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Was steckt im Fonds Victory Sycamore Established Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Victory Portfolios zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt15.101.720.628 $97,81145.391.833
LABCORP HOLDINGS INC.LABCORP HOLDINGS INCEC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)404.600.000 $2,621.445.000
US FOODS HOLDING CORP.US FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)361.453.750 $2,343.535.000
MOLINA HEALTHCARE, INC.MOLINA HEALTHCARE INCEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)328.184.500 $2,131.435.000
ALLIANT ENERGY CORPORATIONALLIANT ENERGY CORPEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)324.232.500 $2,104.250.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATEDMICROCHIP TECHNOLOGY INCEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)307.800.000 $1,993.375.000
PACKAGING CORPORATION OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICAEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)306.189.800 $1,981.285.000
RPM INTERNATIONAL INC.RPM INTERNATIONAL INCEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.216.500 $1,952.710.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)297.559.500 $1,93850.000
Truist Financial CorporationTRUIST FINANCIAL CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)289.952.400 $1,885.820.000
HUBBELL INCORPORATEDHUBBELL INCEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)287.760.000 $1,86550.000
CMS ENERGY CORPORATIONCMS ENERGY CORPEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)280.372.500 $1,823.665.000
LOWE'S COMPANIES, INC.LOWE S COS INCEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)280.022.300 $1,811.270.000
CARRIER GLOBAL CORPORATIONCARRIER GLOBAL CORPEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)278.363.250 $1,803.795.000
LAMAR ADVERTISING COMPANYLAMAR ADVERTISING CO AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)264.386.100 $1,711.695.000
REVVITY, INC.REVVITY INCEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.686.200 $1,712.370.000
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC.LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INCEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)262.854.900 $1,70990.000
CSX CorporationCSX CORPEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)256.662.000 $1,665.400.000
AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC.AMERICAN WATER WORKS CO INCEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.212.560 $1,651.932.000
CAMDEN PROPERTY TRUSTCAMDEN PROPERTY TRUSTEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)254.167.800 $1,652.220.000
IDEX CORPORATIONIDEX CORPEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)246.240.750 $1,591.085.000
TEXAS ROADHOUSE, INC.TEXAS ROADHOUSE INCEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)240.571.350 $1,561.245.000
THE TORO COMPANYTORO COEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)238.484.160 $1,542.448.000
THE HARTFORD INSURANCE GROUP, INC.HARTFORD INSURANCE GROUP INCEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)237.210.800 $1,541.790.000
ARAMARKARAMARKEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)233.005.500 $1,514.095.000
APTARGROUP, INC.APTARGROUP INCEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)232.621.600 $1,511.858.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.KNIGHT SWIFT TRANSPORTATIONEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)231.273.900 $1,502.970.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)230.991.540 $1,50699.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC.RAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)229.565.300 $1,491.510.000
DUPONT DE NEMOURS, INC.DUPONT DE NEMOURS INCEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)226.157.048 $1,461.667.333
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATEDQUEST DIAGNOSTICS INCEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.607.250 $1,451.055.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INCEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)222.352.500 $1,443.450.000
Regal Rexnord CorporationREGAL REXNORD CORPEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)221.516.700 $1,43930.000
BORGWARNER INC.BORGWARNER INCEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)221.444.000 $1,433.335.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY.ARCHER DANIELS MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)214.989.600 $1,392.814.000
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP, INC.PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)213.845.250 $1,391.195.000
Crane CoCRANE COEC224408104LongBörsenkurs (Stufe 1)213.031.850 $1,38955.000
STANDARDAERO, INC.STANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)212.959.200 $1,387.120.000
AUTOZONE, INC.AUTOZONE INCEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)209.334.070 $1,3665.500
HALLIBURTON COMPANYHALLIBURTON COEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)204.209.250 $1,326.015.000
WILLIAMS-SONOMA, INC.WILLIAMS SONOMA INCEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)202.797.000 $1,31870.000
NNN REIT, INC.NNN REIT INCEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)198.171.270 $1,284.259.000
F5, INC.F5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)195.501.200 $1,27470.000
DEVON ENERGY CORPORATIONDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)195.443.600 $1,274.730.000
STEEL DYNAMICS, INC.STEEL DYNAMICS INCEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)191.828.560 $1,24836.000
EXPAND ENERGY CORPORATIONEXPAND ENERGY CORPEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)180.556.200 $1,171.980.000
XYLEM INC.XYLEM INCEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.906.050 $1,151.505.000
OKTA, INC.OKTA INCEC679295105LongBörsenkurs (Stufe 1)175.884.050 $1,141.289.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.L3HARRIS TECHNOLOGIES INCEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)175.806.950 $1,14605.000
Amrize AGAMRIZE LTDECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)174.983.900 $1,133.283.000
REPUBLIC SERVICES, INC.REPUBLIC SERVICES INCEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.594.800 $1,12810.000
SLB N.V.SLB LTDEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.223.600 $1,103.640.000
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATIONOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)168.385.800 $1,094.115.000
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC.AKAMAI TECHNOLOGIES INCEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)167.858.200 $1,091.420.000
CACI INTERNATIONAL INC.CACI INTERNATIONAL INC CLASS AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)166.773.600 $1,08360.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP, INC.AMERICAN FINANCIAL GROUP INCEC025932104LongBörsenkurs (Stufe 1)163.729.800 $1,061.170.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.CH ROBINSON WORLDWIDE INCEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)159.712.320 $1,03848.000
FTI CONSULTING, INC.FTI CONSULTING INCEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.440.700 $1,031.070.000
MKS, INCORPORATED.MKS INCEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)151.232.000 $0,98340.000
BAKER HUGHES COMPANYBAKER HUGHES COEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)148.740.000 $0,962.680.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATIONZEBRA TECHNOLOGIES CORPEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)144.793.000 $0,94550.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.CF INDUSTRIES HOLDINGS INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.119.720 $0,931.322.000
CENTENE CORPORATIONCENTENE CORPEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)140.897.050 $0,912.195.000
CHORD ENERGY CORPORATIONCHORD ENERGY CORPEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)129.730.500 $0,841.135.000
CDW CORPORATIONCDW CORP OF DELAWAREEC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.169.600 $0,81890.000
AGCO CORPORATIONAGCO CORPEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)120.298.500 $0,781.005.000
TRIMBLE INC.TRIMBLE INCEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)116.434.500 $0,752.275.000
IPG PHOTONICS CORPORATIONIPG PHOTONICS CORPEC44980X109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.040.600 $0,73955.000
COCA-COLA CONSOLIDATED, INC.COCA COLA CONSOLIDATED INCEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)108.824.400 $0,70570.000
API GROUP CORPORATIONAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.418.500 $0,471.710.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC.LPL FINANCIAL HOLDINGS INCEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.420.000 $0,46250.000
EXPEDIA GROUP, INC.EXPEDIA GROUP INCEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)69.087.600 $0,45270.000
CASEY'S GENERAL STORES, INC.CASEY S GENERAL STORES INCEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)62.788.410 $0,4179.000
APTIV PLCAPTIV HOLDINGS LTDECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)53.707.500 $0,35875.000
LANDSTAR SYSTEM, INC.LANDSTAR SYSTEM INCEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.332.970 $0,18137.000
Gesamt15.101.720.628 $97,81145.391.833
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