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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt421.275.712 $97,764.041.662
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.147.149 $2,3576.392
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.079.766 $2,1125.937
METTLER-TOLEDO INTERNATIONALMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.768.829 $2,036.864
TERADYNE INCTERADYNE INCEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.461.394 $1,9617.488
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.461.331 $1,9622.245
DATADOG INC - CLASS ADATADOG INCEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.957.383 $1,8530.563
YUM BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.737.863 $1,8048.404
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.353.562 $1,7123.212
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTOR CORPEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.282.120 $1,6947.608
ASSURANT INCASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.587.309 $1,5324.531
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.564.561 $1,5221.807
WEST PHARMACEUTICAL SERVICESWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.748 $1,4317.172
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.146.074 $1,4350.815
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.195 $1,3766.511
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)5.897.840 $1,3756.347
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.861.481 $1,3651.593
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.859.138 $1,3610.462
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.803.710 $1,3556.760
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.605 $1,3324.163
VEEVA SYSTEMS INC CL AVEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.345.396 $1,2430.120
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INCEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.322.772 $1,2418.200
COOPER COS INC/THECOOPER COS INC/THEEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)5.196.322 $1,2172.463
UL SOLUTIONS INC - CLASS AUL SOLUTIONS INCEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.185.387 $1,2050.907
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)5.173.919 $1,2078.038
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.111.760 $1,1923.600
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.929.157 $1,1460.119
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGY INCEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.739.117 $1,1051.964
SNOWFLAKE INCSNOWFLAKE INCEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.704.178 $1,0918.484
ESAB CORPESAB CORPEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.618.251 $1,0746.824
CLOUDFLARE INC - CLASS ACLOUDFLARE INCEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.617.396 $1,0718.825
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.564.803 $1,0663.277
NEW YORK TIMES CO-ANEW YORK TIMES CO/THEEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.867 $1,0665.131
MANHATTAN ASSOCIATES INCMANHATTAN ASSOCIATES INCEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.430.796 $1,0331.819
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.453 $1,03179.864
REDDIT INC-CL AREDDIT INCEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.411.709 $1,0225.416
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)4.387.517 $1,0213.277
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.288.303 $1,0020.889
LIBERTY LIVE HOLDINGS-CLIBERTY LIVE HOLDINGS INCEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)4.214.825 $0,9839.898
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.177.936 $0,9727.481
POOL CORPPOOL CORPEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.111.682 $0,9519.133
DOMINO S PIZZA INCDOMINO'S PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)4.100.450 $0,9513.851
EVERPURE INC-AEVERPURE INCEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.099.759 $0,9552.034
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INCEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.204 $0,944.740
MARTIN MARIETTA MATERIALSMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.058.238 $0,947.037
FABRINETFABRINETECKYG3323L1005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.036.859 $0,947.182
ASTERA LABS INCASTERA LABS INCEC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.953.519 $0,928.185
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.928.246 $0,9142.824
TELEFLEX INCTELEFLEX INCEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.922.588 $0,9130.945
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.892.859 $0,908.632
RB GLOBAL INCRB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.771 $0,8832.673
NRG ENERGY INCNRG ENERGY INCEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)3.465.712 $0,8023.728
BIRKENSTOCK HOLDING PLCBIRKENSTOCK HOLDING PLCECM2029K104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.355.307 $0,7877.976
SERVICE CORP INTERNATIONALSERVICE CORP INTERNATIONAL/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.310.869 $0,7743.587
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.262.447 $0,7616.497
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.253.500 $0,7532.646
ASCENDIS PHARMA A/SASCENDIS PHARMA A/SECDK0060615755LongBörsenkurs (Stufe 1)3.237.447 $0,7512.138
Zoom Communications IncZOOM COMMUNICATIONS INCEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.202.705 $0,7437.107
ROBINHOOD MARKETS INC - AROBINHOOD MARKETS INCEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.478 $0,7431.706
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.616 $0,7337.136
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAM INCEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.133.192 $0,7321.352
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-CLIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONEEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)3.120.021 $0,7232.794
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.119.590 $0,7258.672
WOODWARD INCWOODWARD INCEC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.117.624 $0,727.328
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.101.946 $0,7211.603
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.043.497 $0,7111.212
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.570 $0,7038.070
PAYLOCITY HOLDING CORPPAYLOCITY HOLDING CORPEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.795 $0,7028.851
PLANET FITNESS INC - CL APLANET FITNESS INCEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.702.876 $0,6351.809
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INCEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.952 $0,6231.979
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.689.269 $0,6211.082
ROCKET LAB CORPROCKET LAB CORPEC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.643.612 $0,6126.007
SITIME CORPSITIME CORPEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.634.809 $0,613.534
MODINE MANUFACTURING COMODINE MANUFACTURING COEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.615.995 $0,619.797
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDICREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDECKYG254571055LongBörsenkurs (Stufe 1)2.555.242 $0,599.396
CASEY S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INCEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.510 $0,583.165
MASTEC INCMASTEC INCEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.450.177 $0,575.889
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGSBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.432.382 $0,5640.092
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.449 $0,5315.044
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIES INCEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.285.775 $0,5311.743
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.631 $0,5050.924
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRIC PLCECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.591 $0,5012.715
PERMIAN RESOURCES CORPPERMIAN RESOURCES CORPEC71424F105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.089.958 $0,48113.523
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.788 $0,4812.829
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.048.709 $0,487.290
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.010.352 $0,472.792
MONGODB INCMONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.987 $0,475.969
MEDLINE INC-CL AMEDLINE INCEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.798.622 $0,4245.604
BIONTECH SE-ADRBIONTECH SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.699 $0,4119.180
DUTCH BROS INC-CLASS ADUTCH BROS INCEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.741.967 $0,4024.258
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.696.884 $0,3956.733
INSMED INCINSMED INCEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)1.676.173 $0,3915.721
HEICO CORPHEICO CORPEC422806109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.899 $0,384.604
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCLIVE NATION ENTERTAINMENT INCEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.607.523 $0,378.779
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.534.922 $0,366.422
CENOVUS ENERGY INCCENOVUS ENERGY INCEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.438 $0,3560.719
BLACKBERRY LTDBLACKBERRY LTDEC09228F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.418 $0,35118.373
RALLIANT CORPRALLIANT CORPEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.869 $0,3419.895
AURORA INNOVATION INCAURORA INNOVATION INCEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.462.917 $0,34214.504
SPORTRADAR GROUP AG-ASPORTRADAR GROUP AGECCH1134239669LongBörsenkurs (Stufe 1)1.447.599 $0,3496.700
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGUIDEWIRE SOFTWARE INCEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.428.364 $0,3311.608
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.371.229 $0,3223.589
ATLASSIAN CORP-CL AATLASSIAN CORPEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.340.244 $0,3117.229
RYAN SPECIALTY HOLDINGSRYAN SPECIALTY HOLDINGS INCEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.295.508 $0,3034.309
DESCARTES SYSTEMS GRP/THEDESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THEEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.421 $0,2918.117
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.225.882 $0,2842.893
WINGSTOP INCWINGSTOP INCEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.213.870 $0,287.000
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INCEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.712 $0,266.789
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORPEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.915 $0,255.858
CRISPR THERAPEUTICS AGCRISPR THERAPEUTICS AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.673 $0,2520.016
WASTE CONNECTIONS INCWASTE CONNECTIONS INCEC94106B101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.091.486 $0,256.548
ARXIS INC-AARXIS INCEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.837 $0,2522.905
Bending Spoons SPA CL C Common PPBENDING SPOONS SP CL C COMMON PPECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.030.641 $0,2472.370
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.754 $0,235.381
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.005.771 $0,238.771
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)992.426 $0,2313.968
MADISON AIR SOLUTIONS CORP-AMADISON AIR SOLUTIONS CORPEC55658T105LongBörsenkurs (Stufe 1)980.772 $0,2325.148
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INCEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)942.632 $0,229.670
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt913.902 $0,214.103
ROCKET COS INC-CLASS AROCKET COS INCEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)899.640 $0,2157.120
CARIS LIFE SCIENCES INCCARIS LIFE SCIENCES INCEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)867.727 $0,2048.694
DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt729.251 $0,173.274
TPG INCTPG INCEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)455.458 $0,1111.232
CEREBRAS SYSTEMS INC - ACEREBRAS SYSTEMS INCEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)407.082 $0,091.842
ESAB CORP PIPE PPESAB CORP PIPE COMMIT PPECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt394.816 $0,094.003
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt371.976 $0,091.670
FERVO ENERGY CO-AFERVO ENERGY COEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)361.137 $0,0812.355
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPREDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPEPTC25HIZF2LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt314.145 $0,076.674
BULLISHBULLISHECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)273.264 $0,0611.663
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPSILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt217.264 $0,0514.417
NURO SERIES D CVT PFD STOCK PPNURO SERIES D CVT PFD STOCK PPEPTC7AXBYR8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt215.130 $0,0514.070
MCGRAW HILL INCMCGRAW HILL INCEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)153.376 $0,0416.196
Gesamt421.275.712 $97,764.041.662
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