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Was steckt im Fonds T. Rowe Price Mid-Cap Growth Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
418.101.478 $97,334.266.086
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCEC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)11.642.311 $2,7138.287
AGILENT TECHNOLOGIES INCAGILENT TECHNOLOGIES INCEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.241.042 $2,1581.076
LATTICE SEMICONDUCTOR CORPLATTICE SEMICONDUCTOR CORPEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.929.449 $2,0896.264
VIKING HOLDINGS LTDVIKING HOLDINGS LTDECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)8.344.021 $1,94113.555
METTLER-TOLEDO INTERNATIONALMETTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INCEC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.331.487 $1,946.606
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INKEYSIGHT TECHNOLOGIES INCEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.825.320 $1,8227.713
YUM BRANDS INCYUM! BRANDS INCEC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.786.905 $1,8150.083
BURLINGTON STORES INCBURLINGTON STORES INCEC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.650.985 $1,7823.514
PTC INCPTC INCEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.570.779 $1,7653.132
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INCALNYLAM PHARMACEUTICALS INCEC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.309.249 $1,7022.091
TECHNIPFMC PLCTECHNIPFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)7.255.332 $1,69104.952
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INCMONOLITHIC POWER SYSTEMS INCEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.153.789 $1,676.543
MSCI INCMSCI INCEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.054.024 $1,6413.087
ASSURANT INCASSURANT INCEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.414.287 $1,4929.449
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INCEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.349.095 $1,4818.544
OLD DOMINION FREIGHT LINEOLD DOMINION FREIGHT LINE INCEC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.326.466 $1,4732.377
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-CLIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONEEC531229755LongBörsenkurs (Stufe 1)6.292.160 $1,4674.008
DOLLAR TREE INCDOLLAR TREE INCEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.072.768 $1,4155.454
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.038.972 $1,4127.194
DOMINO S PIZZA INCDOMINO'S PIZZA INCEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)6.020.496 $1,4016.780
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.988.245 $1,3967.725
NEW YORK TIMES CO-ANEW YORK TIMES CO/THEEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.852.560 $1,3669.898
COOPER COS INC/THECOOPER COS INC/THEEC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)5.781.848 $1,3580.865
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMICROCHIP TECHNOLOGY INCEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.990 $1,3489.243
FERGUSON ENTERPRISES INCFERGUSON ENTERPRISES INCEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.742.628 $1,3424.619
CENCORA INCCENCORA INCEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.312 $1,3318.254
VEEVA SYSTEMS INC CL AVEEVA SYSTEMS INCEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.441.595 $1,2730.978
EQT CORPEQT CORPEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.371.407 $1,2584.403
MARTIN MARIETTA MATERIALSMARTIN MARIETTA MATERIALS INCEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.063.237 $1,188.601
WEST PHARMACEUTICAL SERVICESWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCEC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.060.672 $1,1820.191
PLANET FITNESS INC - CL APLANET FITNESS INCEC72703H101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.032.848 $1,1767.664
INGERSOLL-RAND INCINGERSOLL RAND INCEC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.869.133 $1,1360.773
XPO INCXPO INCEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.708.694 $1,1024.203
UL SOLUTIONS INC - CLASS AUL SOLUTIONS INCEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.681.909 $1,0954.625
CBOE GLOBAL MARKETS INCCBOE GLOBAL MARKETS INCEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.640.185 $1,0816.509
ESAB CORPESAB CORPEC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.584.874 $1,0747.433
ULTA BEAUTY INCULTA BEAUTY INCEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.530.328 $1,058.667
RAYMOND JAMES FINANCIAL INCRAYMOND JAMES FINANCIAL INCEC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.483.567 $1,0430.966
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.460.748 $1,0464.471
AVERY DENNISON CORPAVERY DENNISON CORPEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.417 $1,0225.402
SERVICE CORP INTERNATIONALSERVICE CORP INTERNATIONAL/USEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.230.205 $0,9851.269
TELEFLEX INCTELEFLEX INCEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.197.713 $0,9835.095
ROSS STORES INCROSS STORES INCEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.182.909 $0,9719.309
TEXTRON INCTEXTRON INCEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.159.538 $0,9747.505
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGSBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.141.364 $0,9653.074
MANHATTAN ASSOCIATES INCMANHATTAN ASSOCIATES INCEC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.103.424 $0,9630.825
ELANCO ANIMAL HEALTH INCELANCO ANIMAL HEALTH INCEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.086.263 $0,95170.759
IONIS PHARMACEUTICALS INCIONIS PHARMACEUTICALS INCEC462222100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.008.229 $0,9353.379
POOL CORPPOOL CORPEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.112 $0,9219.533
PAYLOCITY HOLDING CORPPAYLOCITY HOLDING CORPEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.826.021 $0,8935.413
LIBERTY LIVE HOLDINGS-CLIBERTY LIVE HOLDINGS INCEC530909308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.803.644 $0,8940.417
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS ATRADEWEB MARKETS INCEC892672106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.603.102 $0,8430.623
CHENIERE ENERGY INCCHENIERE ENERGY INCEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.446.265 $0,8012.145
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORPEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.442.107 $0,8037.329
INSULET CORPINSULET CORPEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.402.346 $0,7916.214
ASCENDIS PHARMA A/S - ADRASCENDIS PHARMA A/SEC04351P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.858 $0,7914.781
BALL CORPBALL CORPEC058498106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.335.282 $0,7856.425
QUANTA SERVICES INCQUANTA SERVICES INCEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.194.198 $0,745.818
ITT INCITT INCEC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.148.508 $0,7316.525
RB GLOBAL INCRB GLOBAL INCEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.075 $0,7332.729
EVERPURE INCEVERPURE INCEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.078.818 $0,7252.148
BIRKENSTOCK HOLDING PLCBIRKENSTOCK HOLDING PLCECM2029K104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020.971 $0,7084.314
Zoom Communications IncZOOM COMMUNICATIONS INCEC98980L101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.993.080 $0,7037.232
CASEY S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERAL STORES INCEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.770.963 $0,653.807
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.709.954 $0,63104.915
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTH CORPEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.703.604 $0,6327.950
MARKEL GROUP INCMARKEL GROUP INCEC570535104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.681.612 $0,621.401
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRSMCCORMICK & CO INC/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.541 $0,6252.707
REDDIT INC-CL AREDDIT INCEC75734B100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.309 $0,6119.475
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INCEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.614.225 $0,6132.183
EQUIFAX INCEQUIFAX INCEC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.573.741 $0,6014.293
NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTORS NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.516.265 $0,5912.782
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIES INCEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.160 $0,5812.285
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAM INCEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.465.000 $0,5718.304
ZSCALER INCZSCALER INCEC98980G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.217.985 $0,5215.810
CYTOKINETICS INCCYTOKINETICS INCEC23282W605LongBörsenkurs (Stufe 1)2.171.273 $0,5132.943
API GROUP CORPAPI GROUP CORPEC00187Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.860 $0,4850.885
NATERA INCNATERA INCEC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.898 $0,4810.215
SPORTRADAR GROUP AG-ASPORTRADAR GROUP AGECCH1134239669LongBörsenkurs (Stufe 1)1.867.615 $0,43111.566
TEXAS ROADHOUSE INCTEXAS ROADHOUSE INCEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.819.843 $0,4211.020
VAXCYTE INCVAXCYTE INCEC92243G108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.751.145 $0,4130.135
BIOGEN INCBIOGEN INCEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.836 $0,409.332
BIONTECH SE-ADRBIONTECH SEEC09075V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.700.363 $0,4019.131
TOPBUILD CORPTOPBUILD CORPEC89055F103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.054 $0,394.734
GUIDEWIRE SOFTWARE INCGUIDEWIRE SOFTWARE INCEC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.559.911 $0,3610.430
ATLASSIAN CORP-CL AATLASSIAN CORPEC049468101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.500.886 $0,3521.991
MONGODB INCMONGODB INCEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.032 $0,345.969
CORPAY INCCORPAY INCEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.456.696 $0,345.006
LIVE NATION ENTERTAINMENT INCLIVE NATION ENTERTAINMENT INCEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.338.885 $0,318.779
DESCARTES SYSTEMS GRP/THEDESCARTES SYSTEMS GROUP INC/THEEC249906108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.453 $0,3018.117
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.276.402 $0,304.555
FORTIVE CORPFORTIVE CORPEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.275.807 $0,3023.079
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTICS INCEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.620 $0,3015.084
RAMBUS INCRAMBUS INCEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.939 $0,2914.378
DUTCH BROS INC-CLASS ADUTCH BROS INCEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.228.910 $0,2924.258
TPG INCTPG INCEC872657101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.615 $0,2728.971
RYAN SPECIALTY HOLDINGSRYAN SPECIALTY HOLDINGS INCEC78351F107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.865 $0,2734.258
AVANTOR INCAVANTOR INCEC05352A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.877 $0,27145.520
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIOBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INCEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.211 $0,266.956
WINGSTOP INCWINGSTOP INCEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.790 $0,257.000
RALLIANT CORPRALLIANT CORPEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)981.067 $0,2323.589
CRISPR THERAPEUTICS AGCRISPR THERAPEUTICS AGECCH0334081137LongBörsenkurs (Stufe 1)952.161 $0,2220.016
CG ONCOLOGY INCCG ONCOLOGY INCEC156944100LongBörsenkurs (Stufe 1)945.354 $0,2213.968
DRAFTKINGS INCDRAFTKINGS INCEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)891.782 $0,2141.248
CARIS LIFE SCIENCES INCCARIS LIFE SCIENCES INCEC142152107LongBörsenkurs (Stufe 1)870.649 $0,2048.694
UNITY SOFTWARE INCUNITY SOFTWARE INCEC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)866.630 $0,2039.500
MCGRAW HILL INCMCGRAW HILL INCEC580907103LongBörsenkurs (Stufe 1)808.930 $0,1959.046
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INCEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)807.163 $0,199.691
DATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER H CVT PFD STOCK PPEPTC2K5K6F9LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt779.570 $0,184.103
AURORA INNOVATION INCAURORA INNOVATION INCEC051774107LongBörsenkurs (Stufe 1)751.146 $0,17182.317
AMPHENOL CORP-CL AAMPHENOL CORPEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)686.207 $0,165.431
REVOLUTION MEDICINES INCREVOLUTION MEDICINES INCEC76155X100LongBörsenkurs (Stufe 1)643.698 $0,156.619
Bending Spoons SPA CL C Common PPBENDING SPOONS SP CL C COMMON PPECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt638.408 $0,157.237
DATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER J CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt622.060 $0,143.274
QUIDELORTHO CORPQUIDELORTHO CORPEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)582.920 $0,1435.479
NUVALENT INC-ANUVALENT INCEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)419.328 $0,104.093
BULLISHBULLISHECKYG169101204LongBörsenkurs (Stufe 1)416.719 $0,1011.663
ESAB CORP PIPE COMMIT PPESAB CORP PIPE COMMIT PPECLongModellwert (Stufe 2)beschränkt348.237 $0,084.003
DATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPDATABRICKS SER I CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt317.300 $0,071.670
REDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPREDWOOD MATERIALS SER C CVT STOCK PPEPTC25HIZF2LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt314.145 $0,076.674
NURO SERIES D CVT PFD STOCK PPNURO SERIES D CVT PFD STOCK PPEPTC7AXBYR8LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt215.130 $0,0514.070
SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPSILA NANO SER F CVT PFD STOCK PPEPLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt156.569 $0,0414.417
418.101.478 $97,334.266.086
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