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Was steckt im Fonds JNL/Invesco Global Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft JNL Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.154.129.905 $100,0513.125.390
Alphabet Inc.Alphabet Inc.EC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)110.538.639 $9,58384.402
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTaiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)74.734.098 $6,481.304.000
NVIDIA CorporationNVIDIA CorporationEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.551.030 $5,68375.866
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.596.410 $5,08102.418
Lam Research CorporationLam Research CorporationEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)57.556.372 $4,99269.383
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.243.809 $3,75139.717
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.216.696 $3,6699.254
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.805.216 $3,36121.975
Visa Inc.Visa Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)37.513.424 $3,25124.118
Eli Lilly and CompanyEli Lilly and CompanyEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)35.857.233 $3,1138.985
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.333.999 $2,9879.407
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.808.148 $2,84157.527
Microsoft CorporationMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.027.649 $2,6983.820
Shopify Inc.Shopify Inc.EC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.824.964 $2,33226.142
DLF LimitedDLF LimitedECINE271C01023LongModellwert (Stufe 2)24.979.536 $2,174.569.679
Airbus SEAirbus SEECNL0000235190LongModellwert (Stufe 2)24.637.844 $2,14130.294
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.904.998 $1,81211.055
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonLVMH Moet Hennessy Louis VuittonECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)19.684.531 $1,7136.142
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)17.798.363 $1,5438.609
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.713.495 $1,4534.003
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)16.414.083 $1,4225.696
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc.EC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)16.356.444 $1,4250.009
Arm Holdings PLCArm Holdings PLCEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)14.728.923 $1,2897.362
Boston Scientific CorporationBoston Scientific CorporationEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.451.169 $1,08198.425
SAP SESAP SEECDE0007164600LongModellwert (Stufe 2)11.614.065 $1,0167.848
MasterCard IncorporatedMasterCard IncorporatedEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.470.695 $0,9922.957
TJX Companies, Inc., TheTJX Companies, Inc., TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.248.789 $0,9870.437
Adyen N.V.Adyen N.V.ECNL0012969182LongModellwert (Stufe 2)beschränkt11.113.625 $0,9611.059
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)11.106.554 $0,9626.437
Tencent Holdings LimitedTencent Holdings LimitedECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)10.995.682 $0,95174.600
JD.com, Inc.JD.com, Inc.EC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.570.270 $0,92357.466
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.207.284 $0,88106.160
Brunello Cucinelli S.p.A.Brunello Cucinelli S.p.A.ECIT0004764699LongModellwert (Stufe 2)9.928.263 $0,86113.548
Galderma Group AGGalderma Group AGECCH1335392721LongModellwert (Stufe 2)9.910.792 $0,8650.870
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECLU1778762911LongBörsenkurs (Stufe 1)9.102.731 $0,7918.772
BE Semiconductor Industries N.V.BE Semiconductor Industries N.V.ECNL0012866412LongModellwert (Stufe 2)9.018.374 $0,7842.075
HOYA CorporationHOYA CorporationECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)8.882.611 $0,7750.600
Capcom Co., Ltd.Capcom Co., Ltd.ECJP3218900003LongModellwert (Stufe 2)8.270.761 $0,72386.000
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.207.050 $0,7145.577
EssilorLuxotticaEssilorLuxotticaECFR0000121667LongModellwert (Stufe 2)8.130.489 $0,7034.924
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.005.872 $0,6930.095
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY ABECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)7.905.577 $0,69219.662
ICICI Bank LimitedICICI Bank LimitedEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.739.205 $0,67298.811
Atlas Copco AktiebolagAtlas Copco AktiebolagECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)7.225.826 $0,63408.933
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.204.150 $0,5424.446
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.185.586 $0,54114.803
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.184.705 $0,543.577
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.484 $0,5322.120
HDFC Bank LimitedHDFC Bank LimitedECINE040A01034LongModellwert (Stufe 2)6.042.162 $0,52758.559
Keyence CorporationKeyence CorporationECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)5.945.075 $0,5216.800
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.944.234 $0,5210.579
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)5.720.573 $0,504.307
Stryker CorporationStryker CorporationEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.274.527 $0,4616.052
Amadeus IT Holding, S.A.Amadeus IT Holding, S.A.ECES0109067019LongModellwert (Stufe 2)beschränkt4.691.454 $0,4182.308
Linde Public Limited CompanyLinde Public Limited CompanyECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.667.580 $0,409.415
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.448.184 $0,3942.546
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.789.058 $0,3322.218
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.748.247 $0,32337.376
CSG N.V.CSG N.V.ECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)3.421.717 $0,30124.779
SK Hynix Inc.SK Hynix Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)3.077.158 $0,275.386
Moncler S.p.A.Moncler S.p.A.ECIT0004965148LongModellwert (Stufe 2)2.777.741 $0,2445.997
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJP3756600007LongModellwert (Stufe 2)2.775.262 $0,2449.000
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.EC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.420 $0,193
Gesamt1.154.129.905 $100,0513.125.390
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