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Was steckt im Fonds MFS Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft MFS SERIES TRUST I zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
51.023.905.784 $99,82549.523.002
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.188.414.942 $4,287.311.533
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.433.035.640 $2,805.165.954
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.406.848.531 $2,756.243.503
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.385.623.187 $2,713.348.129
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.386.368 $2,686.588.396
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.198.795 $2,507.114.543
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.262.144.537 $2,47656.782
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.253.725.738 $2,456.584.694
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.554.678 $2,425.353.903
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.728.147 $2,338.204.104
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.361.903 $2,281.566.944
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.175.412 $2,084.473.957
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.700.887 $2,0611.378.090
General Dynamics CorpGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.731.935 $2,012.966.184
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.212.393 $2,003.769.629
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.010.491.204 $1,987.043.223
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)975.655.122 $1,918.559.880
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)972.991.207 $1,907.728.286
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)971.019.117 $1,903.021.687
Dominion Energy IncDominion Energy IncEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)969.179.946 $1,9014.478.338
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)943.942.145 $1,852.513.158
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)936.217.326 $1,833.207.432
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)928.747.831 $1,823.536.201
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)927.393.781 $1,817.556.374
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)918.475.168 $1,803.004.695
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)898.886.197 $1,762.840.352
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)870.641.628 $1,702.792.935
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)809.617.141 $1,583.776.904
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)783.293.105 $1,534.896.500
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)763.709.685 $1,492.416.344
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)752.891.267 $1,474.126.336
PNC Financial Services Group Inc/ThePNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)746.710.742 $1,463.376.948
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)732.461.108 $1,43699.661
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)718.349.363 $1,417.803.904
Xcel Energy IncXcel Energy IncEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)684.559.395 $1,348.610.810
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)652.101.630 $1,288.409.874
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)640.115.191 $1,253.421.795
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)626.087.824 $1,222.875.656
KKR & Co IncKKR & Co IncEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)623.574.214 $1,226.499.627
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)599.347.398 $1,175.430.347
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)585.620.715 $1,151.461.859
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)577.029.142 $1,1335.313.901
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)566.508.504 $1,116.618.090
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)548.813.422 $1,071.395.797
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)535.161.617 $1,054.919.217
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)527.256.545 $1,033.656.679
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)501.792.831 $0,981.319.327
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works IncEC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)497.760.545 $0,972.012.943
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)478.271.770 $0,94848.481
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)474.889.312 $0,931.554.873
Equifax IncEquifax IncEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)453.631.282 $0,892.736.180
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)434.917.628 $0,85496.555
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.146.348 $0,822.368.623
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)397.930.160 $0,782.983.432
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)393.565.589 $0,7715.033.063
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)380.213.253 $0,744.369.765
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)371.714.773 $0,733.808.553
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)320.022.445 $0,633.144.430
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)307.741.699 $0,60249.337
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)294.758.171 $0,58654.669
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)265.240.685 $0,521.387.968
Coca-Cola Europacific Partners PLCCoca-Cola Europacific Partners PLCECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)257.341.218 $0,502.837.592
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00BSZBP530LongBörsenkurs (Stufe 1)257.181.037 $0,504.159.689
American Electric Power Co IncAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)255.386.861 $0,502.016.159
Medline IncMedline IncEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)240.957.893 $0,476.590.752
MFS Institutional Money Market PortfolioMFS Institutional Money Market PortfolioEC55291X109LongBörsenkurs (Stufe 1)218.936.455 $0,43218.914.564
Ares Management CorpAres Management CorpEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)217.618.220 $0,431.693.527
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)173.257.254 $0,34196.928
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)154.526.474 $0,30342.403
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.412.108 $0,247.084.034
51.023.905.784 $99,82549.523.002
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