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Was steckt im Fonds Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt687.341.438 $96,828.696.085
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.586.133 $2,20141.989
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.222.381 $2,00246.275
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.199.082 $2,00164.933
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.974.149 $1,97167.315
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.812.240 $1,8045.758
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.829.761 $1,67136.871
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.612.099 $1,6448.733
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.520.641 $1,62143.470
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.136.375 $1,5773.590
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.124.311 $1,57302.620
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)10.710.158 $1,5140.977
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.706.632 $1,5161.589
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.676.258 $1,50192.365
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)10.568.892 $1,49302.915
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.337.540 $1,4662.024
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.899.179 $1,39128.444
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.880.667 $1,39135.296
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.633.789 $1,36155.484
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.381.812 $1,32138.110
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)9.278.770 $1,3143.634
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.244.207 $1,3038.851
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.993.784 $1,2751.165
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.786.569 $1,24145.473
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.518.835 $1,20133.086
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.477.949 $1,1966.977
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.208.841 $1,16164.770
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074.260 $1,1458.846
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.480.512 $1,0538.715
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.381.085 $1,0462.052
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.201.692 $1,0124.783
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.916.784 $0,9788.416
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.910.089 $0,9724.419
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.814.933 $0,9642.872
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.761.841 $0,9531.903
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.735.192 $0,95144.874
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.561.766 $0,92104.620
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.473.104 $0,9114.110
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)6.412.526 $0,90159.336
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.255.388 $0,8842.070
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.065.945 $0,8514.583
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.032.948 $0,8581.936
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.901.105 $0,8375.568
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.859.417 $0,83122.736
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)5.686.684 $0,80106.692
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.676.974 $0,80110.404
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.605.077 $0,7948.001
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.584.928 $0,7977.980
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.571.728 $0,78153.280
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.544.971 $0,7814.842
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.496.892 $0,77115.651
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.438.268 $0,7738.668
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.389.795 $0,7632.951
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)5.286.094 $0,7434.800
Canadian Pacific Kansas City LtdCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.253.403 $0,7460.594
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.228.603 $0,7445.990
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)5.193.933 $0,7361.751
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.540 $0,73240.586
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.140.050 $0,7296.672
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.020.042 $0,7156.532
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.012.992 $0,7115.935
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.003.711 $0,7042.329
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.985.288 $0,70189.195
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.966.081 $0,7017.671
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)4.954.245 $0,7053.068
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.819.848 $0,6895.367
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.779.797 $0,67163.133
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.755.417 $0,6739.207
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.984 $0,6448.353
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.379.171 $0,6253.818
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.294.161 $0,6033.997
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.285.844 $0,6073.050
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.232.116 $0,60192.895
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.230.235 $0,6027.825
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)4.218.084 $0,5920.922
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.147.950 $0,5827.026
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.140.263 $0,5819.266
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.128 $0,5623.550
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)3.953.616 $0,5668.301
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)3.909.928 $0,5539.559
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.909.294 $0,55154.701
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.888.134 $0,5563.646
Roper Technologies IncRoper Technologies IncEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.898 $0,5411.318
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.768.256 $0,5338.844
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.708.359 $0,5295.749
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.862 $0,525.175
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.248 $0,527.627
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.200 $0,5240.000
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.541.776 $0,5053.340
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.504.911 $0,4911.011
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.491.607 $0,4946.673
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)3.460.285 $0,4989.585
Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.454.479 $0,4976.579
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.353.151 $0,4725.673
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.172 $0,46111.868
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.188.882 $0,458.028
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)3.178.158 $0,4537.818
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.530 $0,4441.425
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.943.637 $0,4171.240
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.848.645 $0,4026.313
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.100 $0,3929.964
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.743.731 $0,3937.965
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.195 $0,3822.222
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.154 $0,3833.561
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.671.251 $0,3866.202
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.638.140 $0,3745.611
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.901 $0,366.895
Gates Industrial Corp PLCGates Industrial Corp PLCECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.485 $0,3691.830
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.312 $0,3511.767
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.498.616 $0,3520.801
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.490.932 $0,3525.569
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.344 $0,3492.141
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.071 $0,3416.502
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.245 $0,3310.369
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.749 $0,3020.007
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.071.164 $0,297.103
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.865.589 $0,2623.630
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.767 $0,2432.684
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.707 $0,1970.262
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.196 $0,196.147
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)382.830 $0,053.826
Gesamt687.341.438 $96,828.696.085
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