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Was steckt im Fonds AST T. Rowe Price Natural Resources Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advanced Series Trust zum Stichtag 2024-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
192.295.679 $99,194.488.556
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.964.825 $5,66101.932
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.192.136 $4,2382.607
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)7.396.536 $3,82237.289
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.446.104 $3,3344.505
Williams Cos Inc/TheWilliams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.595.304 $2,89103.387
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)5.281.522 $2,7212.615
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.010.335 $2,5840.874
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)4.830.146 $2,4986.694
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.187.858 $2,16135.643
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.183.343 $2,1698.594
Targa Resources CorpTarga Resources CorpEC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.091.399 $2,1122.921
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.015.229 $2,0728.783
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.817.245 $1,9799.563
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.714.800 $1,9237.000
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.414.709 $1,7620.843
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.362.756 $1,7372.929
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt3.362.401 $1,7333.776
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.360.069 $1,7327.409
Suncor Energy IncSuncor Energy IncEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.264.536 $1,6891.456
Cameco CorpCameco CorpEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.448 $1,5859.495
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.043.184 $1,5726.711
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.645 $1,548.789
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.979.324 $1,5472.631
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.744 $1,51101.166
Air Liquide SAAir Liquide SAECFR0000120073LongModellwert (Stufe 2)2.706.457 $1,4016.649
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.471.811 $1,2864.911
Range Resources CorpRange Resources CorpEC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.459.485 $1,2768.357
Shin-Etsu Chemical Co LtdShin-Etsu Chemical Co LtdECJP3371200001LongModellwert (Stufe 2)2.338.536 $1,2171.000
Galp Energia SGPS SAGalp Energia SGPS SAECPTGAL0AM0009LongModellwert (Stufe 2)2.266.886 $1,17136.768
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.154 $1,129.644
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.980.293 $1,0227.623
West Fraser Timber Co LtdWest Fraser Timber Co LtdEC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.637 $1,0122.628
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.768 $0,995.806
Vulcan Materials CoVulcan Materials CoEC929160109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.883.953 $0,977.324
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongModellwert (Stufe 2)1.878.787 $0,9777.016
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.754.241 $0,9016.941
Permian Resources CorpPermian Resources CorpEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.810 $0,89119.806
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.950 $0,8841.900
Teck Resources LtdTeck Resources LtdEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.475.981 $0,7636.417
IFFInternational Flavors & Fragrances IncEC459506101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.473.791 $0,7617.431
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.857 $0,7679.656
International Paper CoInternational Paper CoEC460146103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.434 $0,7627.247
Viper Energy IncViper Energy IncEC927959106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.550 $0,7529.785
Steel Dynamics IncSteel Dynamics IncEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.958 $0,7312.378
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.399.852 $0,7217.005
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.393.873 $0,7216.337
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.156 $0,694.234
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.335.543 $0,6911.365
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.331.755 $0,6910.822
Kinder Morgan IncKinder Morgan IncEC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.771 $0,6646.488
South Bow CorpSouth Bow CorpEC83671M105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.255.969 $0,6553.225
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongModellwert (Stufe 2)1.253.440 $0,6528.584
Osisko Gold Royalties LtdOsisko Gold Royalties LtdEC68827L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.914 $0,6569.079
Schneider Electric SESchneider Electric SEECFR0000121972LongModellwert (Stufe 2)1.230.839 $0,634.944
Kodiak Gas Services IncKodiak Gas Services IncEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.224.941 $0,6330.001
Tenaris SATenaris SAEC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.202.213 $0,6231.813
Atlas Energy Solutions IncAtlas Energy Solutions IncEC642045108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.319 $0,6153.486
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.156.834 $0,601.046
Glencore PLCGlencore PLCECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)1.136.119 $0,59257.964
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal IncEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.096.787 $0,5720.221
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.561 $0,5615.197
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.081.019 $0,5613.822
Hess CorpHess CorpEC42809H107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.064.745 $0,558.005
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.709 $0,5539.011
PG&E CorpPG&E CorpEC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.058.865 $0,5552.471
Uranium Energy CorpUranium Energy CorpEC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.052.424 $0,54157.313
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.051.879 $0,5413.101
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.163 $0,5310.359
Champion Iron LtdChampion Iron LtdECAU000000CIA2LongModellwert (Stufe 2)1.025.394 $0,53288.858
MP Materials CorpMP Materials CorpEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.183 $0,5264.563
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.692 $0,5217.621
Noble Corp PLCNoble Corp PLCECGB00BMXNWH07LongBörsenkurs (Stufe 1)1.001.943 $0,5231.909
Cleveland-Cliffs IncCleveland-Cliffs IncEC185899101LongBörsenkurs (Stufe 1)985.900 $0,51104.883
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)961.953 $0,504.300
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)907.543 $0,4736.922
HB Fuller CoHB Fuller CoEC359694106LongBörsenkurs (Stufe 1)817.925 $0,4212.121
Anglo American PLCAnglo American PLCECGB00B1XZS820LongModellwert (Stufe 2)816.231 $0,4227.606
Expro Group Holdings NVExpro Group Holdings NVECNL0010556684LongBörsenkurs (Stufe 1)776.108 $0,4062.238
AGCO CorpAGCO CorpEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)766.536 $0,408.200
Ameren CorpAmeren CorpEC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)733.533 $0,388.229
Ivanhoe Electric Inc / USIvanhoe Electric Inc / USEC46578C108LongBörsenkurs (Stufe 1)710.093 $0,3794.052
Ivanhoe Mines LtdIvanhoe Mines LtdEC46579R104LongBörsenkurs (Stufe 1)673.843 $0,3556.777
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)642.102 $0,3335.613
United States Steel CorpUnited States Steel CorpEC912909108LongBörsenkurs (Stufe 1)611.820 $0,3218.000
Southern Copper CorpSouthern Copper CorpEC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)611.027 $0,326.705
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)607.632 $0,316.735
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)525.707 $0,271.255
Artemis Gold IncArtemis Gold IncEC04302L100LongBörsenkurs (Stufe 1)427.274 $0,2244.668
Skeena Resources LtdSkeena Resources LtdEC83056P715LongBörsenkurs (Stufe 1)411.336 $0,2147.302
Alcoa CorpAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)272.280 $0,147.207
192.295.679 $99,194.488.556
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