86 % |
| ABM | 210.000 | 9.290.400 $ | 0,69 % | +0,69 % |
| MHK | 65.750 | 7.977.448 $ | 0,60 % | +0,60 % |
| KFY | 117.900 | 7.849.782 $ | 0,59 % | +0,59 % |
| UNH | 18.500 | 7.689.155 $ | 0,58 % | +0,58 % |
| DGX | 35.800 | 7.587.810 $ | 0,57 % | +0,57 % |
| GD | 20.500 | 7.261.920 $ | 0,54 % | +0,54 % |
| TRV | 21.000 | 6.932.520 $ | 0,52 % | +0,52 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| UPS | 63.000 | 6.772.500 $ | 0,51 % | -1,31 % |
| RRC | 564.041 | 20.976.685 $ | 1,57 % | -1,13 % |
| FR | 94.913 | 5.819.116 $ | 0,44 % | -1,07 % |
| MPC | 14.314 | 3.659.660 $ | 0,27 % | -0,90 % |
| BTG | 3.321.353 | 12.421.860 $ | 0,93 % | -0,84 % |
| NTST | 293.417 | 6.199.901 $ | 0,46 % | -0,84 % |
| iSHARES TRUST | 170.895 | 18.444.894 $ | 1,38 % | -0,83 % |
| COP | 168.996 | 17.568.860 $ | 1,31 % | -0,81 % |
| PLAB | 466.274 | 15.167.893 $ | 1,13 % | -0,80 % |
| JXN | 255.302 | 26.140.372 $ | 1,96 % | -0,70 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Easterly verwaltet Konten bestimmter Familienmitglieder und Mitarbeiter von Easterly. Der Adviser bietet Investmentberatungsdienstleistungen an, einschließlich der Verwaltung von Managed Accounts sowie der Tätigkeit als Sub-Adviser für bestimmte Fonds. Zudem stellt Easterly Dienstleistungen wie Zugang zu Forschung und operative Unterstützung für Levin Capital zur Verfügung.
Gebühren
Die Gebühren für die Verwaltung von Konten werden auf einer individuellen Basis (Client-by-Client) verhandelt und basieren auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Die Abrechnung erfolgt monatlich, vierteljährlich oder jährlich. Die Managementgebühren beinhalten keine Brokerprovisionen, Händleraufschläge oder -abschläge, Steuern, regulatorische Gebühren sowie Depot- und sonstige Verwaltungsgebühren.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen potenzielle Interessenkonflikte durch die Rolle von Easterly als Investmentberater für mehrere Investmentgesellschaften und als Sub-Adviser. Ein weiterer Konflikt besteht durch die Beteiligung von verbundenen Unternehmen als General Partner von Private Funds. Zudem besteht ein potenzieller Anreiz, Aktien der börsennotierten Firma Easterly Government Properties Inc. (DEA) zu empfehlen, da Mitarbeiter von Easterly für nicht-investitionsbezogene Dienstleistungen von DEA entlohnt werden; dieser Konflikt wird durch eine Beschränkung des Kaufs von DEA-Aktiven durch Kunden abgemildert. Zudem nutzt Easterly 'Soft Dollars' oder Provisionsbeteiligungen zur Erlangung von Forschungsdienstleistungen, was zu einem Anreiz führen kann, Broker basierend auf dem Eigeninteresse an Forschung statt auf der besten Ausführung für den Kunden auszuwählen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 24.08.2026