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Was steckt im Fonds Monteagle Select Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Monteagle Funds zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
17.315.839 $86,23233.511
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.068.100 $5,321.100
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)910.602 $4,536.600
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)698.436 $3,485.800
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)673.470 $3,35430
ON Semiconductor Corp.ON Semiconductor Corp.EC682189105LongBörsenkurs (Stufe 1)669.441 $3,335.550
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)631.800 $3,154.050
AES Corp.AES Corp.EC00130H105LongBörsenkurs (Stufe 1)536.922 $2,6736.600
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)522.060 $2,606.000
APA Corp.APA Corp.EC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)495.885 $2,4713.612
Apollo Global Management, IncApollo Global Management, IncEC03768E105LongBörsenkurs (Stufe 1)489.098 $2,443.800
The Campbells Co.The Campbells Co.EC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)477.086 $2,3822.600
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)416.029 $2,073.980
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)402.793 $2,015.900
The Procter & Gamble Co.The Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)387.612 $1,932.700
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)383.400 $1,913.000
Salesforce.com, Inc.Salesforce.com, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)382.200 $1,902.000
The Progressive Corp.The Progressive Corp.EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)380.800 $1,902.000
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)365.667 $1,82930
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)353.016 $1,762.400
Paycom Software, Inc.Paycom Software, Inc.EC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)349.175 $1,742.500
Lamb Weston Holdings, Inc.Lamb Weston Holdings, Inc.EC513272104LongBörsenkurs (Stufe 1)341.122 $1,707.900
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)334.444 $1,674.296
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)332.952 $1,662.400
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)331.913 $1,652.300
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)330.165 $1,642.900
Omnicom Group, Inc.Omnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)317.088 $1,584.361
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)299.107 $1,493.850
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)298.168 $1,48485
NIKE, Inc.NIKE, Inc.EC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)286.626 $1,436.200
Occidental Petroleum Corp.Occidental Petroleum Corp.EC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)267.860 $1,334.730
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)259.210 $1,291.000
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)245.874 $1,224.300
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)238.670 $1,195.800
EPAM Systems, Inc.EPAM Systems, Inc.EC29414B104LongBörsenkurs (Stufe 1)230.842 $1,152.253
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)228.780 $1,143.000
Ball Corp.Ball Corp.EC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)224.147 $1,124.100
Zebra Technologies Corp.Zebra Technologies Corp. Class AEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)219.267 $1,09900
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)213.794 $1,06700
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)207.360 $1,0312.000
Everest Group Ltd.Everest Group Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)194.418 $0,97600
The J.M. Smucker Co.The J.M. Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)189.269 $0,941.834
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)185.440 $0,921.900
Chipotle Mexican Grill, Inc.Chipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)172.044 $0,865.400
Factset Research Systems, Inc.Factset Research Systems, Inc.EC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)171.829 $0,86700
Fiserv, Inc.Fiserv, Inc.EC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)169.680 $0,843.000
Conagra Brands, Inc.Conagra Brands, Inc.EC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)152.720 $0,7611.500
U.S. BancorpU.S. BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)142.610 $0,712.600
Charter Communications, Inc.Charter Communications, Inc. Class AEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)136.848 $0,68950
17.315.839 $86,23233.511
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