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Was steckt im Fonds VALUE EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GuideStone Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
768.846.912 $95,618.694.343
Marsh & McLennan Companies, Inc.Marsh & McLennan Companies, Inc. COM USD1.00EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.627.160 $1,5772.800
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.905.069 $2,6071.067
Chevron Corp.Chevron Corp. COM USD0.75EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.066.249 $2,3792.152
Mckesson Corp.Mckesson Corp. COM USD0.01EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.620.054 $1,4413.428
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP USD0.001 CL CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.528.938 $2,0657.568
Intel CorporationIntel Corporation COM USD0.001EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.205.636 $1,27231.263
The Bank of New York Mellon Corp.The Bank of New York Mellon Corp. COM USD0.01EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.139.069 $1,2685.468
Duke Energy CorpDuke Energy Corp COM USD0.001EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)9.976.057 $1,2476.188
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange Inc COM USD0.01EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.941.040 $1,2463.206
Equinix, Inc.Equinix, Inc. COM USD0.001EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)9.743.586 $1,219.940
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc. COM USD0.0033 CLASS'B'EC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)16.611.468 $2,0734.665
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.759.161 $2,21104.675
Blackrock Inc.Blackrock Inc. COMEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.858.311 $1,109.211
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp. COM NPVEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.725.619 $1,0947.237
Bank of America Corp.Bank of America Corp. COM USD0.01EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.534.711 $1,06175.071
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and Company COM USD1.00EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.408.031 $1,0553.476
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.396.822 $1,0440.317
Carnival CorporationCarnival Corporation UNITS (COMPR 1 COM & 1 TREC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)8.075.518 $1,00312.037
Walt Disney CompanyWalt Disney Company COM DISNEY USD0.01EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.885.137 $0,9881.813
Entegris IncEntegris Inc COM USD0.01EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.847.811 $0,9866.938
Entergy CorporationEntergy Corporation COM USD0.01EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.290.061 $1,90136.081
Medtronic PLCMedtronic PLC USD0.0001ECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.330.953 $2,16200.011
Ametek, Inc.Ametek, Inc. COM USD0.01EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.734.966 $0,9636.084
GE Healthcare Technologies Inc.GE Healthcare Technologies Inc. COMMON STOCKEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.719.186 $0,96108.446
CSX CorporationCSX Corporation COM USD1EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.550.491 $0,94183.934
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp. COM USD0.20EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.413.983 $0,9230.587
Norfolk Southern CorporationNorfolk Southern Corporation COM USD1EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.364.994 $0,9225.662
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co. COM NPVEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.229.222 $0,9050.050
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc. COM USD0.001EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.961.042 $1,49154.157
J. B. Hunt Transport Services, Inc.J. B. Hunt Transport Services, Inc. COM USD0.01EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.132.342 $0,8933.659
Aptiv PLCAptiv PLC COM SHSECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.051.007 $0,88101.541
Unilever PLCUnilever PLC SPON ADR NEWEC904767803LongBörsenkurs (Stufe 1)10.191.876 $1,27178.899
NiSource Inc.NiSource Inc. COM USD0.01EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.913.472 $0,86148.167
Pepsico IncPepsico Inc CAP USD0.016666EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.884.627 $0,8644.334
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp. COM NPVEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.851.302 $0,8568.003
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLC COM USD1.00ECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.520.457 $1,68103.249
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp. COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.739.662 $0,84146.610
Mondelez International Inc.Mondelez International Inc. COM NPVEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.706.011 $0,83116.343
Microchip Technology IncorporatedMicrochip Technology Incorporated COM USD0.001EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.582.402 $0,82101.879
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper Inc COM USD0.01EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.874.093 $1,48450.972
Xcel Energy IncXcel Energy Inc COM USD2.5EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.465.145 $0,8081.384
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc. CLASS'B'COM USD0.01EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.458.549 $0,8065.649
Baker Hughes CompanyBaker Hughes Company COM USD0.0001 CL AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.057.620 $1,38181.124
Kimberly-Clark CorporationKimberly-Clark Corporation COM USD1.25EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.433.005 $0,8066.684
Air Products & Chemicals, Inc.Air Products & Chemicals, Inc. COM USD1EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.334.715 $0,7921.807
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corporation of America COM USD0.01EC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.236.509 $0,7829.387
The Progressive CorporationThe Progressive Corporation COM USD1.00EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.709 $0,7630.961
Analog Devices Inc.Analog Devices Inc. COM USD0.16 2/3EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.059.294 $0,7519.046
Dupont De Nemours IncDupont De Nemours Inc COM USD0.01EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.938.474 $0,74129.661
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc. COM USD0.10EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)10.793.419 $1,34183.624
F5 IncF5 Inc COM STK NPVEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.618.499 $0,7019.419
Smith(Ao)CorpSmith(Ao)Corp COM USD1EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.553.994 $0,6984.228
Amgen Inc.Amgen Inc. COM USD0.0001EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.786 $0,6915.776
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.550.699 $0,6914.995
Lennar Corp.Lennar Corp. COM USD0.10 CLASS AEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.382.442 $0,9285.012
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc. COM USD0.0001EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.952.786 $1,1169.520
Tapestry IncTapestry Inc COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.403.807 $0,6738.295
American Tower CorporationAmerican Tower Corporation COM USD0.01EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.351.878 $0,6731.011
Oracle Corp.Oracle Corp. COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.330.090 $0,6636.232
The Charles Schwab CorporationThe Charles Schwab Corporation COM USD0.01EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.318.798 $0,6656.595
Meta Platforms IncMeta Platforms Inc COM USD0.000006 CL 'A'EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.165.762 $0,649.029
Jones Lang LaSalle IncorporatedJones Lang LaSalle Incorporated COM USD0.01EC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.162.180 $0,6416.963
iShares TrustiShares Trust RUSSELL 1000 VALUE ETFEC464287598LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.489 $0,6424.147
Public StoragePublic Storage COM USD0.10EC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059.768 $0,6318.679
Roche Holding AGRoche Holding AG CHF0.001EPH69293266LongModellwert (Stufe 2)5.058.077 $0,6312.674
Bank of Nova ScotiaBank of Nova Scotia COM NPVEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.958.923 $0,6271.547
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co. COM USD0.01EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.622 $0,61206.452
Equitable Holdings IncEquitable Holdings Inc COMEC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.889.354 $0,61131.753
PG&E CorporationPG&E Corporation COM NPVEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.869.965 $0,61277.175
Reinsurance Group of America, IncorporatedReinsurance Group of America, Incorporated COM USD0.01EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)4.819.197 $0,6023.605
Amrize Ltd.Amrize Ltd. USD0.01ECH2927K103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.649 $0,5984.053
Paccar IncPaccar Inc COM USD1.00EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.639.635 $0,5840.170
TotalEnergies SETotalEnergies SE EUR2.5ECF92124100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.602.678 $0,5750.590
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co. COM USD1.666EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.952 $0,5757.354
Permian Resources CorpPermian Resources Corp CLASS A COMEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.502.549 $0,56211.189
Fortive CorporationFortive Corporation COM USD0.01EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.775 $0,5680.857
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc. COM USD0.01EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.409.482 $0,5525.856
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongModellwert (Stufe 2)4.408.500 $0,5597.176
Prologis Inc.Prologis Inc. COM USD0.01EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.368.681 $0,5433.051
Halliburton CompanyHalliburton Company COM USD2.50EC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.315.257 $0,54110.676
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc. COM USD1EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.225.857 $0,5318.696
API Group CorpAPI Group Corp COM STKEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.221.657 $0,52104.187
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings Inc COM USD0.01EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.128 $0,5145.091
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc. COM USD0.01EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.757 $0,4953.918
Fidelity National Information Services IncFidelity National Information Services Inc COM USD0.01EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.962.863 $0,4984.478
RTX Corp.RTX Corp. COMEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.883.463 $0,4820.132
Axalta Coating Systems LimitedAxalta Coating Systems Limited COM USD1.00ECG0750C108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.824.733 $0,48138.077
Commerce Bancshares IncCommerce Bancshares Inc COM USD5EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.545 $0,4877.694
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc. COM USD1.666EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.815.295 $0,4735.697
Western Alliance BancorpWestern Alliance Bancorp COM USD0.0001EC957638109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.796.497 $0,4753.585
Xylem, Inc.Xylem, Inc. COM USD0.01EC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.764.011 $0,4731.498
American Express CompanyAmerican Express Company COM USD0.20EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.762.549 $0,4712.439
Everest Group LtdEverest Group Ltd COM USD0.01ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.557.109 $0,4410.883
Elevance Health Inc.Elevance Health Inc. COM USD0.01EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.552.814 $0,4412.136
NetApp Inc.NetApp Inc. COM USD0.001EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.507.881 $0,4434.260
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc. COM USD0.10EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.500.295 $0,4469.727
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COM USD1.00EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.466.560 $0,4340.673
Siemens AGSiemens AG NPV(REGD)ECD69671218LongModellwert (Stufe 2)3.412.827 $0,4214.008
LPL Financial Holdings Inc.LPL Financial Holdings Inc. COM USD0.001EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.409.006 $0,4211.332
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLC USD1ECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.402.440 $0,4249.218
AECOMAECOM COM STK USD0.01EC00766T100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.394.666 $0,4240.022
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co COM CL AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.162.320 $0,3912.620
Church & Dwight Co Inc.Church & Dwight Co Inc. COM USD1.00EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.089.825 $0,3833.110
Target Corp.Target Corp. COM STK USD0.0833EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.812.146 $0,7247.955
Humana Inc.Humana Inc. COM USD0.166EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.300 $0,3717.050
Pulte Group IncPulte Group Inc COM USD0.01EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.719 $0,3725.038
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc. COM USD0.01EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.921.930 $0,366.575
Morgan StanleyMorgan Stanley COM USD0.01EC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)2.866.480 $0,3617.418
Owens CorningOwens Corning COM USD0.01EC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.845.753 $0,3526.296
Sysco CorporationSysco Corporation COM USD1EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.488 $0,3437.803
Avantor IncAvantor Inc COM USD0.01EC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.690.131 $0,33343.129
SempraSempra COM NPVEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.673.924 $0,3327.518
T-Mobile US IncT-Mobile US Inc COM USD0.00001EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.454 $0,3212.129
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc. COM USD0.01EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.059 $0,3120.292
Roper Technologies IncRoper Technologies Inc COM USD0.01EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.221.887 $0,286.279
Centene Corp.Centene Corp. COM USD0.001EC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.485 $0,2765.531
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp. COM USD0.01EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.126.769 $0,2611.658
Apollo Global Management IncApollo Global Management Inc COMEC03769M106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.463.947 $0,1813.139
Uber Technologies IncUber Technologies Inc COM USD0.00001EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.370.051 $0,1719.047
Dollar Tree IncDollar Tree Inc COM USD0.01EC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.417 $0,1712.231
Bristol-Myers Squibb CompanyBristol-Myers Squibb Company COM USD0.10EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.567 $0,1621.180
768.846.912 $95,618.694.343
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