Stammdaten
| Name | EMERALD ADVISORS, LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 305125 |
| SEC-Nummer | 801-117515 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | BELLEVUE, WA, United States |
| Website | https://emeraldadv.com/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 19.177 | 9.836.051 $ | 1,35 % | +0,39 % |
| AAPL | 23.084 | 7.687.466 $ | 1,06 % | +0,16 % |
| ACN | 5.293 | 970.526 $ | 0,13 % | +0,09 % |
| ABT | 11.143 | 1.101.218 $ | 0,15 % | +0,08 % |
| QCOM | 6.649 | 1.223.729 $ | 0,17 % | +0,08 % |
| XOM | 15.366 | 2.500.890 $ | 0,34 % | +0,07 % |
| NVDA | 15.886 | 3.628.100 $ | 0,50 % | +0,07 % |
| Fidelity Merrimack Street Trust | 11.727 | 507.780 $ | 0,07 % | +0,07 % |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | 285.724 | 11.403.241 $ | 1,57 % | +0,07 % |
| PG | 12.970 | 1.884.305 $ | 0,26 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| COST | 616.325 | 561.338.372 $ | 77,23 % | -0,41 % |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST | 219.550 | 7.333.151 $ | 1,01 % | -0,12 % |
| FBTC | 66.713 | 3.280.285 $ | 0,45 % | -0,11 % |
| CSCO | 14.800 | 1.592.918 $ | 0,22 % | -0,11 % |
| ABBV | 1.809 | 473.256 $ | 0,07 % | -0,09 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 184.366 | 14.629.468 $ | 2,01 % | -0,06 % |
| TXN | 6.087 | 1.704.861 $ | 0,23 % | -0,04 % |
| HD | 5.435 | 1.546.075 $ | 0,21 % | -0,04 % |
| BMY | 16.323 | 1.018.581 $ | 0,14 % | -0,02 % |
| SPDR SERIES TRUST | 12.142 | 989.538 $ | 0,14 % | -0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Emerald Advisors LLC bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Familienbüros an, darunter Finanzplanung, Beratung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Die angebotenen Beratungsleistungen umfassen unter anderem Business Planning, Cash Flow Forecasting, Trust and Estate Planning, Steuerplanung und Risikomanagement. Bei der Vermögensverwaltung werden Vermögenswerte primär auf verschiedene börsengehandelte Fonds („ETFs“), einzelne Schulden- und Eigenwertpapiere sowie marktgebundene Anleihen und privat platzierte Wertpapiere verteilt. Die Firma kann auch eine begrenzte Anzahl von Investmentfonds und unabhängigen Vermögensverwaltern („Independent Managers“) empfehlen.
Gebühren
Die Firma bietet Dienstleistungen auf Basis von Gebühren an, zu denen feste Gebühren sowie Gebühren basierend auf verwalteten Vermögenswerten gehören. Für Finanzplanung und Beratung können Stand-alone-Planungsmitgliedschaften mit jährlichen Gebühren und monatlichen Lastschriften gebucht werden. Die Investment Management Fee wird auf Basis eines gestaffelten Satzes berechnet, der von 0,90% (bis zu $2.000.000) auf 0,50% (über $25.000.000) steigt. Die Firma kann nach eigenem Ermessen geringere Gebühren verhandeln, basierend auf Kriterien wie der erwarteten zukünftigen Ertragskraft oder der Größe der zu verwaltenden Vermögenswerte.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht für die Firma, wenn sie Kunden dazu empfiehlt, zusätzliche Dienstleistungen von Emerald Advisors oder deren verbundenen Unternehmen zu erhalten oder fortzusetzen, einschließlich Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Ein Interessenkonflikt besteht auch, wenn Emerald Advisors empfiehlt, Versicherungsprodukte zu erwerben, bei denen die Supervised Persons der Firma Anspruch auf Versicherungsprovisionen oder andere zusätzliche Vergütungen haben. Ein potenzieller Interessenkonflikt wird bei der Tätigkeit als Treuhänder für Kunden erwähnt.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.10.2026