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Was steckt im Fonds Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
642.335.440 $97,299.185.329
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.932.185 $2,41176.202
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.257.495 $2,16233.538
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.571.746 $1,90170.580
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.872.846 $1,80241.318
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.467.126 $1,7466.112
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.387.781 $1,72139.011
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings IncEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.378.913 $1,7242.648
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.259.587 $1,71141.737
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.896.436 $1,6551.345
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.883.270 $1,6531.532
Reinsurance Group of America IncReinsurance Group of America IncEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)10.851.104 $1,6453.150
Bunzl PLCBunzl PLCECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)10.454.462 $1,58348.950
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.039.681 $1,52244.572
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.883.590 $1,50114.752
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.542.446 $1,4560.691
Enterprise Products Partners LPEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.542.188 $1,45252.172
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.389.356 $1,42153.471
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.137.959 $1,3899.035
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)9.109.085 $1,3831.335
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.022.224 $1,3764.643
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.899.137 $1,35125.023
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.803.649 $1,33148.836
Prosperity Bancshares IncProsperity Bancshares IncEC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.732.124 $1,32129.981
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.180.792 $1,2441.361
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.031.064 $1,22465.839
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)7.915.194 $1,20152.186
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.849.957 $1,1981.372
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.574.477 $1,15164.770
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.225.916 $1,0924.374
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.215.890 $1,0924.940
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.021.399 $1,0638.541
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)6.962.797 $1,05149.148
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.764.468 $1,0232.625
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.577.285 $1,0033.561
Norfolk Southern CorpNorfolk Southern CorpEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.549.627 $0,9922.821
Northwestern Energy Group IncNorthwestern Energy Group IncEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.489.551 $0,9898.416
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.487.052 $0,9874.865
Universal Health Services IncUniversal Health Services IncEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.485.515 $0,9836.238
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.545 $0,9849.271
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.419.485 $0,9792.660
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)6.311.680 $0,96143.649
Amdocs LtdAmdocs LtdECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)5.794.370 $0,8888.789
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.786.412 $0,8849.200
Cognizant Technology Solutions CorpCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.692.114 $0,8692.781
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.674.467 $0,8686.055
Spire IncSpire IncEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.644.445 $0,8562.342
PPL CorpPPL CorpEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.502.901 $0,83144.055
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.498.399 $0,8331.860
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.467.090 $0,8347.602
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.375.591 $0,8131.521
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.316.518 $0,8165.010
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.135.032 $0,7816.896
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.093.898 $0,7718.805
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.850 $0,76198.378
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.007.890 $0,769.308
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.949.160 $0,75301.227
Amrize LtdAmrize LtdECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)4.935.754 $0,7588.107
PPG Industries IncPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.921.290 $0,7546.045
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.736 $0,7410.931
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.857.588 $0,7494.524
Timken Co/TheTimken Co/TheEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.681.735 $0,7146.552
Sensata Technologies Holding PLCSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)4.549.720 $0,69129.180
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.523.115 $0,69128.717
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)4.440.161 $0,6736.600
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.631 $0,6622.283
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)4.373.259 $0,6656.830
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.339.212 $0,66225.883
First Hawaiian IncFirst Hawaiian IncEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.316.977 $0,65175.202
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.305.966 $0,6539.789
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.220.355 $0,6446.820
CDW Corp/DECDW Corp/DEEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.983.494 $0,6032.916
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.442 $0,6027.046
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.903.496 $0,5967.722
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.739.868 $0,5758.766
Masco CorpMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.636.085 $0,5560.230
Sysco CorpSysco CorpEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570.922 $0,5450.062
BorgWarner IncBorgWarner IncEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.569.874 $0,5465.792
Westamerica BanCorpWestamerica BanCorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.535.614 $0,5467.797
Gentex CorpGentex CorpEC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.549 $0,53159.659
Ralliant CorpRalliant CorpEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.530 $0,5283.302
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.435.182 $0,5238.004
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongModellwert (Stufe 2)3.388.069 $0,5153.056
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.360.862 $0,5189.456
Fortive CorpFortive CorpEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.792 $0,5059.222
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.265.079 $0,4910.964
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.153.150 $0,4827.300
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.872 $0,4731.382
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)3.050.578 $0,4689.585
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)3.028.479 $0,4640.575
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)3.018.667 $0,4636.501
Toro Co/TheToro Co/TheEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.000.452 $0,4532.111
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)2.818.002 $0,4354.895
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.179 $0,43103.008
Henkel AG & Co KGaAHenkel AG & Co KGaAECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.800.781 $0,4236.453
Raymond James Financial IncRaymond James Financial IncEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.918 $0,4219.248
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.747.797 $0,4274.974
Hanover Insurance Group Inc/TheHanover Insurance Group Inc/TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.619.319 $0,4015.110
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.594.879 $0,3973.157
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.564 $0,3934.380
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.843 $0,398.136
Hexcel CorpHexcel CorpEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.537.884 $0,3831.359
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.059 $0,3732.475
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.677 $0,3711.605
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.884 $0,3619.603
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.323.165 $0,3532.693
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.317.451 $0,3510.581
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.747 $0,3311.584
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.451 $0,3220.510
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.225 $0,3119.965
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.970 $0,308.285
Dover CorpDover CorpEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.847.909 $0,288.865
Bank of New York Mellon Corp/TheBank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.448 $0,2715.177
Magnum Ice Cream Co NV/TheMagnum Ice Cream Co NV/TheECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)1.399.903 $0,2194.848
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)649.282 $0,107.618
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)597.938 $0,098.811
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)461.393 $0,0711.978
642.335.440 $97,299.185.329
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