Was steckt im Fonds Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Northern Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
66.747.836 $99,30808.026
JPMORGAN CHASE & COJPMORGAN CHASE & COEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.390.638 $3,568.127
ALPHABET INCALPHABET INCEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.357 $3,267.624
BERKSHIRE HATHAWAY INCBERKSHIRE HATHAWAY INCEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.628.322 $2,423.398
JOHNSON & JOHNSONJOHNSON & JOHNSONEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.527.994 $2,276.251
EXXON MOBIL CORPEXXON MOBIL CORPEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.378.148 $2,058.123
CISCO SYSTEMS INCCISCO SYSTEMS INCEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.564 $1,9516.878
APPLIED MATS. INCAPPLIED MATS. INCEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.122 $1,673.286
VERIZON COMMS. INCVERIZON COMMS. INCEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.466 $1,6522.081
CITIGROUP INCCITIGROUP INCEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.891 $1,629.619
NEWMONT CORPNEWMONT CORPEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.521 $1,609.954
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORPEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.030.868 $1,5321.146
WESTERN DIGITAL CORPWESTERN DIGITAL CORPEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.723 $1,523.781
PFIZER INCPFIZER INCEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.180 $1,5035.797
GILEAD SCIENCES INCGILEAD SCIENCES INCEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)967.646 $1,446.943
MORGAN STANLEYMORGAN STANLEYEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)895.096 $1,335.439
AMAZON.COM INCAMAZON.COM INCEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)894.520 $1,334.295
JOHNSON CONTROLS INTL. PLJOHNSON CONTROLS INTL. PLECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)864.663 $1,296.603
EOG RES. INCEOG RES. INCEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)852.674 $1,275.898
BANK OF NEW YORK MELLON CBANK OF NEW YORK MELLON CEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)841.087 $1,257.090
VALERO ENERGY CORPVALERO ENERGY CORPEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)839.825 $1,253.399
GENERAL DYNAMICS CORPGENERAL DYNAMICS CORPEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)815.834 $1,212.377
QUALCOMM INCQUALCOMM INCEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)734.046 $1,095.700
EMERSON ELECTRIC COEMERSON ELECTRIC COEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)724.148 $1,085.527
GOLDMAN SACHS GRP. INC/THGOLDMAN SACHS GRP. INC/THEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)680.176 $1,01804
BRISTOL-MYERS SQUIBB COBRISTOL-MYERS SQUIBB COEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)646.893 $0,9610.666
ALCOA CORPALCOA CORPEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)611.364 $0,919.217
UNITED PARCEL SERV. INCUNITED PARCEL SERV. INCEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)595.297 $0,896.051
MEDTRONIC PLCMEDTRONIC PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)593.379 $0,886.848
AFLAC INCAFLAC INCEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)582.012 $0,875.305
MERCK & CO INCMERCK & CO INCEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)581.602 $0,874.835
WELLS FARGO & COWELLS FARGO & COEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)573.033 $0,857.198
ANALOG DEVICES INCANALOG DEVICES INCEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)564.699 $0,841.775
CF INDS. HLDGS. INCCF INDS. HLDGS. INCEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)563.116 $0,844.337
ELECTRONIC ARTS INCELECTRONIC ARTS INCEC285512109LongBörsenkurs (Stufe 1)557.992 $0,832.737
DUKE ENERGY CORPDUKE ENERGY CORPEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)553.222 $0,824.225
INTERNATIONAL BUSINESS MAINTERNATIONAL BUSINESS MAEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)545.378 $0,812.250
APA CORPAPA CORPEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)544.717 $0,8112.835
DEVON ENERGY CORPDEVON ENERGY CORPEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)511.805 $0,7610.171
AMERICAN INTL. GRP. INCAMERICAN INTL. GRP. INCEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)472.119 $0,706.274
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INCEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.070 $0,7010.415
MILLICOM INTL. CELLULAR SMILLICOM INTL. CELLULAR SECL6388F110LongBörsenkurs (Stufe 1)463.054 $0,696.179
JB HUNT TRANSPORT SERVS.JB HUNT TRANSPORT SERVS.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)449.228 $0,672.120
EBAY INCEBAY INCEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)448.182 $0,674.924
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORPEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)444.142 $0,66749
EXELON CORPEXELON CORPEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)442.553 $0,669.028
NEW YORK TIMES CO/THENEW YORK TIMES CO/THEEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)437.824 $0,655.229
CONSOLIDATED EDISON INCCONSOLIDATED EDISON INCEC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)436.422 $0,653.856
METLIFE INCMETLIFE INCEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)424.886 $0,636.008
HUBBELL INCHUBBELL INCEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)411.731 $0,61839
CONSTELLATION BRANDS INCCONSTELLATION BRANDS INCEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)403.800 $0,602.692
CIGNA GROUP/THECIGNA GROUP/THEEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)396.924 $0,591.488
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)391.498 $0,583.575
NIKE INCNIKE INCEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)388.069 $0,587.347
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INCEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)385.691 $0,5720.130
ALLISON TRANSMISSION HLDGALLISON TRANSMISSION HLDGEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)384.893 $0,573.288
CARLISLE COS INCCARLISLE COS INCEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)377.658 $0,561.132
PRUDENTIAL FINL. INCPRUDENTIAL FINL. INCEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)370.050 $0,553.788
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)366.420 $0,55701
EVERGY INCEVERGY INCEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)366.019 $0,544.468
ANTERO RES. CORPANTERO RES. CORPEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)365.111 $0,548.603
TORO CO/THETORO CO/THEEC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.398 $0,543.857
EQUITY RESIDENTIALEQUITY RESIDENTIALEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)358.745 $0,536.065
JAZZ PHARMS. PLCJAZZ PHARMS. PLCECG50871105LongBörsenkurs (Stufe 1)357.494 $0,531.891
MUELLER INDS. INCMUELLER INDS. INCEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)354.782 $0,533.202
RALPH LAUREN CORPRALPH LAUREN CORPEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)352.590 $0,521.025
BRIXMOR PROP. GRP. INCBRIXMOR PROP. GRP. INCEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)351.965 $0,5212.221
VALMONT INDUSTRIES INCVALMONT INDUSTRIES INCEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)344.030 $0,51861
SNAP-ON INCSNAP-ON INCEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)340.700 $0,51938
RESMED INCRESMED INCEC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)339.863 $0,511.514
AES CORP/THEAES CORP/THEEC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)339.654 $0,5124.106
UGI CORPUGI CORPEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)338.487 $0,509.294
AVALONBAY COMMUNITIES INCAVALONBAY COMMUNITIES INCEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)336.664 $0,502.061
NVR INCNVR INCEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)336.081 $0,5051
PUBLIC SERV. ENT. GRP. INPUBLIC SERV. ENT. GRP. INEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)335.862 $0,504.149
JONES LANG LASALLE INCJONES LANG LASALLE INCEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)335.665 $0,501.103
DONALDSON CO INCDONALDSON CO INCEC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)331.163 $0,493.902
F5 INCF5 INCEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)324.918 $0,481.123
MDU RES. GRP. INCMDU RES. GRP. INCEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)322.569 $0,4815.568
FOX CORPFOX CORPEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)322.076 $0,485.515
NEXSTAR MEDIA GRP. INCNEXSTAR MEDIA GRP. INCEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.080 $0,471.759
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)314.889 $0,471.424
PILGRIM S PRIDE CORPPILGRIM S PRIDE CORPEC72147K108LongBörsenkurs (Stufe 1)314.616 $0,478.332
BROWN-FORMAN CORPBROWN-FORMAN CORPEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)304.695 $0,4511.524
FLEX LTDFLEX LTDECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)303.603 $0,454.638
LEIDOS HLDGS. INCLEIDOS HLDGS. INCEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)302.797 $0,451.947
MICRON TECH. INCMICRON TECH. INCEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)301.691 $0,45893
DILLARD S INCDILLARD S INCEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)299.786 $0,45524
MGIC INV. CORPMGIC INV. CORPEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)299.329 $0,4511.403
BEST BUY CO INCBEST BUY CO INCEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)296.797 $0,444.623
TARGET CORPTARGET CORPEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)296.213 $0,442.444
A O SMITH CORPA O SMITH CORPEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)294.554 $0,444.467
FIDELITY NATL. INFO. SERVFIDELITY NATL. INFO. SERVEC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)286.948 $0,436.117
GENERAL MILLS INCGENERAL MILLS INCEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)285.738 $0,437.677
PROCTER & GAMBLE CO/THEPROCTER & GAMBLE CO/THEEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)285.702 $0,431.978
DECKERS OUTDOOR CORPDECKERS OUTDOOR CORPEC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)282.454 $0,422.822
COGNIZANT TECH. SOLS. CORCOGNIZANT TECH. SOLS. COREC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)280.370 $0,424.570
DUPONT DE NEMOURS INCDUPONT DE NEMOURS INCEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)278.556 $0,416.082
UNITEDHEALTH GRP. INCUNITEDHEALTH GRP. INCEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)275.731 $0,411.019
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)275.718 $0,411.935
GRAND CANYON EDUCATION INGRAND CANYON EDUCATION INEC38526M106LongBörsenkurs (Stufe 1)273.748 $0,411.610
ASSURED GUARANTY LTDASSURED GUARANTY LTDECG0585R106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.225 $0,403.341
KROGER CO/THEKROGER CO/THEEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)265.778 $0,403.673
GENPACT LTDGENPACT LTDECG3922B107LongBörsenkurs (Stufe 1)254.716 $0,386.838
CHARLES SCHWAB CORP/THECHARLES SCHWAB CORP/THEEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)252.148 $0,382.683
US FOODS HLDG. CORPUS FOODS HLDG. CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)250.166 $0,372.713
LAMB WESTON HLDGS. INCLAMB WESTON HLDGS. INCEC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)248.066 $0,375.870
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIALEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)244.328 $0,363.592
EXLSERVICE HLDGS. INCEXLSERVICE HLDGS. INCEC302081104LongBörsenkurs (Stufe 1)243.874 $0,368.009
ADOBE INC COMADOBE INC COMEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)241.135 $0,36992
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COARCHER-DANIELS-MIDLAND COEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)234.134 $0,353.221
CAMPBELL S COMPANY/THECAMPBELL S COMPANY/THEEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)233.523 $0,3510.486
DANAHER CORPDANAHER CORPEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)230.743 $0,341.217
LOEWS CORPLOEWS CORPEC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)229.171 $0,342.147
PPL CORPPPL CORPEC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)228.245 $0,345.975
KILROY REALTY CORPKILROY REALTY CORPEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)222.662 $0,337.893
ACCENTURE PLCACCENTURE PLCECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)219.110 $0,331.105
FIRST HAWAIIAN INCFIRST HAWAIIAN INCEC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)216.758 $0,328.797
LANDSTAR SYSTEM INCLANDSTAR SYSTEM INCEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.739 $0,321.352
RTX CORPRTX CORPEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)215.855 $0,321.119
INTUIT INCINTUIT INCEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)210.569 $0,31487
ABBOTT LABORATORIESABBOTT LABORATORIESEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)199.385 $0,301.942
DOVER CORPDOVER CORPEC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)198.653 $0,30953
SLM CORPSLM CORPEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)194.424 $0,299.081
META PLATFORMS INC CL AMETA PLATFORMS INC CL AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)184.226 $0,27322
BRIGHTHOUSE FINL. INCBRIGHTHOUSE FINL. INCEC10922N103LongBörsenkurs (Stufe 1)182.454 $0,273.047
KRAFT HEINZ CO/THEKRAFT HEINZ CO/THEEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)181.404 $0,278.066
JACOBS SOLS. INCJACOBS SOLS. INCEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)176.792 $0,261.389
HALOZYME THERAPEUTICS INCHALOZYME THERAPEUTICS INCEC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)176.505 $0,262.731
GARMIN LTDGARMIN LTDECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)170.295 $0,25734
J M SMUCKER CO/THEJ M SMUCKER CO/THEEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)165.780 $0,251.719
RAYONIER INCRAYONIER INCEC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)164.898 $0,257.997
OGE ENERGY CORPOGE ENERGY CORPEC670837103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.064 $0,243.400
COMCAST CORPCOMCAST CORPEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.183 $0,245.649
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)161.823 $0,24747
BOYD GAMING CORPBOYD GAMING CORPEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)156.224 $0,231.901
SS&C TECHS. HLDGS.SS&C TECHS. HLDGS.EC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.816 $0,222.232
QIAGEN NVQIAGEN NVECN72482156LongBörsenkurs (Stufe 1)146.707 $0,223.664
WALMART INCWALMART INCEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)146.153 $0,221.176
VAIL RESORTS INCVAIL RESORTS INCEC91879Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)145.258 $0,221.132
THERMO FISHER SCIENTIFICTHERMO FISHER SCIENTIFICEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.611 $0,21282
BOSTON BEER CO INC/THEBOSTON BEER CO INC/THEEC100557107LongBörsenkurs (Stufe 1)131.789 $0,20572
AT&T INCAT&T INCEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)129.179 $0,194.456
MICROSOFT CORPMICROSOFT CORPEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)119.935 $0,18324
US BANCORPUS BANCORPEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)115.358 $0,172.218
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INCEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)113.258 $0,17963
PNC FINL. SERVS. GRP. INCPNC FINL. SERVS. GRP. INCEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.623 $0,16522
MOLSON COORS BEVERAGE COMOLSON COORS BEVERAGE COEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)106.401 $0,162.471
JANUS HENDERSON GRP. PLCJANUS HENDERSON GRP. PLCECG4474Y214LongBörsenkurs (Stufe 1)105.309 $0,162.050
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)99.078 $0,15326
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INCEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)95.594 $0,14661
OMNICOM GRP. INCOMNICOM GRP. INCEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.426 $0,141.214
WALT DISNEY CO/THEWALT DISNEY CO/THEEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)90.212 $0,13936
TRUIST FINL. CORPTRUIST FINL. CORPEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.009 $0,131.958
BENTLEY SYS. INCBENTLEY SYS. INCEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)75.051 $0,112.137
GRACO INCGRACO INCEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)69.667 $0,10823
VONTIER CORPVONTIER CORPEC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)59.128 $0,091.667
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IQVIA HLDGS. INCIQVIA HLDGS. INCEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.325 $0,0284
REYNOLDS CONSUMER PRODS.REYNOLDS CONSUMER PRODS.EC76171L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.315 $0,02487
ALLY FINL. INCALLY FINL. INCEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.748 $0,01223
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SCIENCE APPLICATIONS INTLSCIENCE APPLICATIONS INTLEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.505 $0,0158
MATTEL INCMATTEL INCEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.543 $0,00175
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