Stammdaten
| Name | EDGEPOINT INVESTMENT GROUP INC. |
|---|---|
| Geschäftsname | EDGEPOINT INVESTMENT GROUP |
| CRD-Nummer | 312152 |
| SEC-Nummer | 801-120180 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | TORONTO, ONTARIO, Canada |
| Website | https://ca.linkedin.com/company/edgepoint-wealth-management |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 24.06.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MRSH | 3.820.196 | 636.712.067 $ | 4,81 % | +4,81 % |
| AMZN | 2.245.581 | 535.211.776 $ | 4,04 % | +1,80 % |
| RBA | 9.562.646 | 1.112.150.188 $ | 8,40 % | +1,63 % |
| DLTR | 9.581.598 | 1.158.894.278 $ | 8,76 % | +1,46 % |
| CSGP | 5.950.002 | 168.504.057 $ | 1,27 % | +1,27 % |
| RVTY | 8.544.479 | 950.658.734 $ | 7,18 % | +1,00 % |
| TEL | 1.045.642 | 210.811.884 $ | 1,59 % | +0,87 % |
| TMO | 2.179.650 | 1.092.789.324 $ | 8,26 % | +0,70 % |
| SPGI | 2.049.857 | 834.824.762 $ | 6,31 % | +0,67 % |
| DGX | 2.247.568 | 476.372.038 $ | 3,60 % | +0,07 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| ROST | 94.126 | 20.034.719 $ | 0,15 % | -3,20 % |
| QSR | 17.171.552 | 1.244.257.515 $ | 9,40 % | -2,08 % |
| FNV | 3.159.182 | 658.530.090 $ | 4,98 % | -1,90 % |
| UNP | 1.292.811 | 351.644.592 $ | 2,66 % | -1,56 % |
| OR | 18.366.141 | 580.995.746 $ | 4,39 % | -1,55 % |
| AMAT | 360.862 | 260.903.226 $ | 1,97 % | -0,71 % |
| AME | 1.458.029 | 352.755.536 $ | 2,67 % | -0,56 % |
| MAT | 51.047.454 | 708.538.662 $ | 5,35 % | -0,37 % |
| JLL | 1.828.591 | 566.771.780 $ | 4,28 % | -0,36 % |
| RMBS | 1.086.213 | 144.183.914 $ | 1,09 % | -0,25 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
EdgePoint bietet diskretionares Investmentmanagement für US-institutionelle Anleger (wie Stiftungen und Rentenportfolios) in Form von separat verwalteten Konten an, die in US-, kanadische und andere globale Aktien investieren. Zudem berät das Unternehmen oder unterhält Unteranbieterverträge mit nicht in den USA ansässigen Kunden wie Einzel-Investmentfonds, gesammelten Anlagevehikeln sowie Cymbria. Die Anlagen für jedes separat verwaltete Konto werden entsprechend der vom Kunden vereinbarten Anlageziele, Einschränkungen und Beschränkungen verwaltet.
Gebühren
Die Managementgebühren für US-Kunden basieren auf einer gestaffelten Gebührentabelle: 0,70 % für die ersten 100 Millionen USD, 0,65 % für die nächsten 150 Millionen USD, 0,60 % für die nächsten 250 Millionen USD, 0,55 % für die nächsten 500 Millionen USD und 0,50 % für Beträge über 1 Milliarde USD. Die Gebühren werden täglich berechnet und vierteljährlich im Nachhinein in Rechnung gestellt; EdgePoint nimmt nicht an Wrap-Fee-Programmen teil. Zusätzliche Kosten wie Depotgebühren oder Transaktionskosten werden nicht von EdgePoint erhoben.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
EdgePoint ist mit EdgePoint Wealth und der Corporation Cymbria verbunden, für die es als Anlageberater fungiert. Weder EdgePoint noch seine beaufsichtigten Personen nehmen Entschädigungen wie Brokerprovisionen für den Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlageprodukten an. Der interne Verhaltenskodex verpflichtet Mitarbeiter dazu, potenzielle Interessenkonflikte, insbesondere bei persönlichen Beteiligungen über 5 % an börsennotierten Unternehmen oder der Nutzung des Firmennamens für externe Aktivitäten, dem Chief Compliance Officer zu melden.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 07.09.2026