Was steckt im Fonds Boston Partners Small Cap Value Fund II?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft RBB Fund, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
782.974.221 $96,0820.699.209
Penguin Solutions IncPenguin Solutions IncEC706915105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.208.231 $1,99290.314
StoneX Group IncStoneX Group IncEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.128.737 $1,73124.647
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.610.010 $1,6761.889
Bel Fuse IncBel Fuse IncEC077347300LongBörsenkurs (Stufe 1)12.719.061 $1,5646.332
Magnite IncMagnite IncEC55955D100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.052.051 $1,23701.469
National Energy Services ReuniNational Energy Services Reunited CorpECVGG6375R1073LongBörsenkurs (Stufe 1)9.687.087 $1,19397.827
Adeia IncAdeia IncEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.390.076 $1,15351.425
Northeast BankNortheast BankEC66405S100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.178.894 $1,1372.999
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.140.684 $1,12108.225
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)9.131.865 $1,12184.893
Farmer MacFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)9.076.357 $1,1151.051
Brink's Co/TheBrink's Co/TheEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.348.437 $1,0280.258
Covista IncAdtalem Global Education IncEC00737L103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.280.398 $1,0270.292
Guardian Pharmacy Services IncGuardian Pharmacy Services IncEC40145W101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.184.212 $1,00211.260
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.935.562 $0,9715.682
Grand Canyon Education IncGrand Canyon Education IncEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.620.622 $0,9450.855
Nicolet Bankshares IncNicolet Bankshares IncEC65406E102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.123 $0,9354.011
First American Financial CorpFirst American Financial CorpEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.467.101 $0,92112.745
First Advantage CorpFirst Advantage CorpEC31846B108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.463.280 $0,92466.455
Matson IncMatson IncEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.209.938 $0,8839.768
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.996.163 $0,8676.319
Catalyst Pharmaceuticals IncCatalyst Pharmaceuticals IncEC14888U101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.977.563 $0,86223.425
Granite Construction IncGranite Construction IncEC387328107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.964.061 $0,8550.892
Old Second Bancorp IncOld Second Bancorp IncEC680277100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.917.509 $0,85324.461
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.893.780 $0,8590.648
Lantheus Holdings IncLantheus Holdings IncEC516544103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.892.115 $0,8569.407
Element Solutions IncElement Solutions IncEC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.742.042 $0,83158.898
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.719.970 $0,8298.649
Cargurus IncCargurus IncEC141788109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.609.033 $0,81221.334
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)6.541.135 $0,8063.114
Preferred Bank/Los Angeles CAPreferred Bank/Los Angeles CAEC740367404LongBörsenkurs (Stufe 1)6.533.199 $0,8068.182
Tidewater IncTidewater IncEC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.517.681 $0,8088.688
Laureate Education IncLaureate Education IncEC518613203LongBörsenkurs (Stufe 1)6.469.562 $0,79202.237
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.451.945 $0,7974.220
IBEX Holdings LtdIBEX Holdings LtdECBMG4690M1010LongBörsenkurs (Stufe 1)6.421.465 $0,79202.954
Extreme Networks IncExtreme Networks IncEC30226D106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.186.427 $0,76233.362
LSI Industries IncLSI Industries IncEC50216C108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.171.478 $0,76254.704
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.141.608 $0,75170.790
A10 Networks IncA10 Networks IncEC002121101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.102.114 $0,75202.459
EnerSysEnerSysEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.930.640 $0,7326.015
Byline Bancorp IncByline Bancorp IncEC124411109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.847.698 $0,72176.721
Ultra Clean Holdings IncUltra Clean Holdings IncEC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.763.995 $0,7167.360
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)5.650.753 $0,6937.569
SLM CorpSLM CorpEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.649.736 $0,69255.413
WEX IncWEX IncEC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.466.876 $0,6737.713
Halozyme Therapeutics IncHalozyme Therapeutics IncEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.380.291 $0,6680.858
Mayville Engineering Co IncMayville Engineering Co IncEC578605107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.321.321 $0,65198.187
Group 1 Automotive IncGroup 1 Automotive IncEC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.320.206 $0,6516.818
Omnicell IncOmnicell IncEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.999 $0,65119.710
Helix Energy Solutions Group IHelix Energy Solutions Group IncEC42330P107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.273.456 $0,65564.006
Haemonetics CorpHaemonetics CorpEC405024100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.230.660 $0,6477.137
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.159 $0,6444.071
Maximus IncMaximus IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.174.313 $0,6383.551
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)5.157.642 $0,6354.331
InterDigital IncInterDigital IncEC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.141.628 $0,6320.396
Red River Bancshares IncRed River Bancshares IncEC75686R202LongBörsenkurs (Stufe 1)5.078.973 $0,6255.862
Stewart Information Services CStewart Information Services CorpEC860372101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059.538 $0,6277.863
Archrock IncArchrock IncEC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059.167 $0,62151.065
Cirrus Logic IncCirrus Logic IncEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.054.313 $0,6229.740
First Mid Bancshares IncFirst Mid Bancshares IncEC320866106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.023.903 $0,62114.050
Huron Consulting Group IncHuron Consulting Group IncEC447462102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.998.790 $0,6146.548
Wyndham Hotels & Resorts IncWyndham Hotels & Resorts IncEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.970.743 $0,6161.933
First Bancorp/Southern Pines NFirst Bancorp/Southern Pines NCEC318910106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.960.840 $0,6184.325
Landstar System IncLandstar System IncEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.921.117 $0,6023.785
Axos Financial IncAxos Financial IncEC05465C100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.282 $0,6056.556
Stagwell IncStagwell IncEC85256A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.899.338 $0,60698.907
Bar Harbor BanksharesBar Harbor BanksharesEC066849100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.898.483 $0,60140.197
Home BancShares Inc/ARHome BancShares Inc/AREC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)4.891.755 $0,60182.801
Lear CorpLear CorpEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.877.530 $0,6034.080
Assured Guaranty LtdAssured Guaranty LtdECBMG0585R1060LongBörsenkurs (Stufe 1)4.863.798 $0,6065.541
Daktronics IncDaktronics IncEC234264109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.860.027 $0,60235.011
Diodes IncDiodes IncEC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.835.662 $0,5945.914
Carriage Services IncCarriage Services IncEC143905107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.832.493 $0,59117.322
Valvoline IncValvoline IncEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.813.223 $0,59142.614
Cactus IncCactus IncEC127203107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.680.810 $0,5780.648
Frontdoor IncFrontdoor IncEC35905A109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.594.732 $0,5674.025
Essential Properties Realty TrEssential Properties Realty Trust IncEC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.472 $0,56149.296
Addus HomeCare CorpAddus HomeCare CorpEC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.516.982 $0,5549.269
BGC Group IncBGC Group IncEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.440.383 $0,54424.917
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.437.206 $0,5497.521
Belden IncBelden IncEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.418.719 $0,5442.051
Bristow Group IncBristow Group IncEC11040G103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.311.489 $0,53103.542
ConnectOne Bancorp IncConnectOne Bancorp IncEC20786W107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.306.686 $0,53143.222
Heritage Financial Corp/WAHeritage Financial Corp/WAEC42722X106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.437 $0,52156.383
Gibraltar Industries IncGibraltar Industries IncEC374689107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.246.669 $0,52109.875
NewMarket CorpNewMarket CorpEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.207.502 $0,525.439
Credit Acceptance CorpCredit Acceptance CorpEC225310101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.084 $0,507.144
Taylor Morrison Home CorpTaylor Morrison Home CorpEC87724P106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.379 $0,5069.374
Civeo CorpCiveo CorpEC17878Y207LongBörsenkurs (Stufe 1)4.055.825 $0,50118.765
First Industrial Realty TrustFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.024.953 $0,4965.055
American Eagle Outfitters IncAmerican Eagle Outfitters IncEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.009.124 $0,49253.742
Photronics IncPhotronics IncEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.959.187 $0,49122.386
ICON PLCICON PLCECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.905.209 $0,4828.700
Cavco Industries IncCavco Industries IncEC149568107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.899.427 $0,487.268
Arrow Electronics IncArrow Electronics IncEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.851.535 $0,4717.945
AZZ IncAZZ IncEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.851.059 $0,4728.419
Kirby CorpKirby CorpEC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.850.620 $0,4727.389
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.848.261 $0,47184.392
Ituran Location and Control LtIturan Location and Control LtdECIL0010818685LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.590 $0,4758.636
ADTRAN Holdings IncADTRAN Holdings IncEC00486H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.567 $0,46228.856
CRA International IncCRA International IncEC12618T105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.783.713 $0,4627.270
Green Brick Partners IncGreen Brick Partners IncEC392709101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.743.557 $0,4655.658
CVB Financial CorpCVB Financial CorpEC126600105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.738.198 $0,46183.605
Churchill Downs IncChurchill Downs IncEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.047 $0,4642.725
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.720.227 $0,4647.277
Veeco Instruments IncVeeco Instruments IncEC922417100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.679.219 $0,4563.831
Northrim BanCorp IncNorthrim BanCorp IncEC666762109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.677.466 $0,45148.825
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.382 $0,45123.967
Myers Industries IncMyers Industries IncEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.666.559 $0,45160.814
Teradata CorpTeradata CorpEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.963 $0,45107.576
Aveanna Healthcare Holdings InAveanna Healthcare Holdings IncEC05356F105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.662.027 $0,45510.743
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.643.790 $0,4593.287
CBIZ IncCBIZ IncEC124805102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.602.266 $0,44108.502
Hamilton Insurance Group LtdHamilton Insurance Group LtdECBMG427061046LongBörsenkurs (Stufe 1)3.599.865 $0,44121.576
Methanex CorpMethanex CorpEC59151K108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.575.018 $0,4460.491
Limbach Holdings IncLimbach Holdings IncEC53263P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.510.731 $0,4345.329
PriceSmart IncPriceSmart IncEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.547 $0,4220.275
Essent Group LtdEssent Group LtdECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.192 $0,4259.530
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.432.589 $0,4249.051
Citizens Community Bancorp IncCitizens Community Bancorp Inc/WIEC174903104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.389.970 $0,42166.175
EZCORP IncEZCORP IncEC302301106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.494 $0,41106.898
Nature's Sunshine Products IncNature's Sunshine Products IncEC639027101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.323.659 $0,41156.187
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.270.506 $0,40138.875
Brinker International IncBrinker International IncEC109641100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.472 $0,4022.963
Brady CorpBrady CorpEC104674106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.265.617 $0,4037.937
Euronet Worldwide IncEuronet Worldwide IncEC298736109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.256.092 $0,4044.924
OSI Systems IncOSI Systems IncEC671044105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.228.708 $0,4014.896
Karat Packaging IncKarat Packaging IncEC48563L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.893 $0,39118.322
Atmus Filtration TechnologiesAtmus Filtration Technologies IncEC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.183.894 $0,3968.061
OR Royalties IncOR Royalties IncEC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.129.455 $0,3884.557
SM Energy CoSM Energy CoEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.121.211 $0,38101.635
Pegasystems IncPegasystems IncEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.381 $0,3885.625
South Plains Financial IncSouth Plains Financial IncEC83946P107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.169 $0,3774.998
EverQuote IncEverQuote IncEC30041R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.880 $0,37157.790
PennyMac Mortgage Investment TPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.034.927 $0,37290.146
Atkore IncAtkore IncEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.558 $0,3635.558
Dolby Laboratories IncDolby Laboratories IncEC25659T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.936.387 $0,3652.614
Esab CorpEsab CorpEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.538 $0,3631.316
Global Indemnity Group LLCGlobal Indemnity Group LLCEC37959R103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.860.724 $0,35105.992
ePlus IncePlus IncEC294268107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.810.680 $0,3434.239
Vontier CorpVontier CorpEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.757.912 $0,3497.178
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.575 $0,3289.116
Kosmos Energy LtdKosmos Energy LtdEC500688106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.582.675 $0,32922.384
CTO Realty Growth IncCTO Realty Growth IncEC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.579.580 $0,32125.527
Asbury Automotive Group IncAsbury Automotive Group IncEC043436104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.506.867 $0,3113.355
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)2.494.134 $0,3193.030
EVERTEC IncEVERTEC IncEC30040P103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.425.344 $0,3099.115
Columbus McKinnon Corp/NYColumbus McKinnon Corp/NYEC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.407.853 $0,30150.868
James River Group Holdings IncJames River Group Holdings IncEC46990A102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.527 $0,29597.833
Redwood Trust IncRedwood Trust IncEC758075402LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.568 $0,28428.149
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.099 $0,2814.748
Graphic Packaging Holding CoGraphic Packaging Holding CoEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.951 $0,27195.644
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.155.142 $0,2655.331
Winnebago Industries IncWinnebago Industries IncEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.957 $0,2670.460
Baldwin Insurance Group Inc/ThBaldwin Insurance Group Inc/TheEC05589G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.790 $0,25105.087
Silvercrest Asset Management GSilvercrest Asset Management Group IncEC828359109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.928.491 $0,24170.211
AMERISAFE IncAMERISAFE IncEC03071H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.526.247 $0,1949.796
MiniMed Group IncMiniMed Group IncEC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.148 $0,18124.597
BRT Apartments CorpBRT Apartments CorpEC055645303LongBörsenkurs (Stufe 1)1.323.966 $0,1691.371
782.974.221 $96,0820.699.209
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