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Was steckt im Fonds AST J.P. Morgan International Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2022-12-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
344.293.434 $98,198.596.134
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)13.599.041 $3,88117.731
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)11.879.018 $3,39421.379
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)10.802.892 $3,08172.094
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)10.676.849 $3,0533.977
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongModellwert (Stufe 2)9.880.615 $2,8273.017
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)9.288.698 $2,6568.392
LVMH Moet Hennessy Louis VuittLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEECFR0000121014LongModellwert (Stufe 2)8.169.085 $2,3311.226
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongModellwert (Stufe 2)7.683.693 $2,1914.092
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongModellwert (Stufe 2)7.641.573 $2,18301.900
Diageo PLCDiageo PLCECGB0002374006LongModellwert (Stufe 2)7.156.789 $2,04163.502
AIA Group LtdAIA Group LtdECHK0000069689LongModellwert (Stufe 2)7.014.762 $2,00635.200
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongModellwert (Stufe 2)6.702.120 $1,91574.131
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongModellwert (Stufe 2)6.437.273 $1,8430.143
NTTNippon Telegraph & Telephone CorpECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)6.302.591 $1,80221.000
Sony Group CorpSony Group CorpECJP3435000009LongModellwert (Stufe 2)6.067.241 $1,7379.600
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)7.421.764 $2,12239.432
Keyence CorpKeyence CorpECJP3236200006LongModellwert (Stufe 2)5.746.023 $1,6414.800
RELX PLCRELX PLCECGB00B2B0DG97LongModellwert (Stufe 2)5.500.158 $1,57198.554
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)5.484.809 $1,56124.069
Munich ReMuenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in MuenchenECDE0008430026LongModellwert (Stufe 2)5.267.722 $1,5016.285
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)5.230.777 $1,4952.472
L'Oreal SAL'Oreal SAECFR0000120321LongModellwert (Stufe 2)5.228.585 $1,4914.601
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongModellwert (Stufe 2)5.210.288 $1,49243.900
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)5.183.470 $1,48186.084
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)4.969.967 $1,4240.700
Deutsche Telekom AGDeutsche Telekom AGECDE0005557508LongModellwert (Stufe 2)4.479.697 $1,28225.149
BNP Paribas SABNP Paribas SAECFR0000131104LongModellwert (Stufe 2)4.466.652 $1,2778.446
Deutsche Boerse AGDeutsche Boerse AGECDE0005810055LongModellwert (Stufe 2)4.439.580 $1,2725.783
Daikin Industries LtdDaikin Industries LtdECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)4.430.037 $1,2629.200
KBC Group NVKBC Group NVECBE0003565737LongModellwert (Stufe 2)4.409.043 $1,2668.479
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)4.403.750 $1,2631.358
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)4.388.686 $1,2522.309
Kering SAKering SAECFR0000121485LongModellwert (Stufe 2)4.352.352 $1,248.552
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00B1XZS820LongModellwert (Stufe 2)4.158.819 $1,19106.201
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEC796050888LongModellwert (Stufe 2)4.019.875 $1,153.629
Capgemini SECapgemini SEECFR0000125338LongModellwert (Stufe 2)3.980.298 $1,1423.809
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken ABECSE0007100599LongModellwert (Stufe 2)3.916.832 $1,12389.038
Bridgestone CorpBridgestone CorpECJP3830800003LongModellwert (Stufe 2)3.916.023 $1,12110.600
Carlsberg ASCarlsberg ASECDK0010181759LongModellwert (Stufe 2)3.867.588 $1,1029.157
HDFC Bank LtdHDFC Bank LtdEC40415F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.826.034 $1,0955.928
Ferguson PLCFerguson PLCECJE00BJVNSS43LongModellwert (Stufe 2)3.739.701 $1,0729.788
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)3.735.038 $1,07306.624
Volvo ABVolvo ABEC928856301LongModellwert (Stufe 2)3.697.077 $1,05204.670
Stellantis NVStellantis NVECNL00150001Q9LongModellwert (Stufe 2)3.647.715 $1,04256.694
Prudential PLCPrudential PLCECGB0007099541LongModellwert (Stufe 2)3.638.838 $1,04266.869
Hoya CorpHoya CorpECJP3837800006LongModellwert (Stufe 2)3.601.275 $1,0337.600
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)3.443.070 $0,9824.258
London Stock Exchange Group PLLondon Stock Exchange Group PLCECGB00B0SWJX34LongModellwert (Stufe 2)3.429.029 $0,9839.909
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongModellwert (Stufe 2)3.408.413 $0,9711.600
Atlas Copco ABAtlas Copco ABECSE0017486889LongModellwert (Stufe 2)3.369.613 $0,96284.394
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongModellwert (Stufe 2)3.295.037 $0,9481.900
HKEXHong Kong Exchanges & Clearing LtdECHK0388045442LongModellwert (Stufe 2)3.102.452 $0,8872.200
Lonza Group AGLonza Group AGECCH0013841017LongModellwert (Stufe 2)3.088.588 $0,886.292
Safran SASafran SAECFR0000073272LongModellwert (Stufe 2)3.061.333 $0,8724.441
Kyowa Kirin Co LtdKyowa Kirin Co LtdECJP3256000005LongModellwert (Stufe 2)2.952.324 $0,84128.900
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)2.941.148 $0,84438.100
Recruit Holdings Co LtdRecruit Holdings Co LtdECJP3970300004LongModellwert (Stufe 2)2.914.214 $0,8393.100
Woodside Energy Group LtdWoodside Energy Group LtdECAU0000224040LongModellwert (Stufe 2)3.285.827 $0,94135.778
SMC CorpSMC CorpECJP3162600005LongModellwert (Stufe 2)2.848.135 $0,816.821
Assa Abloy ABAssa Abloy ABECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)2.819.521 $0,80131.084
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)2.804.324 $0,8092.272
Symrise AGSymrise AGECDE000SYM9999LongModellwert (Stufe 2)2.688.084 $0,7724.751
Kone OyjKone OyjECFI0009013403LongModellwert (Stufe 2)2.667.851 $0,7651.531
TSMCTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.334 $0,7635.620
Linde PLCLinde PLCECIE00BZ12WP82LongModellwert (Stufe 2)2.613.231 $0,758.017
Techtronic Industries Co LtdTechtronic Industries Co LtdECHK0669013440LongModellwert (Stufe 2)2.526.807 $0,72227.500
adidas AGadidas AGECDE000A1EWWW0LongModellwert (Stufe 2)2.425.923 $0,6917.900
Erste Group Bank AGErste Group Bank AGECAT0000652011LongModellwert (Stufe 2)2.359.841 $0,6773.756
Coloplast A/SColoplast A/SECDK0060448595LongModellwert (Stufe 2)2.352.895 $0,6720.084
Nidec CorpNidec CorpECJP3734800000LongModellwert (Stufe 2)2.341.391 $0,6745.500
Delivery Hero SEDelivery Hero SEECDE000A2E4K43LongModellwert (Stufe 2)1.455.050 $0,4130.320
Makita CorpMakita CorpECJP3862400003LongModellwert (Stufe 2)1.271.919 $0,3654.600
Straumann Holding AGStraumann Holding AGECCH1175448666LongModellwert (Stufe 2)1.127.906 $0,329.836
Genmab A/SGenmab A/SECDK0010272202LongModellwert (Stufe 2)1.008.788 $0,292.386
Haleon PLCHaleon PLCECGB00BMX86B70LongModellwert (Stufe 2)213.669 $0,0654.003
Persimmon PLCPersimmon PLCECGB0006825383LongModellwert (Stufe 2)163.004 $0,0511.117
344.293.434 $98,198.596.134
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