Stammdaten
| Name | DENDUR CAPITAL LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 300823 |
| SEC-Nummer | 801-115073 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | NEW YORK, NY, United States |
| Website | https://www.dendurcap.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 19.03.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 2.192.000 | 210.980.000 $ | 11,08 % | +11,08 % |
| VSEC | 1.151.400 | 206.874.381 $ | 10,86 % | +10,86 % |
| ATI | 1.009.000 | 198.873.900 $ | 10,44 % | +10,44 % |
| iSHARES TRUST | 0 | 195.292.500 $ | 10,25 % | +10,25 % |
| FWONA | 1.424.000 | 135.479.360 $ | 7,11 % | +7,11 % |
| FUN | 4.953.500 | 105.509.550 $ | 5,54 % | +5,54 % |
| TTMI | 479.000 | 89.582.580 $ | 4,70 % | +4,70 % |
| LYV | 437.000 | 80.019.070 $ | 4,20 % | +4,20 % |
| GFL | 1.975.000 | 72.660.250 $ | 3,82 % | +3,82 % |
| MSGE | 866.000 | 70.050.740 $ | 3,68 % | +3,68 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| WOLF | 126.500 | 6.103.625 $ | 0,32 % | +0,32 % |
| BTDR | 890.000 | 14.124.300 $ | 0,74 % | +0,74 % |
| BATRA | 323.000 | 16.763.700 $ | 0,88 % | +0,88 % |
| AEIS | 75.000 | 27.965.250 $ | 1,47 % | +1,47 % |
| DPC | 753.316 | 36.957.683 $ | 1,94 % | +1,94 % |
| GDS | 1.414.000 | 42.462.420 $ | 2,23 % | +2,23 % |
| TLN | 124.000 | 47.648.240 $ | 2,50 % | +2,50 % |
| SHC | 2.770.000 | 49.167.500 $ | 2,58 % | +2,58 % |
| UNP | 186.000 | 50.592.000 $ | 2,66 % | +2,66 % |
| MKSI | 124.000 | 55.155.200 $ | 2,90 % | +2,90 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Dendur Capital LP bietet als Investment Adviser mit diskretionärer Handelsbefugnis Dienstleistungen für private, gebündelte Anlagevehikel ("Funds") und ein separat verwaltetes Konto ("SMA") an. Die Beratung erfolgt für die folgenden privaten Fonds: Dendur Fund LP (der "Onshore Fund"), Dendur Offshore Fund Ltd. (der "Offshore Fund") und Dendur Master Fund Ltd. (der "Master Fund"). Zusätzlich wird diskretionäre Anlageberatung für Dendur Opportunity Fund II LP (den "Opportunity Fund") erbracht. Die Wertpapiere der Fonds werden über Private Placement Memoranda oder Limited Partnership Agreements an akkreditierte Investoren sowie Qualified Purchasers angeboten.
Gebühren
Für die Funds fällt eine Investment Management Fee ("Management Fee") für Verwaltungsdienstleistungen pro Fiskalquartal an. Diese liegt für die Flagship Funds zwischen 0,25% (1,0% annualisiert) und 0,375% (1,50% annualisiert) des Nettoinventarwerts zu Beginn des jeweiligen Quartals. Für den Opportunity Fund wird die Management Fee im Beratungsvertrag sowie in der Limited Partnership Agreement beschrieben. Zusätzlich können Dendur Capital oder deren verbundenen Unternehmen am Jahresende eine performance-based compensation erhalten, welche allgemein 10%-20% der realisierten oder unrealisierten Nettoerlöse oder Kapitalzuwächse beträgt und einem High-Water Mark unterliegt. Die Management Fee für das Fund General Partner wird nicht erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Dendur Capital kommuniziert im Rahmen seines Anlageforschungsprozesses mit verschiedenen Drittparteien über Anlageideen und Analysen, wobei Informationen zu spezifischen Wertpapieren von Clients oder zukünftigen Investitionen ausgetauscht werden können. Das Fund General Partner hat signifikante Anlagen in den Funds. Zudem ist Dendur Capital oder ein verbundenes Unternehmen berechtigt, performance-based Allokationen/Gebühren von den Funds zu erhalten.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026