Was steckt im Fonds JNL/MFS Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.832.807.207 $98,8128.810.638
Valero Energy CorporationValero Energy CorporationEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.313.032 $1,42106.496
Flex Ltd.Flex Ltd.ECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)26.037.239 $1,40397.758
Hartford Insurance Group, Inc., TheHartford Insurance Group, Inc., TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)24.030.506 $1,30177.701
Permian Resources CorporationPermian Resources CorporationEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.147.039 $1,251.085.696
PG&E CorporationPG&E CorporationEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.100.526 $1,251.314.771
Corning IncorporatedCorning IncorporatedEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.956.767 $1,24168.837
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.565.700 $1,2290.000
Westinghouse Air Brake Technologies CorporationWestinghouse Air Brake Technologies CorporationEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.325.210 $1,2089.333
Northern Trust CorporationNorthern Trust CorporationEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.210.434 $1,09144.805
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.678.918 $1,0699.494
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.320.198 $1,04133.436
CMS Energy CorporationCMS Energy CorporationEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)19.277.001 $1,04248.479
Alliant Energy CorporationAlliant Energy CorporationEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.068.282 $1,03265.723
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.012.933 $1,0355.086
Public Service Enterprise Group IncorporatedPublic Service Enterprise Group IncorporatedEC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.009.165 $1,02234.826
US Foods Holding Corp.US Foods Holding Corp.EC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.909.320 $1,02205.068
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.641.999 $1,01163.555
Willis Towers Watson Public Limited CompanyWillis Towers Watson Public Limited CompanyECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)18.526.602 $1,0063.731
M&T Bank CorporationM&T Bank CorporationEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.306.090 $0,9988.555
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)18.175.867 $0,98262.923
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.068.542 $0,97153.631
Expand Energy CorporationExpand Energy CorporationEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)17.717.284 $0,96161.389
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.116.586 $0,9279.013
Allegion Public Limited CompanyAllegion Public Limited CompanyECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)17.009.100 $0,92117.070
Nvent Electric Public Limited CompanyNvent Electric Public Limited CompanyECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)16.873.707 $0,91142.659
Jones Lang LaSalle IncorporatedJones Lang LaSalle IncorporatedEC48020Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.659.390 $0,9054.743
CenterPoint Energy, Inc.CenterPoint Energy, Inc.EC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.366.272 $0,88379.200
AramarkAramarkEC03852U106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.247.662 $0,88400.781
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)16.240.072 $0,88233.872
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.196.781 $0,87166.685
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.821.283 $0,8572.638
Pinnacle West Capital CorporationPinnacle West Capital CorporationEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.807.071 $0,85156.894
Brixmor Property Group Inc.Brixmor Property Group Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.761.491 $0,85547.274
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.491.994 $0,84189.435
Kenvue Inc.Kenvue Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.362.047 $0,83891.070
Extra Space Storage Inc.Extra Space Storage Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.331.457 $0,83116.918
AGCO CorporationAGCO CorporationEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.206.199 $0,82131.235
Seagate Technology Holdings Public Limited CompanySeagate Technology Holdings Public Limited CompanyECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)15.111.358 $0,8138.573
W.P. Carey Inc.W.P. Carey Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.022.694 $0,81221.052
Regions Financial CorporationRegions Financial CorporationEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.926.953 $0,80571.476
Plains GP Holdings, L.P.Plains GP Holdings, L.P.EC72651A207LongBörsenkurs (Stufe 1)14.654.922 $0,79603.580
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)14.345.794 $0,77195.234
Jacobs Solutions Inc.Jacobs Solutions Inc.EC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.331.855 $0,77112.601
Atmos Energy CorporationAtmos Energy CorporationEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.183.171 $0,7676.782
Equity Lifestyle Properties, Inc.Equity Lifestyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.008.671 $0,76224.426
Eastman Chemical CompanyEastman Chemical CompanyEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.957.402 $0,75182.880
Global Payments Inc.Global Payments Inc.EC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.884.192 $0,75206.303
VICI Properties Inc.VICI Properties Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.883.860 $0,75508.194
Entegris, Inc.Entegris, Inc.EC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.883.678 $0,75118.421
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)13.846.602 $0,75184.008
East West Bancorp, Inc.East West Bancorp, Inc.EC27579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.651.401 $0,74127.870
Hyatt Hotels CorporationHyatt Hotels CorporationEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.478.587 $0,7393.738
Pentair Public Limited CompanyPentair Public Limited CompanyECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)13.268.508 $0,72152.319
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.101.906 $0,71282.004
Delta Air Lines, Inc.Delta Air Lines, Inc.EC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)13.053.282 $0,70196.349
TransUnionTransUnionEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.025.986 $0,70188.264
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.713.029 $0,6953.369
GFL Environmental Inc.GFL Environmental Inc.EC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.703.740 $0,68304.500
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.614.510 $0,6847.279
Brunswick CorporationBrunswick CorporationEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.363.816 $0,67169.926
Flowserve CorporationFlowserve CorporationEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.333.361 $0,66167.778
Leidos Holdings, Inc.Leidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.332.425 $0,6679.298
Ferguson Enterprises Inc.Ferguson Enterprises Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.288.137 $0,6652.680
Hubbell IncorporatedHubbell IncorporatedEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)12.250.343 $0,6624.963
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.093.762 $0,6538.498
Sysco CorporationSysco CorporationEC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.974.524 $0,65167.875
Humana Inc.Humana Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.972.580 $0,6569.050
Nucor CorporationNucor CorporationEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.944.209 $0,6470.634
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.867.510 $0,64102.749
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.813.001 $0,6455.748
Boeing Company, TheBoeing Company, TheEP097023204LongBörsenkurs (Stufe 1)11.792.135 $0,64181.753
Lincoln National CorporationLincoln National CorporationEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.773.220 $0,63331.640
NXP Semiconductors N.V.NXP Semiconductors N.V.ECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)11.736.203 $0,6359.617
Baker Hughes CompanyBaker Hughes CompanyEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.555.788 $0,62189.284
Avery Dennison CorporationAvery Dennison CorporationEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.480.284 $0,6266.483
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.459.910 $0,6247.355
Steris Public Limited CompanySteris Public Limited CompanyECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)11.413.183 $0,6251.613
LKQ CorporationLKQ CorporationEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)11.253.527 $0,61383.164
Becton, Dickinson and CompanyBecton, Dickinson and CompanyEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.204.210 $0,6071.260
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc.EC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.050.145 $0,6061.743
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)10.975.296 $0,5933.579
International Flavors & Fragrances Inc.International Flavors & Fragrances Inc.EC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.943.515 $0,59150.841
FedEx CorporationFedEx CorporationEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.921.547 $0,5930.663
Voya Financial, Inc.Voya Financial, Inc.EC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.915.076 $0,59159.764
Ingersoll Rand Inc.Ingersoll Rand Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.748.258 $0,58134.152
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.575.470 $0,5786.599
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.513.531 $0,57128.339
Otis Worldwide CorporationOtis Worldwide CorporationEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.491.513 $0,57136.112
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc.EC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.440.847 $0,56162.960
Ingredion IncorporatedIngredion IncorporatedEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.439.526 $0,5692.664
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.407.359 $0,56221.858
Corebridge Financial, Inc.Corebridge Financial, Inc.EC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.401.576 $0,56435.942
Chord Energy CorporationChord Energy CorporationEC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)10.389.804 $0,5673.075
Albertsons Companies, Inc.Albertsons Companies, Inc.EC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.349.670 $0,56607.375
Ashland Inc.Ashland Inc.EC044186104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.085.430 $0,54181.360
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.945.771 $0,54139.963
SLM CorporationSLM CorporationEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.887.930 $0,53461.837
Omnicom Group Inc.Omnicom Group Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.682.381 $0,52128.567
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.616.421 $0,5297.708
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.513 $0,52209.247
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.517.562 $0,51139.923
Amcor Pty LtdAmcor Pty LtdECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)9.474.651 $0,51238.356
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.472.457 $0,5148.319
Pernod RicardPernod RicardECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)9.423.720 $0,51126.155
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.401.703 $0,5149.345
TE Connectivity Public Limited CompanyTE Connectivity Public Limited CompanyECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)9.396.076 $0,5144.953
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.366.126 $0,50249.298
Carlyle Group Inc., TheCarlyle Group Inc., TheEC14316J108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.339.318 $0,50193.001
Waters CorporationWaters CorporationEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.101.661 $0,4930.563
Nordson CorporationNordson CorporationEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.038.590 $0,4933.972
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.847.272 $0,48322.540
Cognizant Technology Solutions CorporationCognizant Technology Solutions CorporationEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.842.682 $0,48144.135
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.831.556 $0,4848.173
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.576.457 $0,4687.106
Qnity Electronics, Inc.Qnity Electronics, Inc.EC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.535.582 $0,4673.978
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.532.337 $0,46130.844
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)8.491.433 $0,4659.443
International Paper CompanyInternational Paper CompanyEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.448.512 $0,46236.653
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.143.896 $0,44121.225
Zebra Technologies CorporationZebra Technologies CorporationEC989207105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.098.087 $0,4438.732
London Stock Exchange Group PLCLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)8.095.884 $0,4468.591
Revvity, Inc.Revvity, Inc.EC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.869.130 $0,4289.820
Brown-Forman CorporationBrown-Forman CorporationEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.857.809 $0,42297.194
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.835.077 $0,4264.742
Cooper Companies, Inc., TheCooper Companies, Inc., TheEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)7.789.139 $0,42108.939
Alaska Air Group, Inc.Alaska Air Group, Inc.EC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.744.323 $0,42210.558
GE HealthCare Technologies Inc.GE HealthCare Technologies Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.642.027 $0,41107.362
MiniMed Group, Inc.MiniMed Group, Inc.EC60365F109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.505.730 $0,40503.065
KBR, Inc.KBR, Inc.EC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.078 $0,40202.905
Rexford Industrial Realty, Inc.Rexford Industrial Realty, Inc.EC76169C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.383.986 $0,40225.603
James Hardie Industries Public Limited CompanyJames Hardie Industries Public Limited CompanyECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)7.331.844 $0,40387.109
TPG Inc.TPG Inc.EC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.760.430 $0,36166.883
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.704.091 $0,3637.074
Birkenstock Holding PLCBirkenstock Holding PLCECJE00BS44BN30LongBörsenkurs (Stufe 1)6.630.843 $0,36185.064
Terex CorporationTerex CorporationEC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.551.117 $0,35110.848
Icon Public Limited CompanyIcon Public Limited CompanyECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.360.405 $0,3457.477
Group 1 Automotive, Inc.Group 1 Automotive, Inc.EC398905109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.290.897 $0,3419.027
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.284.430 $0,34169.346
Brightstar Lottery PLCBrightstar Lottery PLCECGB00BVG7F061LongBörsenkurs (Stufe 1)6.270.118 $0,34492.160
Peabody Energy CorporationPeabody Energy CorporationEC704551100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.224.321 $0,34188.902
Graphic Packaging Holding CompanyGraphic Packaging Holding CompanyEC388689101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.740.837 $0,31577.549
Builders FirstSource, Inc.Builders FirstSource, Inc.EC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.628.984 $0,3068.371
Hanover Insurance Group Inc, TheHanover Insurance Group Inc, TheEC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.583.430 $0,3032.209
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.570.848 $0,3025.086
Skyworks Solutions, Inc.Skyworks Solutions, Inc.EC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.372.886 $0,29100.334
BioNTech SEBioNTech SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.104.023 $0,2857.426
Gap, Inc., TheGap, Inc., TheEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.430.488 $0,24183.078
Campbell's Company, TheCampbell's Company, TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.362.693 $0,24195.900
Pegasystems Inc.Pegasystems Inc.EC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.831 $0,23100.137
Talen Energy CorporationTalen Energy CorporationEC87422Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.551.115 $0,1911.124
Newell Brands Inc.Newell Brands Inc.EC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.508.863 $0,191.022.992
StandardAero, Inc.StandardAero, Inc.EC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.280 $0,18131.331
1.832.807.207 $98,8128.810.638
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