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Was steckt im Fonds Sparrow Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPARROW FUNDS zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
76.363.379 $99,82310.520
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)7.471.779 $9,7719.645
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.859.387 $6,3523.015
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.868 $5,5536.690
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.189.507 $5,4815.480
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.169.122 $5,4513.360
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.488.293 $4,565.515
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.390.984 $4,437.590
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.329.525 $4,357.395
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.994 $4,2210.200
Visa, Inc.Visa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.587 $3,127.325
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.453 $3,1127.650
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.944.800 $2,541.760
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.795.617 $2,353.635
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc. Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.693 $2,303.715
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.860 $2,111.660
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.418.496 $1,853.255
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.021 $1,575.315
AppLovin Corp.AppLovin Corp. Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.591 $1,571.955
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.188.261 $1,553.970
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.423 $1,421.135
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)872.703 $1,141.950
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)841.640 $1,101.985
Crowdstrike Holdings, Inc.CrowdStrike Holdings, Inc. Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)826.030 $1,081.130
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)747.206 $0,986.205
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)645.626 $0,847.330
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)638.194 $0,835.565
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)598.562 $0,783.575
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)596.096 $0,781.155
OReilly Automotive, Inc.OReilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)527.796 $0,696.075
Moodys Corp.Moodys Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)523.504 $0,681.155
Mercury General Corp.Mercury General Corp.EC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)500.933 $0,655.110
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)445.070 $0,581.580
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)437.140 $0,571.940
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)432.186 $0,563.475
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)400.553 $0,52890
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc. Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)376.479 $0,492.405
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807108LongBörsenkurs (Stufe 1)367.498 $0,481.155
Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc.EC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)361.795 $0,474.160
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)352.560 $0,461.695
General Electric Co.General Electric Co.EC369604103LongBörsenkurs (Stufe 1)344.804 $0,451.065
The Coca-Cola Co.The Coca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)341.718 $0,454.325
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)338.227 $0,441.085
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)333.777 $0,442.325
The Progressive Corp.The Progressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)322.728 $0,421.695
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)319.937 $0,42175
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)319.693 $0,42365
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)313.986 $0,416.085
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)287.631 $0,38795
McDonalds Corp.McDonalds Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)287.576 $0,381.030
GE Vernova, Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)271.130 $0,35280
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)268.884 $0,351.235
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)264.720 $0,351.660
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc.EC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)256.968 $0,342.725
SanDisk Corp.SanDisk Corp.EC80004C101LongBörsenkurs (Stufe 1)245.772 $0,32145
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)232.551 $0,301.665
The Sherwin-Williams Co.The Sherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.361 $0,30745
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)224.675 $0,29735
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)221.604 $0,29590
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)211.388 $0,28110
Reddit, Inc.Reddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.040 $0,271.165
BlackRock, Inc.BlackRock, Inc.EC09247X101LongBörsenkurs (Stufe 1)198.907 $0,26190
Amphenol Corp.Amphenol Corp. Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)182.975 $0,241.230
The Boeing Co.The Boeing Co.EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)181.453 $0,24785
CME Group, Inc.CME Group, Inc. Class AEC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.536 $0,24660
Nextracker Inc.Nextracker Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)170.476 $0,221.090
The Hanover Insurance Group, Inc.The Hanover Insurance Group, Inc.EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)169.442 $0,22910
Qualcomm, Inc.Qualcomm, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.439 $0,22675
The Cigna GroupThe Cigna GroupEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)159.505 $0,21575
The Charles Schwab Corp.The Charles Schwab Corp.EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)153.736 $0,201.760
MSCI, Inc.MSCI, Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.374 $0,19235
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.111 $0,19995
Hilton Worldwide Holdings, Inc.Hilton Worldwide Holdings, Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)140.894 $0,18430
The TJX Cos., Inc.The TJX Cos., Inc.EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)136.180 $0,18880
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)130.363 $0,17315
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.458 $0,17685
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)126.720 $0,17495
The Hartford Financial Services Group, Inc.The Hartford Financial Services Group, Inc.EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)121.409 $0,16955
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)117.877 $0,15350
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)116.571 $0,15610
SEI Investments Co.SEI Investments Co.EC784117103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.002 $0,151.320
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)99.790 $0,13235
Stifel Financial Corp.Stifel Financial Corp.EC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)98.912 $0,131.410
Jefferies Financial Group, Inc.Jefferies Financial Group, Inc.EC47233W109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.323 $0,131.865
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)85.793 $0,11595
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)70.171 $0,09230
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.487 $0,09180
Palomar Holdings, Inc.Palomar Holdings, Inc.EC69753M105LongBörsenkurs (Stufe 1)65.830 $0,09615
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.474 $0,071.280
LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.172 $0,06165
76.363.379 $99,82310.520
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