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Was steckt im Fonds GOVERNMENT STREET EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Williamsburg Investment Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
98.930.263 $98,02706.390
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.824.000 $14,6985.000
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.706.560 $4,6616.000
Walmart IncWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.417.700 $3,3927.500
Alphabet Inc.Alphabet, Inc. Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.035.514 $4,9917.540
Sprott Asset Management LPSprott Physical Gold Trust USD ClassEC85207H104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.563.083 $4,52151.750
RTX Corp.RTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.700.600 $2,6814.000
Microsoft Corp.Microsoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.591.190 $2,577.000
AbbVie Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.501.135 $2,4811.500
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.240 $2,4812.000
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.196.080 $2,184.000
Invesco Exchange-Traded Fund TrustInvesco S&P 500 Equal Weight ETFEC46137V357LongBörsenkurs (Stufe 1)2.111.120 $2,0911.000
TE Connectivity PLCTE Connectivity plcECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.180 $1,869.000
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.830.816 $1,813.200
Apple Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.649.635 $1,636.500
Brookfield Corp.Brookfield CorporationEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.035 $1,6240.500
McDonald's Corp.McDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.950 $1,545.000
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.500 $1,4625.000
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.468 $1,323.950
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.830 $1,311.000
Aflac IncorporatedAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.316.520 $1,3012.000
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.717 $1,261.425
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.470 $1,2611.000
General Dynamics CorporationGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.914 $1,263.700
Lockheed Martin CorporationLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.780 $1,202.000
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.952 $1,166.400
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc. REITEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.160.140 $1,159.500
GE AerospaceGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.080 $1,124.000
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.040 $1,124.000
Blackstone IncBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.034.910 $1,039.000
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.033.725 $1,023.500
MasterCard IncorporatedMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)999.320 $0,992.000
Home Depot Inc.Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)986.670 $0,983.000
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)975.365 $0,979.500
Goldman Sachs Group, Inc.Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)972.889 $0,961.150
Bio-Techne CorpBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)940.680 $0,9318.000
Oneok Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.900 $0,9010.000
Eaton Corporation PLCEaton Corp plcECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)894.175 $0,892.500
Texas Instruments Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)873.630 $0,874.500
GE Vernova Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)872.900 $0,861.000
Booking Holdings IncBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)842.064 $0,83200
Chevron Corp.Chevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)827.600 $0,824.000
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)817.850 $0,812.200
Ishares InciShares MSCI South Korea ETFEC464286772LongBörsenkurs (Stufe 1)799.565 $0,796.500
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)731.400 $0,725.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)675.900 $0,672.000
J P Morgan Exchange Traded Fund TrustJPMorgan BetaBuilders Japan ETFEC46641Q217LongBörsenkurs (Stufe 1)654.645 $0,659.500
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)652.465 $0,655.500
Global X FundsGlobal X Dax Germany ETF USD ClassEC37954Y491LongBörsenkurs (Stufe 1)611.320 $0,6114.500
Linde PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)594.912 $0,591.200
Lowes Companies, Inc.Lowe's Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)590.700 $0,592.500
Emerson Electric Co.Emerson Electric CompanyEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)589.590 $0,584.500
The Procter & Gamble Co.Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)577.760 $0,574.000
International Business Machines Corp.International Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)569.617 $0,562.350
Argan IncArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)544.650 $0,541.000
Visa IncVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)528.920 $0,521.750
GE Healthcare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)498.260 $0,497.000
Broadcom IncBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)464.265 $0,461.500
Honeywell International Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)452.060 $0,452.000
Mastec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)450.436 $0,451.400
Vertex Pharmaceuticals IncorporatedVertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)446.540 $0,441.000
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)442.377 $0,44900
Ares Management CorporationAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)436.400 $0,434.000
Cameco CorporationCameco CorporationEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)434.440 $0,434.000
Schwab Strategic TrustSchwab Crypto Thematic ETF USD ClassEC808524656LongBörsenkurs (Stufe 1)415.840 $0,418.000
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)390.950 $0,391.400
CRISPR Therapeutics AGCRISPR Therapeutics A.G. Series AECH17182108LongBörsenkurs (Stufe 1)332.990 $0,337.000
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)304.200 $0,304.000
Uber Technologies IncUber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)287.720 $0,294.000
Nucor CorporationNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)270.560 $0,271.600
QUALCOMM Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)257.560 $0,262.000
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)235.920 $0,231.500
Tractor Supply CoTractor Supply CompanyEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)226.500 $0,225.000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.600 $0,2110.000
Merck & Co., IncMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)180.435 $0,181.500
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)146.440 $0,15800
Solstice Advanced Materials Inc.Solstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)97.104 $0,101.275
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.296 $0,08200
98.930.263 $98,02706.390
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