Stammdaten
| Name | MCNAUGHTON WEALTH MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 300330 |
| SEC-Nummer | 801-114983 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | SAN DIEGO, CA, United States |
| Website | HTTPS://MCNAUGHTONWEALTHMGMT.COM |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 31.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 5.841 | 2.995.646 $ | 2,65 % | +0,69 % |
| NVDA | 20.804 | 4.751.218 $ | 4,21 % | +0,61 % |
| iSHARES TRUST | 541.900 | 33.896.253 $ | 30,00 % | +0,53 % |
| META | 3.414 | 2.475.765 $ | 2,19 % | +0,51 % |
| AAPL | 10.643 | 3.544.178 $ | 3,14 % | +0,48 % |
| VANGUARD WELLINGTON FUND | 16.827 | 1.659.142 $ | 1,47 % | +0,24 % |
| XOM | 1.339 | 217.922 $ | 0,19 % | +0,19 % |
| JNJ | 788 | 208.615 $ | 0,18 % | +0,18 % |
| GLDM | 26.901 | 2.210.724 $ | 1,96 % | +0,13 % |
| AMZN | 9.913 | 2.469.713 $ | 2,19 % | +0,12 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 115.721 | 11.010.754 $ | 9,75 % | -1,47 % |
| SPDR SERIES TRUST | 67.552 | 6.836.103 $ | 6,05 % | -1,02 % |
| VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | 61.696 | 2.921.914 $ | 2,59 % | -0,50 % |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 49.371 | 1.101.467 $ | 0,98 % | -0,42 % |
| TSLA | 4.956 | 1.758.438 $ | 1,56 % | -0,21 % |
| AVGO | 5.187 | 1.821.623 $ | 1,61 % | -0,11 % |
| GBCI | 5.514 | 238.205 $ | 0,21 % | -0,04 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 13.168 | 450.082 $ | 0,40 % | -0,02 % |
| IVZ | 4.794 | 234.635 $ | 0,21 % | -0,02 % |
| LLY | 1.124 | 1.300.558 $ | 1,15 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Die Firma bietet Dienstleistungen für Privatpersonen und andere Kundentypen an. Zu den angebotenen Diensten gehören Asset Management, bei dem ein Portfolio aus Einzelaktien, Anleihen, ETFs, Optionen, Investmentfonds sowie anderen öffentlichen und privaten Wertpapieren oder Anlagen erstellt wird. Im Rahmen des Comprehensive Portfolio Management erhalten Kunden Asset Management und Finanzplanungs- oder Beratungsdienstleistungen. Die Firma bietet zudem eigenständige Finanzplanungs- und Beratungsdienste für das Management finanzieller Ressourcen an, welche Bereiche wie Anlageplanung, Ruhestandsplanung, Nachlassplanung, gemeinnützige Planung, Bildungsplanung, Steuerplanung (unternehmens- und persönlich), Kostenstellenanalyse, Unternehmensstruktur, Immobilienanalyse, Hypotheken-/Schuldenanalyse, Versicherungsanalyse, Kreditlinienbewertung oder Geschäfts- und Finanzplanung umfassen können. Für Arbeitgeberplan-Sponsoren wird Ruhestandsplanberatung angeboten, die Bereiche wie die Erstellung einer Anlagepolitik, Bewertung von Anlageoptionen, Entwicklung strategischer Asset-Allokationsmodelle, Überwachung der Anlagenleistung und Bildung der Planteilnehmer umfasst.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Vertreter der Firma sind Versicherungsagenten/Makler und bieten Versicherungsprodukte an, wodurch sie gewöhnliche Gebühren aus dem Verkauf von Versicherungen erhalten. Ein Interessenkonflikt besteht darin, dass diese Verkäufe einen Anreiz schaffen können, Produkte zu empfehlen, basierend auf den Vergütungen des Beraters und/oder der beaufsichtigten Personen. Die Firma gibt an, dass sie bei diesen Beziehungen keine Provisionen erhält oder teilt und keinerlei diskretionäre Befugnis über Depotkonten übernimmt. Darüber hinaus kann die Firma im Rahmen von Drittanbieterbeziehungen Empfehlungen für nicht variable Lebens- und Rentenprodukte aussprechen und dafür Beratungshonorare direkt von Versicherungsgesellschaften erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 10.10.2026