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Was steckt im Fonds Gabelli Global Content & Connectivity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GAMCO Global Series Funds, Inc zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt81.711.997 $99,9840.695.214
SOFTBANK GROUP CORPSOFTBANK GROUP CORP NPVECJP3436100006LongBörsenkurs (Stufe 1)7.884.898 $9,65215.000
ANTERIX INCANTERIX INC COMEC03676C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.205.800 $8,8270.000
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.889.935 $8,4319.500
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SAMILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.356.480 $5,3348.000
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.943.030 $4,827.000
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.690.060 $4,5222.000
PROSUS NVPROSUS NV EUR0.05 (N SHARES)ECNL0013654783LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.331 $3,8272.000
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTELEPHONE & DATA SYSTEMS INC COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)2.775.750 $3,4075.000
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG NPV(REGD)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.101 $3,33100.000
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMMUNICATIONS INC CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.600.000 $3,1880.000
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.120 $2,746.000
TELESAT CORPTELESAT CORP CL A & CL B SHSEC879512309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.619.840 $1,9832.000
MTN GROUP LTDMTN GROUP LTD ZAR0.0001ECZAE000042164LongBörsenkurs (Stufe 1)1.530.195 $1,87110.000
MANCHESTER UNITED PLCMANCHESTER UNITED PLC COM USD0.0005 CL 'A'ECKYG5784H1065LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.520 $1,8064.000
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INCARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC COMEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.450.400 $1,7740.000
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.430.040 $1,756.000
ECHOSTAR CORPECHOSTAR CORP CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.421.000 $1,7414.000
EQUINIX INCEQUINIX INC COMEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.868 $1,531.200
ZALANDO SEZALANDO SE NPVECDE000ZAL1111LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.510 $1,4240.000
KINNEVIK ABKINNEVIK AB NPV BECSE0022060521LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.011 $1,41215.000
VODAFONE GROUP PLCVODAFONE GROUP PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.124.125 $1,3885.000
BOLLORE SEBOLLORE SE EUR0.16ECFR0000039299LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.909 $1,30230.000
AT&T INCAT&T INC COMEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.035.000 $1,2750.000
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.760 $1,243.500
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORPMADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP CL AEC55825T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.004.600 $1,232.500
AMERICA MOVIL SAB DE CVAMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)909.650 $1,1135.000
VNV GLOBAL ABVNV GLOBAL AB NPVECSE0014428835LongBörsenkurs (Stufe 1)884.869 $1,08520.000
MASTERCARD INCMASTERCARD INC CL AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)770.400 $0,941.500
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)762.280 $0,9338.000
SUNRISE COMMUNICATIONS AGSUNRISE COMMUNICATIONS AG CHF0.1 AECCH1386220409LongBörsenkurs (Stufe 1)746.287 $0,9115.000
VERIZON COMMUNICATIONS INCVERIZON COMMUNICATIONS INC COMEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)719.780 $0,8817.000
ATLANTA BRAVES HOLDINGS INCATLANTA BRAVES HOLDINGS INC COM SER CEC047726302LongBörsenkurs (Stufe 1)674.700 $0,8313.000
AMERICAN TOWER CORPAMERICAN TOWER CORP COMEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)654.280 $0,804.000
SHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANYSHENANDOAH TELECOMMUNICATIONS COMPANY COMEC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)588.120 $0,7239.000
NETFLIX INCNETFLIX INC COMEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)571.200 $0,708.000
UBER TECHNOLOGIES INCUBER TECHNOLOGIES INC COMEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)541.200 $0,667.500
LIBERTY GLOBAL LTDLIBERTY GLOBAL LTD COM CL CECBMG611881274LongBörsenkurs (Stufe 1)539.000 $0,6649.000
ARISTA NETWORKS INCARISTA NETWORKS INC COM SHSEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)509.640 $0,623.000
MERCADOLIBRE INCMERCADOLIBRE INC COMEC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)509.217 $0,62300
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)505.043 $0,621.100
COUPANG INCCOUPANG INC CL AEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)503.730 $0,6229.000
WALT DISNEY COMPANY (THE)WALT DISNEY COMPANY (THE) COMEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)481.250 $0,595.000
CANNAE HOLDINGS INCCANNAE HOLDINGS INC COMEC13765N107LongBörsenkurs (Stufe 1)460.800 $0,5632.000
TELENOR ASATELENOR ASA ORD NOK6ECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)458.413 $0,5632.000
SOFINA SASOFINA SA NPVECBE0003717312LongBörsenkurs (Stufe 1)432.383 $0,531.700
FOX CORPFOX CORP CL B COMEC35137L204LongBörsenkurs (Stufe 1)421.560 $0,529.000
EXOR NVEXOR NV EUR0.01ECNL0012059018LongBörsenkurs (Stufe 1)421.048 $0,525.500
JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPAJUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA NPV (POST SPLIT)ECIT0005572778LongBörsenkurs (Stufe 1)420.385 $0,51180.000
NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)420.189 $0,512.100
GRUPO TELEVISA SABGRUPO TELEVISA SAB SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)406.500 $0,50150.000
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAABORUSSIA DORTMUND GMBH & CO. KGAA NPVECDE0005493092LongBörsenkurs (Stufe 1)377.058 $0,46110.000
CROWN CASTLE INCCROWN CASTLE INC COMEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)340.785 $0,424.500
COGECO COMMUNICATIONS INCCOGECO COMMUNICATIONS INC SUB VTG SHSEC19239C106LongBörsenkurs (Stufe 1)290.386 $0,366.500
COGECO INCCOGECO INC SUB-VTG SHS NPVEC19238T100LongBörsenkurs (Stufe 1)283.970 $0,356.500
SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCKEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)265.860 $0,339.000
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTB 0 09/24/26DBT912797UH8LongModellwert (Stufe 2)237.922 $0,29240.000
GOGO INCGOGO INC COMEC38046C109LongBörsenkurs (Stufe 1)217.000 $0,2770.000
VERSANT MEDIA GROUP INCVERSANT MEDIA GROUP INC COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)216.060 $0,266.000
Altaba Inc EscrowAltaba Inc EscrowEC021ESC017LongModellwert (Stufe 2)7.540 $0,015.800
Waterloo Investment Holdings LWaterloo Investment Holdings LtdECVGG946341135LongSchätzwert (Stufe 3)4.200 $0,0112.000
Old Mutual LtdOld Mutual LtdECZAE000255360LongSchätzwert (Stufe 3)5 $0,004.460
Cable & Wireless Jamaica LtdCable & Wireless Jamaica LtdECJMP192311026LongSchätzwert (Stufe 3)2 $0,0037.415.054
Gesamt81.711.997 $99,9840.695.214
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