| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 291.207.133 $ | -10.619.972 $ | +28,0 % | 292.156.179 $ | -24.016.688 $ | +52,3 % | 323.092.728 $ | +12.816.849 $ | +147,5 % | 308.772.277 $ | -18.784.563 $ | +0,9 % | |
| First Eagle Investment Management, LLC | 180.538.759 $ | -2.428.442 $ | -1,3 % | 182.967.201 $ | -20.119.810 $ | -9,9 % | 203.087.011 $ | +10.391.321 $ | +5,4 % | 192.695.690 $ | -12.624.046 $ | -6,1 % |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 34.688.931 $ | -399.912 $ | -1,1 % | 35.088.843 $ | +4.245.205 $ | +13,8 % | 30.843.638 $ | +1.013.749 $ | +3,4 % | 29.829.889 $ | +4.835.541 $ | +19,3 % |
| Discerene Group LP | 18.306.422 $ | -2.947.985 $ | -13,9 % | 21.254.407 $ | -5.967.075 $ | -21,9 % | 27.221.482 $ | -2.560.727 $ | -8,6 % | 29.782.209 $ | -2.739.459 $ | -8,4 % |
| Fundamenta Capital S.A. | 13.378.714 $ | |||||||||||
| Ninety One UK Ltd | 3.129.392 $ | -41.912 $ | -1,3 % | 3.171.304 $ | -819.335 $ | -20,5 % | 3.990.639 $ | -3.590.325 $ | -47,4 % | 7.580.964 $ | +3.540.285 $ | +87,6 % |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | 7.394.431 $ | +7.278.769 $ | +6.293,1 % | 115.662 $ | -7.634 $ | -6,2 % | ||||||
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | 4.906.000 $ | -827.000 $ | -14,4 % | 5.733.000 $ | -1.123.355 $ | -16,4 % | 6.856.355 $ | |||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 6.405.000 $ | -822.000 $ | -11,4 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 4.081.100 $ | -53.592 $ | -1,3 % | 4.134.692 $ | -1.689.380 $ | -29,0 % | 5.824.072 $ | +511.100 $ | +9,6 % | 5.312.972 $ | -506.467 $ | -8,7 % |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments | 5.036.519 $ | -83.698 $ | -1,6 % | 5.120.217 $ | -168.909 $ | -3,2 % | 5.289.126 $ | -316.589 $ | -5,6 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.829.848 $ | -725.562 $ | -20,4 % | 3.555.410 $ | -647.287 $ | -15,4 % | 4.202.697 $ | -63.119 $ | -1,5 % | 4.265.816 $ | -786.744 $ | -15,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.878.202 $ | +141.816 $ | +3,8 % | 3.736.386 $ | -249.366 $ | -6,3 % | 3.985.752 $ | +291.758 $ | +7,9 % | 3.693.994 $ | +40.515 $ | +1,1 % |
| STATE STREET CORP | 3.775.072 $ | -50.559 $ | -1,3 % | 3.825.631 $ | +1.247.345 $ | +48,4 % | 2.578.286 $ | +129.319 $ | +5,3 % | 2.448.967 $ | +355.152 $ | +17,0 % |
| UBS Group AG | 2.968.818 $ | +219.894 $ | +8,0 % | 2.748.924 $ | +1.474.009 $ | +115,6 % | 1.274.915 $ | +328.075 $ | +34,6 % | 946.840 $ | +33.991 $ | +3,7 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 2.748.749 $ | +105.141 $ | +4,0 % | 2.643.608 $ | +324.299 $ | +14,0 % | 2.319.309 $ | +125.734 $ | +5,7 % | 2.193.575 $ | -50.267 $ | -2,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.068.255 $ | -18.783 $ | -0,9 % | 2.087.038 $ | -154.142 $ | -6,9 % | 2.241.180 $ | +137.876 $ | +6,6 % | 2.103.304 $ | -111.130 $ | -5,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.366.142 $ | -370.590 $ | -21,3 % | 1.736.732 $ | +275.495 $ | +18,9 % | 1.461.237 $ | +841.299 $ | +135,7 % | 619.938 $ | +374.458 $ | +152,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 931.000 $ | +136.000 $ | +17,1 % | 795.000 $ | -39.000 $ | -4,7 % | 834.000 $ | -832.000 $ | -49,9 % | 1.666.000 $ | -1.558.000 $ | -48,3 % |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 1.208.718 $ | +519.244 $ | +75,3 % | 689.474 $ | -336.351 $ | -32,8 % | 1.025.825 $ | -94.610 $ | -8,4 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 633.551 $ | -168.951 $ | -21,1 % | 802.502 $ | -103.165 $ | -11,4 % | 905.667 $ | -274.082 $ | -23,2 % | 1.179.749 $ | -87.897 $ | -6,9 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.120.209 $ | +66.162 $ | +6,3 % | 1.054.047 $ | -27.331 $ | -2,5 % | 1.081.378 $ | +99.622 $ | +10,1 % | 981.756 $ | -26.562 $ | -2,6 % |
| MORGAN STANLEY | 625.056 $ | -24.760 $ | -3,8 % | 649.816 $ | -362.469 $ | -35,8 % | 1.012.285 $ | -49.201 $ | -4,6 % | 1.061.486 $ | -575.061 $ | -35,1 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 926.627 $ | +72.149 $ | +8,4 % | 854.478 $ | +98.468 $ | +13,0 % | 756.010 $ | +207.457 $ | +37,8 % | 548.553 $ | +100.388 $ | +22,4 % |
| Vanguard Capital Wealth Advisors | 143.737 $ | -738.272 $ | -83,7 % | 882.009 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 460.000 $ | +224.000 $ | +94,9 % | 236.000 $ | +164.000 $ | +227,8 % | 72.000 $ | -734.000 $ | -91,1 % | 806.000 $ | -5.479.000 $ | -87,2 % |
| Mariner, LLC | 247.548 $ | -226.053 $ | -47,7 % | 473.601 $ | -308.911 $ | -39,5 % | 782.512 $ | +133.372 $ | +20,5 % | 649.140 $ | -208.845 $ | -24,3 % |
| Point72 Asset Management, L.P. | 738.079 $ | +484.155 $ | +190,7 % | 253.924 $ | -246.632 $ | -49,3 % | 500.556 $ | -341.828 $ | -40,6 % | |||
| R Squared Ltd | 606.245 $ | +35.522 $ | +6,2 % | 570.723 $ | -71.411 $ | -11,1 % | 642.134 $ | -86.011 $ | -11,8 % | 728.145 $ | +345.648 $ | +90,4 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 470.299 $ | -209.237 $ | -30,8 % | 679.536 $ | -20.261 $ | -2,9 % | 699.797 $ | +47.026 $ | +7,2 % | 652.771 $ | +479.578 $ | +276,9 % |
| XTX Topco Ltd | 659.333 $ | +185.595 $ | +39,2 % | 473.738 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 222.320 $ | -346.138 $ | -60,9 % | 568.458 $ | +235.174 $ | +70,6 % | ||||||
| Elequin Capital, LP | 240.419 $ | -290.886 $ | -54,7 % | 531.305 $ | ||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 513.597 $ | |||||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 489.518 $ | -2.809.991 $ | -85,2 % | |||||||||
| Investors Research Corp | 385.000 $ | -9.696 $ | -2,5 % | 394.696 $ | -52.861 $ | -11,8 % | 447.557 $ | +7.904 $ | +1,8 % | 439.653 $ | -29.020 $ | -6,2 % |
| Jump Financial, LLC | 393.120 $ | -45.398 $ | -10,4 % | 438.518 $ | +109.437 $ | +33,3 % | 329.081 $ | -108.451 $ | -24,8 % | 437.532 $ | +138.085 $ | +46,1 % |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | 325.920 $ | -6.068 $ | -1,8 % | 331.988 $ | -41.242 $ | -11,1 % | 373.230 $ | -51.576 $ | -12,1 % | 424.806 $ | +21.702 $ | +5,4 % |
| Vident Advisory, LLC | 277.090 $ | -38.407 $ | -12,2 % | 315.497 $ | -26.728 $ | -7,8 % | 342.225 $ | -77.117 $ | -18,4 % | 419.342 $ | -139.061 $ | -24,9 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 413.706 $ | +170.816 $ | +70,3 % | 242.890 $ | +67.178 $ | +38,2 % | ||||||
| Blue Trust, Inc. | 302.383 $ | +17.680 $ | +6,2 % | 284.703 $ | -37.654 $ | -11,7 % | 322.357 $ | -5.683 $ | -1,7 % | 328.040 $ | +1.229 $ | +0,4 % |
| STEPHENS INC /AR/ | 297.002 $ | -10.972 $ | -3,6 % | 307.974 $ | -18.711 $ | -5,7 % | 326.685 $ | +17.635 $ | +5,7 % | 309.050 $ | +28.038 $ | +10,0 % |
| Stokes Family Office, LLC | 280.000 $ | -3.750 $ | -1,3 % | 283.750 $ | -35.250 $ | -11,1 % | 319.000 $ | +16.000 $ | +5,3 % | 303.000 $ | -20.000 $ | -6,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 282.016 $ | -5.173 $ | -1,8 % | 287.189 $ | -13.296 $ | -4,4 % | 300.485 $ | +86.325 $ | +40,3 % | 214.160 $ | ||
| BTG Pactual Asset Management US LLC | 274.747 $ | +1.405 $ | +0,5 % | 273.342 $ | +28.521 $ | +11,6 % | 244.821 $ | -53.282 $ | -17,9 % | 298.103 $ | +108.747 $ | +57,4 % |
| LPL Financial LLC | 293.899 $ | +98.929 $ | +50,7 % | 194.970 $ | +16.011 $ | +8,9 % | 178.959 $ | +48.948 $ | +37,6 % | 130.011 $ | ||
| Aquatic Capital Management LLC | 81.906 $ | -104.977 $ | -56,2 % | 186.883 $ | -66.049 $ | -26,1 % | 252.932 $ | -119.642 $ | -32,1 % | |||
| QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 220.330 $ | +74.972 $ | +51,6 % | |||||||||
| First Affirmative Financial Network | 209.564 $ | +66.640 $ | +46,6 % | 142.924 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 203.068 $ | |||||||||||
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | 107.553 $ | -88.007 $ | -45,0 % | 195.560 $ | +355 $ | +0,2 % | 195.205 $ | -20.753 $ | -9,6 % | |||
| MQS Management LLC | 190.758 $ | -32.319 $ | -14,5 % | |||||||||
| IEQ CAPITAL, LLC | 185.085 $ | -12.216 $ | -6,2 % | |||||||||
| Trexquant Investment LP | 177.287 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 176.601 $ | -683.290 $ | -79,5 % | |||||||||
| Ballentine Partners, LLC | 168.700 $ | +44.167 $ | +35,5 % | 124.533 $ | -48.233 $ | -27,9 % | ||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 168.226 $ | -1.539.759 $ | -90,2 % | |||||||||
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | 139.151 $ | -26.678 $ | -16,1 % | 165.829 $ | ||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 146.483 $ | -15.186 $ | -9,4 % | 161.669 $ | -72.945 $ | -31,1 % | ||||||
| Fielder Capital Group LLC | 132.373 $ | -1.773 $ | -1,3 % | 134.146 $ | -16.664 $ | -11,0 % | 150.810 $ | -2.338 $ | -1,5 % | 153.148 $ | -10.109 $ | -6,2 % |
| HRT FINANCIAL LP | 142.000 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 141.971 $ | +126.312 $ | +806,6 % | |||||||||
| Ethic Inc. | 134.932 $ | -23.035 $ | -14,6 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 131.589 $ | |||||||||||
| DGS Capital Management, LLC | 130.433 $ | |||||||||||
| FIRST HORIZON CORP | 38.730 $ | -518 $ | -1,3 % | 39.248 $ | -89.066 $ | -69,4 % | 128.314 $ | +68.211 $ | +113,5 % | 60.103 $ | ||
| Creative Planning | 124.835 $ | |||||||||||
| CHANNING GLOBAL ADVISORS, LLC | 115.580 $ | +5.797 $ | +5,3 % | 109.783 $ | -7.246 $ | -6,2 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 62.539 $ | -28.555 $ | -31,3 % | 91.094 $ | ||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 69.630 $ | -932 $ | -1,3 % | 70.562 $ | -19.254 $ | -21,4 % | 89.816 $ | +1.621 $ | +1,8 % | 88.195 $ | +4.798 $ | +5,8 % |
| Banque de Luxembourg S.A. | 84.509 $ | +4.238 $ | +5,3 % | 80.271 $ | -20.399 $ | -20,3 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 28.829 $ | -39.194 $ | -57,6 % | 68.023 $ | -4.977 $ | -6,8 % | 73.000 $ | +47.000 $ | +180,8 % | |||
| Employees Retirement System of Texas | 64.000 $ | -1.000 $ | -1,5 % | 65.000 $ | -8.000 $ | -11,0 % | 73.000 $ | +4.000 $ | +5,8 % | 69.000 $ | -5.000 $ | -6,8 % |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 65.599 $ | -181.654 $ | -73,5 % | |||||||||
| Parvin Asset Management, LLC | 46.965 $ | -3.100 $ | -6,2 % | |||||||||
| GAMMA Investing LLC | 43.198 $ | +16.673 $ | +62,9 % | 26.525 $ | -348 $ | -1,3 % | 26.873 $ | +1.797 $ | +7,2 % | 25.076 $ | -8.723 $ | -25,8 % |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | 38.080 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 33.544 $ | +10.503 $ | +45,6 % | 23.041 $ | +15.040 $ | +188,0 % | 8.001 $ | |||||
| Parallel Advisors, LLC | 13.614 $ | +1.610 $ | +13,4 % | 12.004 $ | -20.631 $ | -63,2 % | 32.635 $ | +14.301 $ | +78,0 % | 18.334 $ | -688 $ | -3,6 % |
| Arax Advisory Partners | 3.281 $ | -6.219 $ | -65,5 % | 9.500 $ | -19.465 $ | -67,2 % | 28.965 $ | +26.263 $ | +972,0 % | 2.702 $ | +1.539 $ | +132,3 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 2.733 $ | -26.050 $ | -90,5 % | 28.783 $ | +852 $ | +3,1 % | 27.931 $ | +2.370 $ | +9,3 % | 25.561 $ | -16.210 $ | -38,8 % |
| SIGNATUREFD, LLC | 9.397 $ | -5.846 $ | -38,4 % | 15.243 $ | -6.870 $ | -31,1 % | 22.113 $ | +842 $ | +4,0 % | 21.271 $ | +198 $ | +0,9 % |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 19.140 $ | +960 $ | +5,3 % | 18.180 $ | -1.200 $ | -6,2 % | ||||||
| Larson Financial Group LLC | 616 $ | -1.995 $ | -76,4 % | 2.611 $ | -6.079 $ | -70,0 % | 8.690 $ | -4.606 $ | -34,6 % | 13.296 $ | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.993 $ | -373 $ | -5,9 % | 6.366 $ | -715 $ | -10,1 % | 7.081 $ | -5.911 $ | -45,5 % | 12.992 $ | +9.168 $ | +239,7 % |
| US BANCORP \DE\ | 3.786 $ | -6.962 $ | -64,8 % | 10.748 $ | -1.336 $ | -11,1 % | 12.084 $ | +606 $ | +5,3 % | 11.478 $ | -757 $ | -6,2 % |
| Smartleaf Asset Management LLC | 6.392 $ | +40 $ | +0,6 % | 6.352 $ | -4.256 $ | -40,1 % | 10.608 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 6.934 $ | +2.327 $ | +50,5 % | 4.607 $ | -4.325 $ | -48,4 % | 8.932 $ | +3.733 $ | +71,8 % | 5.199 $ | -5.655 $ | -52,1 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 19 $ | -7.167 $ | -99,7 % | 7.186 $ | -893 $ | -11,1 % | 8.079 $ | |||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 6.586 $ | +718 $ | +12,2 % | 5.868 $ | ||||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 6.541 $ | |||||||||||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 6.092 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 1.636 $ | +1.238 $ | +311,1 % | 398 $ | -3.571 $ | -90,0 % | 3.969 $ | +1.678 $ | +73,2 % | 2.291 $ | +120 $ | +5,5 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.680 $ | -245 $ | -12,7 % | 1.925 $ | -1.865 $ | -49,2 % | 3.790 $ | +3.596 $ | +1.853,6 % | 194 $ | -452 $ | -70,0 % |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 3.382 $ | |||||||||||
| BESSEMER GROUP INC | 3.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.000 $ | ||||||||
| WealthCollab, LLC | 2.296 $ | +3 $ | +0,1 % | 2.293 $ | -285 $ | -11,1 % | 2.578 $ | +129 $ | +5,3 % | 2.449 $ | -161 $ | -6,2 % |
| ASSETMARK, INC | 2.520 $ | +2.134 $ | +552,8 % | 386 $ | -916 $ | -70,4 % | 1.302 $ | +1.035 $ | +387,6 % | 267 $ | -573 $ | -68,2 % |
| SageView Advisory Group, LLC | 2.246 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.209 $ | +1.474 $ | +200,5 % | 735 $ | -269 $ | -26,8 % | ||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 504 $ | -1.691 $ | -77,0 % | 2.195 $ | +1.164 $ | +112,9 % | 1.031 $ | -29 $ | -2,7 % | |||
| CWM, LLC | 1.884 $ | -116 $ | -5,8 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 1.770 $ | +1.579 $ | +826,7 % | 191 $ | ||||||||
| FMR LLC | 504 $ | -347 $ | -40,8 % | 851 $ | -106 $ | -11,1 % | 957 $ | -716 $ | -42,8 % | 1.673 $ | -110 $ | -6,2 % |
| Intentional Wealth Strategies, LLC | 1.600 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.333 $ | -18 $ | -1,3 % | 1.351 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.139 $ | +34 $ | +3,1 % | 1.105 $ | ||||||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 1.059 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 999 $ | +975 $ | +4.062,5 % | 24 $ | -377 $ | -94,0 % | ||||||
| MAI Capital Management | 784 $ | -97 $ | -11,0 % | 881 $ | +44 $ | +5,3 % | 837 $ | -16.425 $ | -95,2 % | |||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 703 $ | -395 $ | -36,0 % | |||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 68 $ | -519 $ | -88,4 % | 587 $ | ||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 45 $ | -1 $ | -2,2 % | 46 $ | -529 $ | -92,0 % | 575 $ | +29 $ | +5,3 % | 546 $ | -36 $ | -6,2 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 202 $ | -2 $ | -1,0 % | 204 $ | -26 $ | -11,3 % | 230 $ | +12 $ | +5,5 % | 218 $ | -27 $ | -11,0 % |
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 102 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 22 $ | |||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 22 $ | |||||||||||
| 291.207.133 $ | -10.619.972 $ | +28,0 % | 292.156.179 $ | -24.016.688 $ | +52,3 % | 323.092.728 $ | +12.816.849 $ | +147,5 % | 308.772.277 $ | -18.784.563 $ | +0,9 % | |