Stammdaten
| Name | ATREIDES MANAGEMENT, LP |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 301152 |
| SEC-Nummer | 801-115226 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BOSTON, MA, United States |
| Website | http://www.atreidesmgmt.com |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 29.05.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| SPCX | 27.332.943 | 4.670.106.641 $ | 32,58 % | +32,58 % |
| QQQ | 0 | 2.356.480.000 $ | 16,44 % | +16,44 % |
| META | 402.770 | 902.824.313 $ | 6,30 % | +6,30 % |
| CBRS | 3.110.086 | 842.029.006 $ | 5,87 % | +5,87 % |
| MU | 711.364 | 821.120.352 $ | 5,73 % | +5,73 % |
| ALAB | 1.216.795 | 587.736.321 $ | 4,10 % | +4,10 % |
| CIEN | 688.521 | 337.760.862 $ | 2,36 % | +2,36 % |
| CRDO | 1.129.285 | 307.109.056 $ | 2,14 % | +2,14 % |
| PANW | 876.954 | 299.058.853 $ | 2,09 % | +2,09 % |
| U | 10.245.819 | 292.825.507 $ | 2,04 % | +2,04 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BTGO | 29.611 | 153.385 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| FRVO | 9.959 | 291.102 $ | 0,00 % | +0,00 % |
| QNT | 39.853 | 3.257.584 $ | 0,02 % | +0,02 % |
| TBLA | 835.026 | 4.175.130 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| EQPT | 217.131 | 4.268.795 $ | 0,03 % | +0,03 % |
| INIO | 348.696 | 13.790.927 $ | 0,10 % | +0,10 % |
| NBIS | 64.125 | 17.709.401 $ | 0,12 % | +0,12 % |
| VECO | 237.919 | 18.034.260 $ | 0,13 % | +0,13 % |
| WRBY | 698.903 | 21.204.717 $ | 0,15 % | +0,15 % |
| NTRA | 104.385 | 28.335.308 $ | 0,20 % | +0,20 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Atreides Management, LP dient als Investmentberater mit diskretionärer Handelsbefugnis für private, gepoolte Anlagevehikel. Diese Vehikel bieten Wertpapiere an, die durch ein privates Platzierungsmemorandum an akkreditierte Investoren und qualifizierte Käufer angeboten werden. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen die Verwaltung von verschiedenen Arten von Fonds, darunter Foundation Funds, Private Opportunities Funds, VAAI Funds sowie Co-Investment Funds.
Gebühren
Für die Foundation Funds wird ein „Foundation Management Fee“ in Höhe von jährlich zwischen 1,25% und 1,75% des Nettoinventarwerts jedes Serieanteils des Foundation Master Fund fällig. Für die 150/50 Technology Funds beträgt der „150/50 Technology Management Fee“ generell 1,0% (annualisiert) des Nettoinventarwerts. Bei den Private Opportunities Funds wird ein „Private Opportunities Management Fee“ zunächst jährlich zwischen 1,75% und 2,0% der Kapitalzusagen während der Anlagedauer und danach zwischen 1,25% und 1,5% des aggregierten investierten Kapitals fällig. Für die VAAI Funds beträgt der „VAAI Management Fee“ generell 2,0% (annualisiert) der gesamten Kapitalzusagen.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Atreides ist mit Foundation Fund GP, 150/50 Technology Fund GP, Private Opportunities Fund GP und Co-Investment Managing Member verbunden. Das Unternehmen gibt an, dass es in Fällen, in denen ein Cross Trade im besten Interesse bestimmter Kunden liegt, die Bedingungen kommerziell angemessen sein werden und nicht materiell weniger günstig als auf dem Markt verfügbar sind. Bei Principal Transactions wird Atreides oder deren Personal die Anforderungen von Section 206(3) des Advisers Act erfüllen und eine Zustimmung jedes betroffenen Kunden einholen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026