Stammdaten
| Name | KATHMERE CAPITAL MANAGEMENT, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 305118 |
| SEC-Nummer | 801-117215 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WAYNE, PA, United States |
| Website | https://www.linkedin.com/company/kathmere-capital-management/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 945.352 | 16.994.838 $ | 1,64 % | +0,76 % |
| iSHARES TRUST | 1.408.009 | 127.349.429 $ | 12,32 % | +0,53 % |
| VALICENTI ADVISORY SERVICES INC | 758.798 | 17.254.052 $ | 1,67 % | +0,44 % |
| MU | 4.784 | 5.522.123 $ | 0,53 % | +0,39 % |
| WDC | 10.132 | 6.471.511 $ | 0,63 % | +0,36 % |
| INTC | 29.942 | 4.180.803 $ | 0,40 % | +0,27 % |
| STX | 4.355 | 4.202.575 $ | 0,41 % | +0,25 % |
| TSM | 21.270 | 10.157.914 $ | 0,98 % | +0,24 % |
| CSCO | 77.704 | 9.127.121 $ | 0,88 % | +0,24 % |
| AMD | 5.327 | 3.094.515 $ | 0,30 % | +0,19 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| Morse Asset Management, Inc | 100.341 | 11.748.928 $ | 1,14 % | -1,41 % |
| GMED | 271.497 | 21.450.978 $ | 2,08 % | -0,60 % |
| CTRN | 57.453 | 4.479.882 $ | 0,43 % | -0,37 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 891.581 | 50.173.842 $ | 4,85 % | -0,26 % |
| WMT | 64.774 | 7.336.317 $ | 0,71 % | -0,25 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 617.008 | 25.074.451 $ | 2,43 % | -0,22 % |
| MSFT | 45.913 | 17.126.547 $ | 1,66 % | -0,19 % |
| HSDT | 4.594.960 | 7.581.684 $ | 0,73 % | -0,18 % |
| XOM | 41.658 | 5.695.492 $ | 0,55 % | -0,16 % |
| ACN | 6.144 | 764.559 $ | 0,07 % | -0,15 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Kathmere Capital Management bietet Beratungsdienstleistungen an, die primäres Investmentmanagement, Finanzplanung und/oder Beratung von Vorsorgeplänen umfassen. Die Zielgruppe umfasst sowohl Einzelanleger (einschließlich vermögender Privatpersonen) als auch institutionelle Anleger wie gemeinnützige Organisationen, Unternehmen oder Stiftungen. Zudem werden Beratungsleistungen für betriebliche und gemeinnützige Vorsorgepläne sowie ergänzende Family Office Services zu Themen wie Rentenplanung, Steuerplanung und Nachfolgeplanung angeboten.
Gebühren
Die Gebührenstruktur basiert in der Regel auf einem Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM), einer Pauschale oder einem Honorar. Für das Investmentmanagement gelten folgende Standard-Sätze basierend auf dem Marktwert: unter 3.000.000 USD (1,00 %), 3.000.001 bis 5.000.000 USD (0,80 %), 5.000.001 bis 10.000.000 USD (0,65 %), 10.000.001 bis 20.000.000 USD (0,50 %) und 20.000.001 bis 50.000.000 USD (0,40 %). Für Beträge über 50.000.001 USD sind die Gebühren verhandelbar; in seltenen Fällen können auch Pauschalgebühren von mindestens 10.000 $ vereinbart werden.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Es bestehen Interessenkonflikte, wenn Vertreter Empfehlungen für den Transfer von Vermögen in Konten geben, die von Kathmere Capital verwaltet werden, da die Firma dann eine Vergütung erhält. Zudem besteht ein Konflikt bei der Empfehlung von Versicherungsprodukten durch lizenzierte Agenten oder bei Produkten über Partnerunternehmen wie Purshe Kaplan Sterling Investments, Inc., da hier Provisionen fließen können. Ein weiterer Konflikt ergibt sich aus der Möglichkeit für Mitarbeiter, in denselben Wertpapieren zu handeln wie die Kunden, wobei ein Code of Ethics zur Überwachung dieser Aktivitäten existiert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 26.08.2026