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Was steckt im Fonds Putnam International Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Putnam Funds Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.160.891.334 $95,9765.586.275
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)54.664.428 $4,521.406.883
HSBC Holdings plcHSBC Holdings plcECGB0005405286LongModellwert (Stufe 2)48.522.423 $4,012.566.062
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)45.125.408 $3,731.430.132
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.ECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)43.784.633 $3,622.197.700
Barclays plcBarclays plcECGB0031348658LongModellwert (Stufe 2)40.147.215 $3,325.991.227
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)37.644.538 $3,11322.318
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.ECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)30.512.547 $2,52778.400
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)28.173.984 $2,33562.249
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongModellwert (Stufe 2)28.118.502 $2,321.984.625
Cenovus Energy, Inc.Cenovus Energy, Inc.EC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.626.625 $2,281.113.426
QBE Insurance Group Ltd.QBE Insurance Group Ltd.ECAU000000QBE9LongModellwert (Stufe 2)26.804.644 $2,221.540.927
AIB Group plcAIB Group plcECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)24.616.994 $2,042.094.620
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)23.933.493 $1,982.086.546
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd.ECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)23.472.044 $1,94563.244
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)22.608.394 $1,8770.320
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)21.945.687 $1,81290.591
CRH plcCRH plcECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)22.161.626 $1,83207.118
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)20.888.529 $1,73129.500
Danone SADanone SAECFR0000120644LongModellwert (Stufe 2)19.800.293 $1,64242.240
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AGMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)18.893.839 $1,5633.832
ABB Ltd.ABB Ltd.ECCH0012221716LongModellwert (Stufe 2)18.703.845 $1,55171.943
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)18.694.601 $1,55218.641
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)17.869.312 $1,48174.224
Bayer AGBayer AGECDE000BAY0017LongModellwert (Stufe 2)17.825.335 $1,47322.291
Tesco plcTesco plcECGB00BLGZ9862LongModellwert (Stufe 2)17.791.623 $1,472.918.525
Qantas Airways Ltd.Qantas Airways Ltd.ECAU000000QAN2LongModellwert (Stufe 2)17.497.454 $1,452.381.485
Carlsberg A/SCarlsberg A/S, Class BECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)16.562.100 $1,37126.564
Imperial Brands plcImperial Brands plcECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)16.308.840 $1,35441.270
Asics Corp.Asics Corp.ECJP3118000003LongModellwert (Stufe 2)16.308.347 $1,35599.600
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)15.842.363 $1,31770.397
Mitsubishi Corp.Mitsubishi Corp.ECJP3898400001LongModellwert (Stufe 2)15.786.466 $1,31590.100
Resona Holdings, Inc.Resona Holdings, Inc.ECJP3500610005LongModellwert (Stufe 2)15.680.852 $1,301.202.700
ANZ Group Holdings Ltd.ANZ Group Holdings Ltd.ECAU000000ANZ3LongModellwert (Stufe 2)15.452.086 $1,28633.168
Hitachi Ltd.Hitachi Ltd.ECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)15.277.207 $1,26552.000
Telstra Group Ltd.Telstra Group Ltd.ECAU000000TLS2LongModellwert (Stufe 2)15.026.882 $1,244.284.983
MINEBEA MITSUMI, Inc.Minebea Mitsumi, Inc.ECJP3906000009LongModellwert (Stufe 2)14.614.890 $1,21492.700
London Stock Exchange Group plcLondon Stock Exchange Group plcECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)14.455.267 $1,20133.702
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)14.367.633 $1,1964.576
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)14.132.939 $1,17518.368
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)13.206.529 $1,09145.635
Deutsche Post AGDeutsche Post AGECDE0005552004LongModellwert (Stufe 2)12.982.473 $1,07213.540
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)12.831.341 $1,06136.211
Segro plcSegro plcECGB00B5ZN1N88LongModellwert (Stufe 2)12.631.266 $1,041.088.845
ITOCHU Corp.ITOCHU Corp.ECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)12.392.989 $1,021.085.900
Sony Group Corp.Sony Group Corp.ECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)12.311.903 $1,02611.800
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongModellwert (Stufe 2)12.268.360 $1,01194.636
AstraZeneca plcAstraZeneca plcECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)11.993.885 $0,9964.240
Ferguson Enterprises, Inc.Ferguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongModellwert (Stufe 2)11.935.538 $0,9950.011
Thales SAThales SAECFR0000121329LongModellwert (Stufe 2)11.717.469 $0,9745.593
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/S, Class BECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)11.384.886 $0,94237.052
Argenx SEArgenx SEECNL0010832176LongModellwert (Stufe 2)10.523.617 $0,8711.354
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)10.480.203 $0,871.537.041
Vodafone Group plcVodafone Group plcECGB00BH4HKS39LongModellwert (Stufe 2)10.336.941 $0,857.809.938
KDDI Corp.KDDI Corp.ECJP3496400007LongModellwert (Stufe 2)9.732.593 $0,80579.400
Yamazaki Baking Co. Ltd.Yamazaki Baking Co. Ltd.EC984632109LongModellwert (Stufe 2)9.575.208 $0,79487.500
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongModellwert (Stufe 2)9.013.206 $0,7511.004
MatsukiyoCocokara & Co.MatsukiyoCocokara & Co.ECJP3869010003LongBörsenkurs (Stufe 1)8.634.441 $0,71584.600
Asahi Group Holdings Ltd.Asahi Group Holdings Ltd.ECJP3116000005LongModellwert (Stufe 2)7.996.053 $0,66841.100
Compass Group plcCompass Group plcECGB00BD6K4575LongModellwert (Stufe 2)7.394.769 $0,61228.874
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongModellwert (Stufe 2)6.178.895 $0,515.190.009
Pan Pacific International Holdings Corp.Pan Pacific International Holdings Corp.ECJP3639650005LongModellwert (Stufe 2)6.152.705 $0,511.213.900
Samsung Electronics Co. Ltd.Samsung Electronics Co. Ltd.EPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)5.865.825 $0,4841.595
SoftBank Group Corp.SoftBank Group Corp.ECJP3436100006LongModellwert (Stufe 2)4.870.350 $0,40131.300
United States of AmericaU.S. Treasury NoteDBT91282CAE1LongModellwert (Stufe 2)836.000 $0,07836.000
Gesamt1.160.891.334 $95,9765.586.275
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