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Was steckt im Fonds GOVERNMENT STREET EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Williamsburg Investment Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt108.408.631 $99,69687.640
NVIDIA CORPNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.366.912 $14,1376.800
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.237.280 $4,8216.000
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.559.446 $4,193.950
ALPHABET INCAlphabet, Inc. Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.220.436 $5,7217.540
WALMART INCWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.114.650 $2,8627.500
AMAZON.COM INCAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.979.250 $2,7412.500
ABBVIE INCAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.860 $2,6611.500
QUANTA SERVICES INCQuanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.160 $2,654.000
RTX CORPRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.656.220 $2,4414.000
MICROSOFT CORPMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.611.140 $2,407.000
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUSTSprott Physical Gold Trust USD ClassEC85207H104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.413.600 $2,2280.000
INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUSTInvesco S&P 500 Equal Weight ETFEC46137V357LongBörsenkurs (Stufe 1)2.340.470 $2,1511.000
ASML HOLDING NVASML Holding N.V.ECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989.440 $1,831.000
APPLE INCApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.840 $1,736.500
TE CONNECTIVITY PLCTE Connectivity plcECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.490 $1,679.000
BROOKFIELD CORPBrookfield CorporationEC11271J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.724.895 $1,5940.500
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.250 $1,4525.000
META PLATFORMS INCMeta Platforms, Inc. Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.883 $1,402.700
GE AEROSPACEGeneral Electric CompanyEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.494.920 $1,374.000
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUSTSprott Physical Silver Trust USD ClassEC85207K107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.143 $1,3577.750
AFLAC INCAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.000 $1,2912.000
PARKER-HANNIFIN CORPParker-Hannifin CorporationEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.821 $1,281.425
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.365.350 $1,261.350
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.341.315 $1,234.500
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INCMid-America Apartment Communities, Inc. REITEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.319.930 $1,219.500
ISHARES INCiShares MSCI South Korea ETFEC464286772LongBörsenkurs (Stufe 1)1.312.350 $1,216.500
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorporationEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.688 $1,213.700
WEC ENERGY GROUP INCWEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.284.470 $1,1811.000
GE VERNOVA INCGE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.174.860 $1,081.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.098.411 $1,012.300
PHILLIPS 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.920 $0,996.400
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorporationEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.240 $0,994.000
EATON CORP PLCEaton Corp plcECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.300 $0,982.500
BIO-TECHNE CORPBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.750 $0,9715.000
BLACKSTONE INCBlackstone, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.059.030 $0,979.000
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.040 $0,973.000
MASTERCARD INCMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.027.200 $0,942.000
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorporationEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.920 $0,942.000
BOOKING HOLDINGS INCBooking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)980.320 $0,905.500
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)956.040 $0,884.000
TESLA INCTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)925.320 $0,852.200
ONEOK INCONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)869.400 $0,8010.000
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)862.030 $0,799.500
ELI LILLY & COMPANYEli Lilly & CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)839.601 $0,77700
ARGAN INCArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)798.550 $0,731.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)795.355 $0,735.500
CME GROUP INCCME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)772.905 $0,713.500
J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUSTJPMorgan BetaBuilders Japan ETFEC46641Q217LongBörsenkurs (Stufe 1)715.445 $0,669.500
PALANTIR TECHNOLOGIES INCPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)700.020 $0,646.000
CHEVRON CORPChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)663.040 $0,614.000
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPInternational Business Machines CorporationEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)660.844 $0,612.350
EMERSON ELECTRIC COMPANYEmerson Electric CompanyEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)644.175 $0,594.500
LINDE PLCLinde plcECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)622.728 $0,571.200
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)586.560 $0,544.000
MASTEC INCMasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)582.484 $0,541.400
BROADCOM INCBroadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)566.625 $0,521.500
SCHWAB STRATEGIC TRUSTSchwab Crypto Thematic ETF USD ClassEC808524656LongBörsenkurs (Stufe 1)559.600 $0,518.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCThermo Fisher Scientific, Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)451.224 $0,41900
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INCGE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)448.070 $0,417.000
ARES MANAGEMENT CORPAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)445.240 $0,414.000
LOWE'S COMPANIES INCLowe's Companies, Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)440.980 $0,412.000
CAMECO CORPCameco CorporationEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)407.440 $0,374.000
CRISPR THERAPEUTICS AGCRISPR Therapeutics A.G. Series AECH17182108LongBörsenkurs (Stufe 1)381.780 $0,357.000
QUALCOMM INCQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)369.580 $0,342.000
COCA-COLA COMPANY (THE)Coca-Cola Company (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)365.715 $0,344.500
NUCOR CORPNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)356.400 $0,331.600
CONSTELLATION ENERGY CORPConstellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)347.718 $0,321.400
MERCK & COMPANY INCMerck & Company, Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)321.250 $0,302.500
CITIGROUP INCCitigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)279.920 $0,262.000
REDDIT INCReddit, Inc.EC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)260.370 $0,241.500
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)250.600 $0,2310.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHoneywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)223.900 $0,211.000
HONEYWELL AEROSPACE INCHoneywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)221.080 $0,201.000
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CompanyEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)192.700 $0,182.500
SOUTHERN COMPANY (THE)Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)143.565 $0,131.500
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSolstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.965 $0,101.275
SYNOPSYS INCSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)89.214 $0,08200
Gesamt108.408.631 $99,69687.640
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