Stammdaten
| Name | HARBOR ADVISORS LLC |
|---|---|
| Geschäftsname | HARBOR ADVISORS |
| CRD-Nummer | 312432 |
| SEC-Nummer | 801-120353 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | WEST PALM BEACH, FL, United States |
| Website | – |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 27.02.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| EQIX | 239.240 | 249.381.384 $ | 31,41 % | +31,41 % |
| GOOGL | 165.600 | 59.099.672 $ | 7,44 % | +7,44 % |
| MU | 50.000 | 57.714.500 $ | 7,27 % | +7,27 % |
| AAPL | 148.400 | 42.941.024 $ | 5,41 % | +5,41 % |
| AMZN | 153.200 | 36.513.688 $ | 4,60 % | +4,60 % |
| NVDA | 180.000 | 36.016.200 $ | 4,54 % | +4,54 % |
| CNQ | 499.800 | 19.742.100 $ | 2,49 % | +2,49 % |
| IBKR | 186.832 | 16.261.857 $ | 2,05 % | +2,05 % |
| FTAI | 57.000 | 15.420.210 $ | 1,94 % | +1,94 % |
| MA | 26.000 | 13.353.600 $ | 1,68 % | +1,68 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| BHC | 10.000 | 49.300 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| ANNX | 10.000 | 57.100 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| HTZ | 26.467 | 59.948 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| TV | 24.628 | 66.742 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BRBS | 21.081 | 74.416 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| FRMI | 10.000 | 91.600 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| MLCO | 17.500 | 92.225 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| SMR | 10.000 | 100.300 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| BGC | 10.000 | 106.900 $ | 0,01 % | +0,01 % |
| COLD | 10.000 | 157.200 $ | 0,02 % | +0,02 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Harbor Advisors LLC bietet diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen an, bei denen die Beratung auf die Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden zugeschnitten ist. Im Rahmen dieser Dienstleistung wird eine Strategie entwickelt, um kontinuierliche Anlageberatung zu geben oder Anlagen im Namen des Kunden vorzunehmen. Ebenso werden Investment Consulting Services angeboten, welche nicht diskretionär sind und Leistungen wie Investment-Recherche, Empfehlung von Investitionsmöglichkeiten sowie Unterstützung bei Handelsgeschäften umfassen können. Darüber hinaus werden Finanzberatungsdienste (z.B. zu Risikobewertung/Management oder Anlageplanung) und Family Office und Wealth Planning Services angeboten, die sich unter anderem mit Nachfolgeplanung und integrierter Steuer- und Finanzplanung befassen.
Gebühren
Für Portfoliomanagement-Dienstleistungen fallen entweder eine feste Gebühr oder eine an Vermögensbasis gekoppelte Gebühr an. Die jährliche feste Gebühr variiert bis zu $1.000.000 und ist vierteljährlich im Voraus zahlbar. Die jährliche gebührenbasierte Gebühr bewegt sich zwischen 0,50% und 2,00% des verwalteten Vermögens. Für Investment Consulting Services beträgt die jährliche feste Gebühr bis zu $500.000 und die an Vermögensbasis gekoppelte Gebühr variiert ebenfalls zwischen 0,50% und 2,00%. Bei Finanzberatungsdiensten wird eine stundenweise Gebühr von $350 erhoben. Für Family Office and Wealth Planning Services beträgt die jährliche feste Gebühr bis zu $500.000.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Ein Interessenkonflikt besteht bei Empfehlungen durch einen verbundenen Berater, da dieser ein direktes oder indirektes finanzielles Interesse daran haben kann, Dienstleistungen eines verbundenen Unternehmens zu empfehlen. Ein weiterer Konflikt entsteht, weil der Vice President, Portfolio Manager und Chief Compliance Officer des Unternehmens als Vorstandsmitglied von First Southern Bank fungiert, was ein Interesse an der Empfehlung von Investitionen in diese Bank darstellen kann. Zudem besteht bei persönlichen Handelsgeschäften das Risiko, dass die Firma oder assoziierte Personen vor dem Kunden handeln können und potenziell günstigere Preise erzielen.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 04.10.2026