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Was steckt im Fonds Parnassus Core Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Parnassus Funds II zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt23.548.730.856 $97,2579.619.258
ALPHABET INC-CL AALPHABET INC-CL A 0.00000000EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.213.208 $5,934.018.841
APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC 0.00000000EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.700.961 $5,891.973.307
NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.409.972.402 $5,827.046.691
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.247.315.840 $5,153.343.831
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.205.921.509 $4,985.059.669
ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES 0.00000000EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.576.716 $4,351.813.666
APPLE INCAPPLE INC 0.00000000EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.047.250.555 $4,323.619.196
KLA CORPKLA CORP 0.00000000EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)995.214.270 $4,113.298.579
WASTE MANAGEMENT INCWASTE MANAGEMENT INC 0.00000000EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)800.367.206 $3,313.591.023
DEERE AND CODEERE AND CO 0.00000000EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)764.771.084 $3,161.205.636
WW GRAINGER INCWW GRAINGER INC 0.00000000EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.343.178 $2,74488.344
BROADCOM INCBROADCOM INC 0.00000000EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)612.355.415 $2,531.621.060
LINDE PLCLINDE PLC 0.00000000ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)602.407.347 $2,491.160.842
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.00000000EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)598.205.706 $2,471.193.166
DANAHER CORPDANAHER CORP 0.00000000EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)585.273.420 $2,423.072.624
DOORDASH INC - ADOORDASH INC - A 0.00000000EC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)583.309.664 $2,413.161.056
MASTERCARD INC - AMASTERCARD INC - A 0.00000000EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)576.273.581 $2,381.122.028
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP 0.00000000EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)545.401.962 $2,259.571.814
ELI LILLY & COELI LILLY & CO 0.00000000EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.560.565 $2,17439.009
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INC 0.00000000EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)497.929.020 $2,062.098.045
COSTCO WHOLESALE CORPCOSTCO WHOLESALE CORP 0.00000000EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)492.533.374 $2,03526.509
AUTOZONE INCAUTOZONE INC 0.00000000EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)486.118.454 $2,01152.105
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ININTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0.00000000EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)480.683.611 $1,993.904.505
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL AMARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 0.00000000EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)458.818.585 $1,891.238.076
SYNOPSYS INCSYNOPSYS INC 0.00000000EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)457.847.140 $1,891.026.402
HOME DEPOT INCHOME DEPOT INC 0.00000000EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)447.950.859 $1,851.270.134
GE VERNOVA INCGE VERNOVA INC 0.00000000EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)444.702.133 $1,84378.515
STRYKER CORPSTRYKER CORP 0.00000000EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)433.738.381 $1,791.377.647
S&P GLOBAL INCS&P GLOBAL INC 0.00000000EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)420.404.724 $1,741.032.276
VULCAN MATERIALS COVULCAN MATERIALS CO 0.00000000EC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)389.460.107 $1,611.320.159
HUBBELL INCHUBBELL INC 0.00000000EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)382.652.261 $1,58731.369
SHERWIN-WILLIAMS CO/THESHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0.00000000EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)342.052.997 $1,41993.416
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE 0.00000000EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)325.760.985 $1,351.503.975
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THE 0.00000000EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)303.986.480 $1,262.073.012
MARSH & MCLENNAN COSMARSH & MCLENNAN COS 0.00000000EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)287.964.926 $1,191.727.755
ORACLE CORPORACLE CORP 0.00000000EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)214.692.233 $0,891.464.976
Gesamt23.548.730.856 $97,2579.619.258
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