Stammdaten
| Name | TROY ASSET MANAGEMENT LTD |
|---|---|
| Geschäftsname | – |
| CRD-Nummer | 319174 |
| SEC-Nummer | 801-125739 |
| Status | Approved |
| Typ | Registered |
| Sitz | LONDON, United Kingdom |
| Website | HTTPS://WWW.TAML.CO.UK/ |
| Letzte Form-ADV-Meldung | 30.07.2026 |
| 13F-Bezug | 13F-Portfolio ansehen → |
Portfolio (13F)
Portfolio-Zusammensetzung
Größte Aufstockungen & Reduzierungen
Top-Aufstockungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| MKL | 61.509 | 120.127.692 $ | 3,35 % | +3,35 % |
| A | 2.676.647 | 355.539.021 $ | 9,92 % | +1,71 % |
| V | 1.632.408 | 560.062.861 $ | 15,62 % | +0,91 % |
| ALC | 3.801.548 | 207.564.521 $ | 5,79 % | +0,51 % |
| CNI | 2.564.246 | 322.255.093 $ | 8,99 % | +0,50 % |
| CP | 183.413 | 15.892.736 $ | 0,44 % | +0,44 % |
| TXN | 153.815 | 45.847.637 $ | 1,28 % | +0,32 % |
| AZN | 52.367 | 7.383.747 $ | 0,21 % | +0,21 % |
| BKNG | 231.246 | 41.217.287 $ | 1,15 % | +0,19 % |
| AMZN | 134.889 | 32.149.444 $ | 0,90 % | +0,14 % |
Top-Reduzierungen
| Security | Shares | Value | Portfolio % | Δ Portfolio % |
|---|---|---|---|---|
| HUBB | 438.244 | 229.289.261 $ | 6,39 % | -1,72 % |
| ADBE | 473.694 | 97.116.744 $ | 2,71 % | -1,10 % |
| VRSN | 670.837 | 168.755.756 $ | 4,71 % | -1,10 % |
| MSFT | 659.861 | 246.141.350 $ | 6,86 % | -0,72 % |
| INTU | 58.195 | 15.188.895 $ | 0,42 % | -0,50 % |
| PAYX | 250.985 | 24.679.355 $ | 0,69 % | -0,32 % |
| CME | 278.677 | 61.540.242 $ | 1,72 % | -0,30 % |
| CB | 866.176 | 295.140.810 $ | 8,23 % | -0,27 % |
| NKE | 462.264 | 18.975.937 $ | 0,53 % | -0,26 % |
| PEP | 182.153 | 24.663.516 $ | 0,69 % | -0,22 % |
Profil aus dem Form-ADV-Part-2A-Brochure
Die folgenden Angaben sind eine KI-Zusammenfassung der Selbstauskunft des Advisers aus seiner Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC-Pflichtmeldung) — keine Bewertung, Prüfung oder Empfehlung des Advisers durch MarketInsider.
Dienstleistungen
Troy Asset Management Ltd. bietet diskretionäre Investmentmanagement-Dienstleistungen in verschiedenen Strategien wie Multi-Asset, UK Equity Income, Global Equity und Global Equity Income an. Es werden auch auf Ausschlusskriterien basierende ethische Optionen angeboten. Die Firma stellt keine Finanzplanung, quantitative Planung oder Market-Timing-Dienstleistungen bereit.
Gebühren
Die Managementgebühren basieren auf einem Prozentsatz des Marktwertes der verwalteten Vermögenswerte und variieren je nach Kontotyp, Anlageklasse und Portfoliogröße. Für ein US-separat verwaltetes Konto (SMA) liegen die Gebühren typischerweise zwischen 0,60 % und 0,70 %. Der Troy Global Equity CIT erhebt eine jährliche Anlageberatungsgebühr sowie Betriebskosten bis zu einem festgelegten 'Expense Cap'.
Vom Adviser selbst angegebene Interessenkonflikte
Die Portfolio Manager sind selbst Anleger in den von ihnen verwalteten Fonds, was ihre Interessen mit denen der Investoren ausrichtet. Bei Performance-basierten Gebühren besteht das Risiko, dass risikoreichere oder spekulativere Entscheidungen getroffen werden könnten oder eine Bevorzugung höher vergüteter Konten bei der Zuteilung von Anlagemöglichkeiten erfolgt; dies wird durch eine Pro-rata-Vorabzuteilung aller Transaktionen auf Basis des Gesamtwerts abgemildert.
Quelle: Form-ADV-Part-2A-Brochure (SEC IAPD) · Stand: 19.08.2026