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Was steckt im Fonds The Gabelli Utilities Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.768.376.545 $99,8392.627.670
NextEra Energy IncNextEra Energy Inc COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)141.549.120 $7,991.524.000
National Fuel Gas CompanyNational Fuel Gas Company COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)132.765.480 $7,491.413.000
American Electric Power Co, Inc.American Electric Power Co, Inc. COMEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.292.680 $3,86521.000
Evergy IncEvergy Inc COMEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)64.594.493 $3,65788.507
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc. COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.555.202 $3,02462.600
Southwest Gas Holdings IncSouthwest Gas Holdings Inc COMEC844895102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.487.600 $2,96604.000
Ameren Corp.Ameren Corp. COMEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.299.120 $2,78448.500
Oneok Inc.Oneok Inc. COMEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.347.715 $2,39468.500
Eversource EnergyEversource Energy COMEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.312.760 $2,39610.750
AES Corp.AES Corp. COMEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.607.770 $2,352.953.000
OGE Energy CorporationOGE Energy Corporation COMEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.288.900 $2,10777.500
Southern Co.Southern Co. COMEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.470.082 $2,06377.850
OTTER TAIL CORPOtter Tail Corporation COMEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.370.732 $1,94391.600
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM NEWEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)31.425.600 $1,77240.000
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp. COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.779.125 $1,74305.500
Xcel Energy IncXcel Energy Inc COMEC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.387.071 $1,72382.516
Enbridge Inc.Enbridge Inc. COMEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.912.350 $1,69552.500
Black Hills CorporationBlack Hills Corporation COMEC092113109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.152.200 $1,65420.000
NorthWestern Energy Group IncNorthWestern Energy Group Inc COM NEWEC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)27.958.560 $1,58424.000
Cameco CorporationCameco Corporation COMEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.831.313 $1,57256.250
Northwest Natural Holding CompanyNorthwest Natural Holding Company COMEC66765N105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.565.280 $1,27424.000
Dominion Energy IncDominion Energy Inc COMEC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.471.570 $1,27363.500
PPL CorporationPPL Corporation COMEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.666.200 $1,17541.000
Essential Utilities IncEssential Utilities Inc COMEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.688.598 $1,00439.250
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AG SPONSORED ADSEC251566105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.797.240 $0,95453.000
Severn Trent PLCSevern Trent PLC ORD GBP0.9789ECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)16.114.301 $0,91394.000
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp. COMEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.963.885 $0,9057.167
Exelon Corp.Exelon Corp. COMEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.404.535 $0,87314.250
FirstEnergy Corp.FirstEnergy Corp. COMEC337932107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.212.742 $0,86300.291
MGE ENERGY INCMGE Energy Inc. COMEC55277P104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.337.295 $0,81185.500
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group Incorporated COMEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.307.913 $0,81176.750
UGI CorpUGI Corp COMEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.366.140 $0,75367.000
American Water Works Company, Inc.American Water Works Company, Inc. COMEC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.214.339 $0,7597.100
GATX CorporationGATX Corporation COMEC361448103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.976.240 $0,7376.000
Edison InternationalEdison International COMEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.952.860 $0,73177.000
NTT Inc.NTT Inc. NPVECJP3735400008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.812.337 $0,7212.935.000
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc. COMEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.747.240 $0,72148.000
Mueller Industries Inc.Mueller Industries Inc. COMEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.719.840 $0,72114.800
Alliant Energy CorporationAlliant Energy Corporation COMEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.281.724 $0,69171.150
NiSource Inc.NiSource Inc. COMEC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.131.600 $0,68260.000
Avista CorporationAvista Corporation COMEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.074.112 $0,68300.800
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp. COMEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.043.744 $0,6865.200
BCE Inc.BCE Inc. COM NEWEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)12.014.240 $0,68476.000
TXNM Energy Inc.TXNM Energy Inc. COMEC69349H107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.956.415 $0,67204.523
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECGB00B63H8491LongBörsenkurs (Stufe 1)11.237.364 $0,63750.000
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INCTelephone and Data Systems Inc. COM NEWEC879433829LongBörsenkurs (Stufe 1)11.030.200 $0,62262.000
Emera IncEmera Inc COM NPVEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.600.600 $0,60204.500
CHEVRON CORPChevron Corp. COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.593.280 $0,6051.200
Telekom Austria AGTelekom Austria AG NPV(BR)ECAT0000720008LongBörsenkurs (Stufe 1)10.319.198 $0,58980.000
Spire IncSpire Inc COMEC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.642.510 $0,54106.500
Energy Transfer LPEnergy Transfer LP COM UT LTD PTNEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.055.560 $0,51469.200
Fortis IncFortis Inc COM NPVEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.368.557 $0,47150.000
Swisscom AGSwisscom AG SPONSORED ADREC871013108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.204.610 $0,4698.200
Koninklijke KPN N.V.Koninklijke KPN N.V. EUR0.04ECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)8.038.641 $0,451.448.000
Xylem, Inc.Xylem, Inc. COMEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.910.900 $0,4566.200
United States Treasury BillsB 0 06/04/26DBT912797SX6LongModellwert (Stufe 2)35.890.305 $2,0336.128.000
Ormat Technologies Inc.Ormat Technologies Inc. COMEC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.274.800 $0,4165.000
ITT IncITT Inc COMEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.064.852 $0,4037.080
Portland General Electric CompanyPortland General Electric Company COM NEWEC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)6.915.509 $0,39131.050
Sony Group Corp.Sony Group Corp. SPONSORED ADREC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)6.624.000 $0,37320.000
Flowserve CorporationFlowserve Corporation COMEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.880.800 $0,3380.000
Idacorp IncIdacorp Inc COMEC451107106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.797.434 $0,3340.550
Sunrise Communications AGSunrise Communications AG CHF0.1 AECCH1386220409LongBörsenkurs (Stufe 1)5.503.702 $0,3193.000
Mueller Water Products, Inc.Mueller Water Products, Inc. COM SER AEC624758108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.470.510 $0,31199.000
Singapore Telecommunications Ltd.Singapore Telecommunications Ltd. NPV(BOARD LOT 100)ECSG1T75931496LongBörsenkurs (Stufe 1)5.379.171 $0,301.400.000
Redeia Corporacion S.A.Redeia Corporacion S.A. EUR0.5ECES0173093024LongBörsenkurs (Stufe 1)5.292.776 $0,30314.500
Algonquin Power & Utilities CorporationAlgonquin Power & Utilities Corporation COMEC015857105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.219.000 $0,29850.000
H2O AmericaH2O America COMEC784305104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.581 $0,2986.255
Centerpoint Energy IncCenterpoint Energy Inc COMEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.920.240 $0,28114.000
Huaneng Power International Inc.Huaneng Power International Inc. 'H'SHS CNY1ECCNE1000006Z4LongBörsenkurs (Stufe 1)4.905.882 $0,286.520.000
Kansai Electric Power Co IncKansai Electric Power Co Inc NPVECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.885.479 $0,28300.000
Iberdrola, S.A.Iberdrola, S.A. EUR0.75ECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.141 $0,27213.000
AZZ IncAZZ Inc COMEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.729.914 $0,2737.800
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc. COMEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.727.730 $0,27141.000
PG&E CorporationPG&E Corporation COMEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.717.545 $0,27268.500
CMS Energy CorporationCMS Energy Corporation COMEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.606.157 $0,2659.373
Endesa SA - Empresa Nacional ElectricidadEndesa SA - Empresa Nacional Electricidad EUR1.2ECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)4.170.307 $0,24100.000
Array Digital Infrastructure Inc.Array Digital Infrastructure Inc. COMEC911684108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.944.970 $0,2285.500
Rogers Communications Inc.Rogers Communications Inc. CL BEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.845.000 $0,22100.000
Hawaiian Electric Industries, Inc.Hawaiian Electric Industries, Inc. COMEC419870100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.816.848 $0,22257.200
Chesapeake Utilities CorporationChesapeake Utilities Corporation COMEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.791.100 $0,2130.000
Cogeco IncCogeco Inc SUB-VTG SHS NPVEC19238T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.737.869 $0,2175.000
TELESAT CORPTelesat Corp. CL A & CL B SHSEC879512309LongBörsenkurs (Stufe 1)3.620.000 $0,20100.000
Vulcan Materials CompanyVulcan Materials Company COMEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.060 $0,1912.200
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc. COMEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.259.584 $0,1828.800
Equinor ASAEquinor ASA NOK2.50ECNO0010096985LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.256 $0,1875.000
LIBERTY GLOBAL LTDLiberty Global Ltd. COM CL AECBMG611881019LongBörsenkurs (Stufe 1)5.982.060 $0,34502.000
Enel S.p.A.Enel S.p.A. EUR1ECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)3.142.467 $0,18290.000
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)3.115.340 $0,1853.000
National Grid PLCNational Grid PLC ORD GBP0.12431289ECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)5.748.678 $0,32212.200
Astec Industries Inc.Astec Industries Inc. COMEC046224101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.907.360 $0,1654.000
Bouygues SABouygues SA EUR1ECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)2.855.527 $0,1650.000
Veolia Environnement S.A.Veolia Environnement S.A. EUR5ECFR0000124141LongBörsenkurs (Stufe 1)2.831.255 $0,1675.000
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. CL AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.741.676 $0,1512.700
Korea Electric Power Corp.Korea Electric Power Corp. SPONSORED ADREC500631106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.679.000 $0,15188.000
YORK WATER COMPANY (THE)The York Water Co. COMEC987184108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.620.009 $0,1586.043
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)2.619.000 $0,1520.000
Acciona SAAcciona SA EUR1ECES0125220311LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.234 $0,1510.000
Unitil CorpUnitil Corp COMEC913259107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.760 $0,1449.000
RGC Resources IncRGC Resources Inc COMEC74955L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.535.750 $0,14115.000
Hera SpAHera SpA EUR1ECIT0001250932LongBörsenkurs (Stufe 1)2.525.070 $0,14550.000
DTE Energy Co.DTE Energy Co. COMEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.984 $0,1417.200
Millicom International Cellular SAMillicom International Cellular SA COM USD1.50ECLU0038705702LongBörsenkurs (Stufe 1)2.488.008 $0,1433.200
Gorman-Rupp CoGorman-Rupp Co COMEC383082104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.454.135 $0,1439.500
Everus Construction Group Inc.Everus Construction Group Inc. COMEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.655 $0,1319.250
Liberty Latin America LtdLiberty Latin America Ltd COM USD0.01 CL AECBMG9001E1021LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.843 $0,15300.005
SK Telecom Co LtdSK Telecom Co Ltd SPONSORED ADREC78440P306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.991.720 $0,1168.000
Telefonica Brasil S.ATelefonica Brasil S.A SPONSORED ADSEC87936R205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.750 $0,11125.000
Entergy CorporationEntergy Corporation COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.536 $0,1117.600
Innovex International Inc.Innovex International Inc. COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.200 $0,1180.000
MDU RESOURCES GROUP INCMDU Resources Group, Inc. COMEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.926.960 $0,1193.000
United Utilities Group PLCUnited Utilities Group PLCEC91311E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.080 $0,1154.000
Devon Energy CorporationDevon Energy Corporation COMEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.840 $0,1137.000
Twin Disc IncTwin Disc Inc COMEC901476101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.687.840 $0,10112.000
Turkcell Iletisim Hizmetleri ASTurkcell Iletisim Hizmetleri AS SPON ADR NEWEC900111204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.613.025 $0,09267.500
Cheniere Energy IncCheniere Energy Inc COM NEWEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.560.680 $0,095.500
APA Corp.APA Corp. COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.434.472 $0,0833.800
SempraSempra COMEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.248 $0,0814.400
Cogeco Communications IncCogeco Communications Inc SUB VTG SHSEC19239C106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.395.658 $0,0827.500
SLB LTDSLB Ltd. COM STKEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.382.905 $0,0826.910
TBS HOLDINGS INCTBS Holdings Inc. NPVECJP3588600001LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.698 $0,0838.000
Eurotelesites AGEurotelesites AGECAT000000ETS9LongBörsenkurs (Stufe 1)1.277.214 $0,07250.000
CNX Resources CorporationCNX Resources Corporation COMEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.150 $0,0733.000
Anterix Inc.Anterix Inc. COMEC03676C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.890 $0,0731.000
Vodafone Group PLCVodafone Group PLC SPONSORED ADREC92857W308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.480 $0,0674.000
America Movil S.A.B. de C.V.America Movil S.A.B. de C.V. SPON ADS RP CL BEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.420 $0,0641.500
Clear Channel Outdoor Holdings Inc.Clear Channel Outdoor Holdings Inc. COMEC18453H106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.950 $0,06435.000
Prairiesky Royalty Ltd.Prairiesky Royalty Ltd. COM NPVEC739721108LongBörsenkurs (Stufe 1)925.886 $0,0540.000
Tim S ATim S A SPONSORED ADREC88706T108LongBörsenkurs (Stufe 1)900.660 $0,0534.000
XPLR Infrastructure LPXPLR Infrastructure LP COM UNIT PART INEC65341B106LongBörsenkurs (Stufe 1)886.770 $0,0583.500
Telefonica SATelefonica SAEC879382208LongBörsenkurs (Stufe 1)868.000 $0,05200.000
VEON LTDVeon Ltd. SPONSORED ADSEC91822M502LongBörsenkurs (Stufe 1)838.030 $0,0518.100
Allient IncAllient Inc COMEC019330109LongBörsenkurs (Stufe 1)797.715 $0,0513.500
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp. COMEC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)768.880 $0,0414.000
Venture Global IncVenture Global Inc COM CL AEC92333F101LongBörsenkurs (Stufe 1)756.480 $0,0448.000
BP PLCBP PLC SPONSORED ADREC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)752.000 $0,0416.000
Landis & Gyr Group AGLandis & Gyr Group AG CHF10 (REGD)ECCH0371153492LongBörsenkurs (Stufe 1)745.248 $0,0411.800
PARK-OHIO HOLDINGS CORPPark Ohio Holdings Corp. COMEC700666100LongBörsenkurs (Stufe 1)709.180 $0,0429.500
Halliburton CompanyHalliburton Company COMEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)701.820 $0,0418.000
Enagas SAEnagas SA EUR1.50ECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)683.489 $0,0434.500
Tohoku Electric Power Co IncTohoku Electric Power Co Inc NPVECJP3605400005LongBörsenkurs (Stufe 1)656.123 $0,0489.000
American States Water Co.American States Water Co. COMEC029899101LongBörsenkurs (Stufe 1)642.770 $0,048.500
Diamondback Energy IncDiamondback Energy Inc COMEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)632.928 $0,043.200
Chart Industries IncChart Industries Inc COMEC16115Q308LongBörsenkurs (Stufe 1)620.250 $0,043.000
KNIFE RIVER CORPKnife River Corp. COMMON STOCKEC498894104LongBörsenkurs (Stufe 1)612.375 $0,037.500
VERSANT MEDIA GROUP INCVersant Media Group Inc. COM CL AEC925283103LongBörsenkurs (Stufe 1)592.320 $0,0316.000
Chubu Electric Power Co Inc.Chubu Electric Power Co Inc. NPVECJP3526600006LongBörsenkurs (Stufe 1)585.690 $0,0336.000
Kyushu Electric Power Co IncKyushu Electric Power Co Inc NPVECJP3246400000LongBörsenkurs (Stufe 1)569.610 $0,0350.000
RWE AGRWE AG NPVECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)533.355 $0,038.000
BROOKFIELD RENEWABLE CORPBrookfield Renewable Corporation CL A EX SUB VTGEC11285B108LongBörsenkurs (Stufe 1)517.790 $0,0313.000
EOG Resources Inc.EOG Resources Inc. COMEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)505.995 $0,033.500
Proximus S.AProximus S.A NPVECBE0003810273LongBörsenkurs (Stufe 1)501.639 $0,0362.000
Alliance Resource Partners, L.P.Alliance Resource Partners, L.P. UT LTD PARTEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)497.700 $0,0318.000
EchoStar Corp.EchoStar Corp. CL AEC278768106LongBörsenkurs (Stufe 1)468.280 $0,034.000
E.ON SEE.ON SE NPVECDE000ENAG999LongBörsenkurs (Stufe 1)438.298 $0,0220.000
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COMEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)435.735 $0,021.500
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc. COMEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)423.555 $0,021.500
PLDT IncPLDT IncEC69344D408LongBörsenkurs (Stufe 1)420.800 $0,0220.000
Tele2 AB (publ)Tele2 AB (publ) SER'B'NPVECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)411.127 $0,0220.000
MIDDLESEX WATER COMiddlesex Water Co. COMEC596680108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.183 $0,027.650
Orange Belgium SAOrange Belgium SAECBE0003735496LongBörsenkurs (Stufe 1)396.919 $0,0217.000
Clearway Energy IncClearway Energy Inc CL CEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)381.113 $0,029.700
Graham CorpGraham Corp COMEC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)378.816 $0,024.800
Italgas SpAItalgas SpA NPVECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)362.287 $0,0231.250
Liberty Broadband CorporationLiberty Broadband Corporation COM SER CEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)417.386 $0,028.300
Sony Financial Group Inc.Sony Financial Group Inc. UNSPONSERED ADSEC83571B100LongBörsenkurs (Stufe 1)351.780 $0,0278.000
Grupo Televisa S.A.B.Grupo Televisa S.A.B. SPON ADR REP ORDEC40049J206LongBörsenkurs (Stufe 1)349.200 $0,02120.000
WASTE CONNECTIONS INCWaste Connections Inc. COMEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)324.880 $0,022.000
Shikoku Electric Power Co Inc.Shikoku Electric Power Co Inc. NPVECJP3350800003LongBörsenkurs (Stufe 1)319.410 $0,0229.000
Tsumura & CoTsumura & Co NPVECJP3535800001LongBörsenkurs (Stufe 1)283.242 $0,0212.000
Kinnevik ABKinnevik ABECSE0022060513LongBörsenkurs (Stufe 1)274.754 $0,0245.000
Consd Water CoConsd Water Co COM USD0.60ECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)264.861 $0,017.997
EDP SAEDP SAEC268353109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.350 $0,015.000
Oceaneering International, Inc.Oceaneering International, Inc. COMEC675232102LongBörsenkurs (Stufe 1)247.226 $0,016.970
Arcosa IncArcosa Inc COMEC039653100LongBörsenkurs (Stufe 1)233.508 $0,012.200
California Water Service GroupCalifornia Water Service Group COMEC130788102LongBörsenkurs (Stufe 1)226.700 $0,015.000
Foster(Lb)& CoFoster(Lb)& Co COMEC350060109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.250 $0,017.500
Essity ABEssity ABECSE0009922156LongBörsenkurs (Stufe 1)204.930 $0,018.000
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. NPVECJP3585800000LongBörsenkurs (Stufe 1)201.285 $0,0150.000
Valmont Industries, Inc.Valmont Industries, Inc. COMEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.785 $0,01500
Herc Holdings IncHerc Holdings Inc COMEC42704L104LongBörsenkurs (Stufe 1)199.100 $0,012.000
First Solar IncFirst Solar Inc COMEC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)197.260 $0,011.000
Comcast CorporationComcast Corporation CL AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)186.615 $0,016.500
Franklin Electric Co IncFranklin Electric Co Inc COMEC353514102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.340 $0,012.000
ARTESIAN RESOURCES CORPArtesian Resources Corp. CL AEC043113208LongBörsenkurs (Stufe 1)175.175 $0,015.500
Fluence Energy IncFluence Energy Inc COM CL AEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.600 $0,0110.000
RPC IncRPC Inc COMEC749660106LongBörsenkurs (Stufe 1)134.520 $0,0119.000
TELUS CORPTelus Corp. COM NPVEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.531 $0,0110.000
Ollamani SABOllamani SAB CPOEPMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)122.608 $0,0130.000
Hokkaido Electric Power Co IncHokkaido Electric Power Co Inc NPVECJP3850200001LongBörsenkurs (Stufe 1)119.769 $0,0118.000
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COMEC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)106.158 $0,01300
EQT CorporationEQT Corporation COMEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.824 $0,011.600
Matthews International CorpMatthews International Corp CL AEC577128101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.534 $0,013.700
The Timken CompanyThe Timken Company COMEC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.456 $0,00800
Belden Inc.Belden Inc. COMEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)80.381 $0,00700
Secure Waste Infrastructure Corp.Secure Waste Infrastructure Corp. COMEC813921103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.463 $0,005.000
Badger Meter IncBadger Meter Inc COMEC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)76.175 $0,00500
GCI LIBERTY INCGCI Liberty Inc. COM SER CEC36164V800LongBörsenkurs (Stufe 1)87.003 $0,002.343
Operadora de Sites Mexicanos SA de CVOperadora de Sites Mexicanos SA de CV COM NPV A-1ECMX01SI0C0002LongBörsenkurs (Stufe 1)67.059 $0,0070.000
TALEN ENERGY CORPTalen Energy Corporation COMEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.846 $0,00200
Chugoku Electric Power Co IncChugoku Electric Power Co Inc NPVECJP3522200009LongBörsenkurs (Stufe 1)62.865 $0,0010.000
Tetra Tech IncTetra Tech Inc COMEC88162G103LongBörsenkurs (Stufe 1)60.240 $0,002.000
Tejon Ranch CoTejon Ranch Co COMEC879080109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.520 $0,003.000
Altaba Inc EscrowAltaba Inc EscrowEC021ESC017LongModellwert (Stufe 2)54.000 $0,0040.000
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp. COMEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.750 $0,00750
Resideo Technologies IncResideo Technologies Inc COMEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.092 $0,001.130
Abiomed IncAbiomed Inc USD0.01 SUBS RTSEC003CVR016LongModellwert (Stufe 2)33.600 $0,0021.000
Wesco International, Inc.Wesco International, Inc. COMEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.362 $0,00100
Eos Energy Enterprises Inc.Eos Energy Enterprises Inc. COM CL AEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.800 $0,005.000
Pharol SGPS SAPharol SGPS SAECPTPTC0AM0009LongBörsenkurs (Stufe 1)19.297 $0,00225.000
Snam S.p.A.Snam S.p.A. NPVECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)15.151 $0,002.000
Alstom SAAlstom SA EUR7.00ECFR0010220475LongBörsenkurs (Stufe 1)5.889 $0,00210
Optimum Communications Inc.Optimum Communications Inc. CL AEC02156K103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.900 $0,003.000
Orascom Investment HoldingOrascom Investment HoldingEC68555D206LongSchätzwert (Stufe 3)3.780 $0,00270.000
Gulf Coast Ultra Deep RoyaltyGulf Coast Ultra Deep Royalty TrustEC40222T104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.498 $0,00100.000
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS HOLDINGS LTDSmarTone Telecommunications Holdings Limited ORD HKD0.10ECBMG8219Z1059LongBörsenkurs (Stufe 1)260 $0,00400
HUTCHISON TELECOMMUNICATIONS HONG KONG HOLDINGS LTDHutchison Tel Hk H HKD0.25ECKYG4672G1064LongBörsenkurs (Stufe 1)30 $0,00200
1.768.376.545 $99,8392.627.670
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