Stammdaten
| Name | SUMITOMO MITSUI DS ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 301509 |
| SEC-Nummer | 801-116710 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | MINATO-KU, TOKYO, Japan |
| Website | https://www.facebook.com/direct.smd |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 25.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.426.043 | 731.417.455 $ | 5,22 % | +1,38 % |
| NVDA | 4.117.816 | 940.426.818 $ | 6,71 % | +0,80 % |
| AAPL | 2.406.363 | 801.367.006 $ | 5,72 % | +0,74 % |
| META | 364.682 | 264.460.093 $ | 1,89 % | +0,41 % |
| PLTR | 424.052 | 79.318.927 $ | 0,57 % | +0,20 % |
| SNDK | 30.039 | 52.264.556 $ | 0,37 % | +0,18 % |
| CRM | 361.685 | 83.032.025 $ | 0,59 % | +0,18 % |
| AMZN | 1.793.928 | 446.957.161 $ | 3,19 % | +0,17 % |
| HON | 287.407 | 60.625.633 $ | 0,43 % | +0,16 % |
| CVX | 551.979 | 112.719.632 $ | 0,80 % | +0,15 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| CAT | 313.423 | 254.120.234 $ | 1,81 % | -0,61 % |
| GOOGL | 2.089.277 | 716.154.764 $ | 5,11 % | -0,27 % |
| GS | 288.178 | 259.463.944 $ | 1,85 % | -0,26 % |
| GLDM | 1.647.882 | 135.422.943 $ | 0,97 % | -0,25 % |
| HONA | 44.080 | 6.831.078 $ | 0,05 % | -0,22 % |
| HD | 392.274 | 111.598.030 $ | 0,80 % | -0,20 % |
| IBM | 378.207 | 83.179.066 $ | 0,59 % | -0,18 % |
| KLAC | 275.745 | 53.750.973 $ | 0,38 % | -0,18 % |
| TSLA | 417.691 | 148.200.944 $ | 1,06 % | -0,18 % |
| AMAT | 119.725 | 61.224.971 $ | 0,44 % | -0,18 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Das Unternehmen bietet diskretionäre Portfoliomanagementdienstleistungen an institutionelle Kunden, hauptsächlich staatliche Pensionsfonds, private Unternehmenspensionsfonds und zugehörige Treuhandfonds. Für öffentliche und private Pensionsfonds, Staatsfonds und Finanzinstitute in Japan und im Ausland werden diskretionäre Investmentmanagement- sowie Investmentberatungsdienstleistungen angeboten. Bei Investment-Trusts werden öffentlich gehandelte Trusts für Kleinanleger und Zeichner von Defined Contribution Pensionsfonds sowie privat platzierte Trusts für Unternehmen, Finanzinstitute und Gruppenrenten angeboten.
Gebühren
Der Standard-Jahresberatungsgebühr für das Portfoliomanagement japanischer Aktienportfolios für Nicht-Japaner liegt zwischen 0,5% und 0,2% des verwalteten Vermögens und wird vierteljährlich im Nachhinein basierend auf den Kontowerten zum Quartalsende abgerechnet. Die Berechnung der Investmentberatungsgebühren erfolgt in der Regel anteilig zum verwalteten Vermögen basierend auf dem Monatsend- oder Durchschnitts-Tagesbestand. Kunden tragen zusätzlich Verwahrungsgebühren, Transaktionskosten und fondspezifische Ausgaben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
SMDAM hat einen Verhaltenskodex eingeführt, um potenzielle Interessenkonflikte zu mindern, die entstehen könnten, wenn Mitarbeiter Wertpapiere für eigene Konten handeln, die dieselben sind, die sie für Kundenkonten handeln. Das Unternehmen gibt an, dass seine verbundenen Unternehmen Transaktionen in denselben Wertpapieren durchführen können, die es für Kunden kauft oder verkauft, sowohl als Hauptträger für eigene Konten als auch als Makler oder Berater für andere Kunden. Das Unternehmen hat Firewalls und Verfahren implementiert, um den Zugriff auf Informationen zu verhindern.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 25.10.2026