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Was steckt im Fonds TETON Westwood Equity Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Teton Westwood Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt38.403.999 $99,83232.877
APPLE INCAPPLE INC COMEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.993.401 $5,186.889
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC COMEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.977.030 $5,148.295
ALPHABET INCALPHABET INC CAP STK CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)1.211.842 $3,153.391
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP COMEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.878 $3,063.155
DEERE & COMPANYDEERE & COMPANY COMEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)994.629 $2,591.568
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)973.140 $2,531.941
NEXTERA ENERGY INCNEXTERA ENERGY INC COMEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)958.448 $2,4910.920
TEXAS INSTRUMENTS INCTEXAS INSTRUMENTS INC COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)942.199 $2,453.161
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY COM NEWEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)939.217 $2,444.493
ENTERGY CORPENTERGY CORP COMEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)885.915 $2,307.713
WEC ENERGY GROUP INCWEC ENERGY GROUP INC COMEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)876.359 $2,287.505
JP MORGAN CHASE & COMPANYJP MORGAN CHASE & COMPANY COMEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)869.388 $2,262.656
RB GLOBAL INCRB GLOBAL INC COMEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)865.340 $2,257.431
HUBBELL INCHUBBELL INC COMEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)860.141 $2,241.644
VISA INCVISA INC COM CL AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)850.177 $2,212.478
MOTOROLA SOLUTIONS INCMOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEWEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)842.208 $2,192.028
STRYKER CORPSTRYKER CORP COMEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)827.085 $2,152.627
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INC CL B NEWEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)822.141 $2,141.643
O'REILLY AUTOMOTIVE INCO'REILLY AUTOMOTIVE INC COMEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)819.141 $2,138.895
HOME DEPOT INC (THE)HOME DEPOT INC (THE) COMEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)808.695 $2,102.293
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)WILLIAMS COMPANIES INC (THE) COMEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)805.177 $2,0910.831
MCKESSON CORPMCKESSON CORP COMEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)791.869 $2,061.048
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)788.624 $2,054.829
CSX CORPCSX CORP COMEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)768.418 $2,0016.167
META PLATFORMS INCMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)758.752 $1,971.347
PEPSICO INCPEPSICO INC COMEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)756.074 $1,975.584
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)754.033 $1,964.168
MSCI INCMSCI INC COMEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)747.653 $1,941.335
PACKAGING CORP OF AMERICAPACKAGING CORP OF AMERICA COMEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)747.008 $1,943.135
BOEING COMPANY (THE)BOEING COMPANY (THE) COMEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)731.236 $1,903.378
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXON MOBIL CORP COMEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)720.788 $1,875.272
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)694.259 $1,808.401
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSON COMEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)653.465 $1,702.573
CHEVRON CORPCHEVRON CORP COMEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)639.005 $1,663.855
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INCADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC COMEC00790R104LongBörsenkurs (Stufe 1)636.159 $1,654.053
WARNER MUSIC GROUP CORPWARNER MUSIC GROUP CORP COM CL AEC934550203LongBörsenkurs (Stufe 1)606.909 $1,5822.420
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INCINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC COMEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)584.649 $1,524.749
MERCK & COMPANY INCMERCK & COMPANY INC COMEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)578.250 $1,504.500
DELL TECHNOLOGIES INCDELL TECHNOLOGIES INC CL CEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)518.615 $1,351.202
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORP COMEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)500.895 $1,301.414
BROADCOM INCBROADCOM INC COMEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)491.075 $1,281.300
PROGRESSIVE CORP (THE)PROGRESSIVE CORP (THE) COMEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)477.313 $1,242.185
KKR & CO. INCKKR & CO. INC COMEC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)475.329 $1,245.179
ELEVANCE HEALTH INCELEVANCE HEALTH INC COMEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)473.744 $1,231.225
VERALTO CORPVERALTO CORP COM SHSEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)466.368 $1,215.259
PROLOGIS INCPROLOGIS INC COMEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)457.618 $1,193.378
CULLEN/FROST BANKERS INCCULLEN/FROST BANKERS INC COMEC229899109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.872 $1,162.892
FREEPORT-MCMORAN INCFREEPORT-MCMORAN INC CL BEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)431.488 $1,126.861
WALMART INCWALMART INC COMEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)408.982 $1,063.611
Gesamt38.403.999 $99,83232.877
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