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Was steckt im Fonds GOVERNMENT STREET OPPORTUNITIES FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Williamsburg Investment Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
79.259.805 $94,71735.074
NVIDIA Corp.NVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.284.000 $9,9047.500
iShares TrustiShares Core S&P Mid-Cap ETFEC464287507LongBörsenkurs (Stufe 1)3.376.500 $4,0350.000
State Street Spdr S&p Midcap 400 Etf TrustSPDR S&P MidCap 400 ETF TrustEC78467Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.176.314 $3,805.150
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.510.505 $3,0011.750
Sprott Asset Management LPSprott Physical Gold Trust USD ClassEC85207H104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.656.100 $4,37120.000
Argan IncArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.438 $2,443.750
Nasdaq IncNasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.580 $2,2322.000
L3 Harris Technologies IncL3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.038 $2,175.250
Woodward Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.600 $2,145.000
CME Group Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.772.100 $2,126.000
Waste Connections Inc.Waste Connections, Inc.EC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.705.620 $2,0410.500
W.R. Berkley CorporationW R Berkley CorporationEC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.478 $1,9925.143
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc. REITEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.624.196 $1,9413.300
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.620.000 $1,949.000
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.112 $1,889.565
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.520 $1,699.000
Gallagher Aj &CoArthur J Gallagher & CompanyEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.480 $1,556.000
Fastenal Co.Fastenal CompanyEC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.200 $1,4125.500
Palantir Technologies IncPalantir Technologies, Inc.EC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.240 $1,408.000
Analog Devices Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.892 $1,403.671
Arrow Electronics, Inc.Arrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.280 $1,378.000
Expeditors International Of Washington Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.840 $1,378.000
Service Corporation InternationalService Corp InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.630 $1,2813.000
Labcorp Holdings IncLabcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.240 $1,284.000
Packaging Corporation of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.061.100 $1,275.000
Donaldson Co IncDonaldson Company, Inc.EC257651109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.440 $1,2212.000
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions, Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.240 $1,228.000
Oneok Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)994.290 $1,1911.000
Mastec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)965.220 $1,153.000
Graco IncGraco, Inc.EC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)931.150 $1,1111.000
Targa Resources Corp.Targa Resources CorporationEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)927.701 $1,113.700
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)883.020 $1,061.500
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)841.500 $1,016.375
Church & Dwight Co Inc.Church & Dwight Company, Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)839.880 $1,009.000
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V. Class AECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)830.080 $0,998.000
Old Republic International CorporationOld Republic International CorporationEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)798.000 $0,9520.000
Ares Management CorporationAres Management Corporation Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)785.520 $0,947.200
Bio-Techne CorpBio-Techne CorporationEC09073M104LongBörsenkurs (Stufe 1)783.900 $0,9415.000
Cameco CorporationCameco CorporationEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)760.270 $0,917.000
Chemed CorporationChemed CorporationEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)755.480 $0,902.000
Ishares InciShares MSCI South Korea ETFEC464286772LongBörsenkurs (Stufe 1)676.555 $0,815.500
Brown & Brown IncBrown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)652.100 $0,7810.000
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)595.600 $0,712.000
Broadridge Financial Solutions Inc.Broadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)568.680 $0,683.500
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear, Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)556.500 $0,6610.000
Generac Holdings Inc.Generac Holdings, Inc.EC368736104LongBörsenkurs (Stufe 1)546.924 $0,652.800
Charles River Laboratories International, Inc.Charles River Laboratories International, Inc.EC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)517.500 $0,623.000
Schwab Strategic TrustSchwab Crypto Thematic ETF USD ClassEC808524656LongBörsenkurs (Stufe 1)493.810 $0,599.500
Penumbra Inc.Penumbra, Inc.EC70975L107LongBörsenkurs (Stufe 1)492.555 $0,591.500
MSC Industrial Direct Co Inc.MSC Industrial Direct Company, Inc. Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)461.350 $0,555.000
GE Vernova Inc.GE Vernova, Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)436.450 $0,52500
J P Morgan Exchange Traded Fund TrustJPMorgan BetaBuilders Japan ETFEC46641Q217LongBörsenkurs (Stufe 1)434.133 $0,526.300
InterDigital, Inc.InterDigital, Inc.EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)422.800 $0,511.400
Constellation Energy Corp.Constellation Energy CorporationEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)418.875 $0,501.500
Toll Brothers, Inc.Toll Brothers, Inc.EC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)409.410 $0,493.000
Global X FundsGlobal X Dax Germany ETF USD ClassEC37954Y491LongBörsenkurs (Stufe 1)408.952 $0,499.700
The Kroger Co.Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)405.216 $0,485.600
Advanced Micro Devices Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)399.537 $0,481.964
Digital Realty Trust Inc.Digital Realty Trust, Inc. REITEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)396.462 $0,472.200
Tesla IncTesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)371.750 $0,441.000
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)367.400 $0,445.000
AeroVironment, Inc.AeroVironment, Inc.EC008073108LongBörsenkurs (Stufe 1)366.100 $0,442.000
GE Healthcare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)355.900 $0,435.000
Dave IncDave, Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)348.180 $0,422.000
Valvoline IncValvoline, Inc.EC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)344.748 $0,4110.236
Amentum Holdings, Inc.Amentum Holdings, Inc.EC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)338.779 $0,4012.990
Micron Technology Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)337.840 $0,401.000
Dick's Sporting Goods, Inc.Dick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)337.093 $0,401.700
ATI IncATI, Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)320.012 $0,382.200
Celsius Holdings Inc.Celsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)283.840 $0,348.000
Pentair PLCPentair plcECG7S00T104LongBörsenkurs (Stufe 1)278.752 $0,333.200
ResMed Inc.ResMed, Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)269.376 $0,321.200
Illumina IncIllumina, Inc.EC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)246.520 $0,292.000
SSR Mining IncSSR Mining, Inc.EC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)229.320 $0,277.800
RBC Bearings IncRBC Bearings, Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)217.248 $0,26400
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SABanco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. ADREC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)216.600 $0,2610.000
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)212.820 $0,25750
NextEra Energy IncNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)185.760 $0,222.000
Construction Partners Inc.Construction Partners, Inc.EC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)183.348 $0,221.650
The Bank of New York Mellon Corp.Bank of New York Mellon Corporation (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.945 $0,211.500
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)162.173 $0,192.300
Synopsys IncSynopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)158.592 $0,19400
Wheaton Precious Metals CorporationWheaton Precious Metals CorporationEC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)131.010 $0,161.000
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)116.912 $0,14800
Rigetti Computing IncRigetti Computing, Inc.EC76655K103LongBörsenkurs (Stufe 1)56.160 $0,074.000
Ramaco Resources Inc.Ramaco Resources, Inc.EC75134P501LongBörsenkurs (Stufe 1)11.525 $0,011.130
79.259.805 $94,71735.074
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