| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 745.576.261 $ | 99,18 | 20.550.948 | ||||||
| ELI LILLY & CO | ELI LILLY & CO | EC | 532457108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 105.691.373 $ | 14,06 | 88.118 | |
| JOHNSON & JOHNSON | JOHNSON & JOHNSON | EC | 478160104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 49.901.803 $ | 6,64 | 196.487 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNITEDHEALTH GROUP INC | EC | 91324P102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 44.213.888 $ | 5,88 | 106.378 | |
| ABBVIE INC | ABBVIE INC | EC | 00287Y109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 38.507.966 $ | 5,12 | 153.028 | |
| MERCK & CO. INC. | MERCK & CO INC | EC | 58933Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 30.038.032 $ | 4,00 | 233.759 | |
| GILEAD SCIENCES INC | GILEAD SCIENCES INC | EC | 375558103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 21.006.678 $ | 2,79 | 166.271 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | EC | 883556102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 19.042.656 $ | 2,53 | 37.982 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | EC | 92532F100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 16.979.722 $ | 2,26 | 34.183 | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | EC | 110122108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 15.917.871 $ | 2,12 | 276.256 | |
| ABBOTT LABORATORIES | ABBOTT LABORATORIES | EC | 002824100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.388.914 $ | 1,91 | 158.573 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | INTUITIVE SURGICAL INC | EC | 46120E602 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 14.170.134 $ | 1,89 | 35.632 | |
| AMGEN INC | AMGEN INC | EC | 031162100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.547.996 $ | 1,80 | 37.413 | |
| STRYKER CORP | STRYKER CORP | EC | 863667101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 13.416.907 $ | 1,78 | 42.615 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | ELEVANCE HEALTH INC | EC | 036752103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 11.610.021 $ | 1,54 | 30.021 | |
| DANAHER CORP | DANAHER CORP | EC | 235851102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.807.835 $ | 1,44 | 56.740 | |
| NATERA INC | NATERA INC | EC | 632307104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 10.794.209 $ | 1,44 | 39.765 | |
| GUARDANT HEALTH INC | GUARDANT HEALTH INC | EC | 40131M109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 9.172.534 $ | 1,22 | 61.138 | |
| CARDINAL HEALTH INC | CARDINAL HEALTH INC | EC | 14149Y108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.817.149 $ | 1,04 | 32.906 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | ROYALTY PHARMA PLC | EC | GB00BMVP7Y09 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.294.371 $ | 0,97 | 130.094 | |
| TENET HEALTHCARE CORP | TENET HEALTHCARE CORP | EC | 88033G407 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 7.077.611 $ | 0,94 | 37.832 | |
| CVS HEALTH CORP | CVS HEALTH CORP | EC | 126650100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.993.013 $ | 0,93 | 67.598 | |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | KYMERA THERAPEUTICS INC | EC | 501575104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.694.205 $ | 0,89 | 58.378 | |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | EC | 74366E102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.405.540 $ | 0,85 | 52.256 | |
| MODERNA THERAPEUTICS INC | MODERNA INC | EC | 60770K107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.253.679 $ | 0,83 | 89.300 | |
| REVOLUTION MEDICINES INC | REVOLUTION MEDICINES INC | EC | 76155X100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.126.116 $ | 0,81 | 32.711 | |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | EC | 10950A106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 6.116.547 $ | 0,81 | 87.705 | |
| ROIVANT SCIENCES LTD | ROIVANT SCIENCES LTD | EC | BMG762791017 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.557.752 $ | 0,74 | 157.043 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | EC | 02043Q107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.284.281 $ | 0,70 | 17.554 | |
| VIATRIS INC | VIATRIS INC | EC | 92556V106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.974.648 $ | 0,66 | 313.265 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | EC | 159864107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.610.867 $ | 0,61 | 20.331 | |
| ARGENX SE - ADR | ARGENX SE | EC | 04016X101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.486.696 $ | 0,60 | 4.836 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EC | 28176E108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.432.450 $ | 0,59 | 48.999 | |
| CENTENE CORP | CENTENE CORP | EC | 15135B101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.353.815 $ | 0,58 | 67.827 | |
| Spyre Therapeutics Inc | SPYRE THERAPEUTICS INC | EC | 00773J202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 4.230.456 $ | 0,56 | 47.651 | |
| Definium Therapeutics Inc | DEFINIUM THERAPEUTICS INC | EC | 24477V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.817.719 $ | 0,51 | 81.159 | |
| INSMED INC | INSMED INC | EC | 457669307 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.695.982 $ | 0,49 | 34.665 | |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | EC | JP3519400000 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 3.640.024 $ | 0,48 | 78.800 | |
| ASTRAZENECA PLC | ASTRAZENECA PLC | EC | GB0009895292 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.590.075 $ | 0,48 | 18.933 | |
| TWIST BIOSCIENCE CORP | TWIST BIOSCIENCE CORP | EC | 90184D100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.580.224 $ | 0,48 | 34.800 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | BOSTON SCIENTIFIC CORP | EC | 101137107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.432.795 $ | 0,46 | 80.431 | |
| MEDTRONIC PLC | MEDTRONIC PLC | EC | IE00BTN1Y115 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.332.598 $ | 0,44 | 42.600 | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | UNITED THERAPEUTICS CORP | EC | 91307C102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.317.083 $ | 0,44 | 6.122 | |
| KRYSTAL BIOTECH INC | KRYSTAL BIOTECH INC | EC | 501147102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.278.129 $ | 0,44 | 8.820 | |
| ERASCA INC | ERASCA INC | EC | 29479A108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.988.248 $ | 0,40 | 163.114 | |
| BILLIONTOONE INC CL A | BILLIONTOONE INC | EC | 090168105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.966.146 $ | 0,39 | 24.722 | |
| MEDPACE HOLDINGS INC | MEDPACE HOLDINGS INC | EC | 58506Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.887.325 $ | 0,38 | 5.452 | |
| ASCENDIS PHARMA A/S | ASCENDIS PHARMA A/S | EC | DK0060615755 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.878.976 $ | 0,38 | 10.794 | |
| PRAXIS PRECISION MEDICINES I | PRAXIS PRECISION MEDICINES INC | EC | 74006W207 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.847.389 $ | 0,38 | 8.505 | |
| SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | EC | 80706P103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.847.240 $ | 0,38 | 51.768 | |
| BEONE MEDICINES LTD | BEONE MEDICINES LTD | EC | CH1391448177 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 2.843.309 $ | 0,38 | 130.452 | |
| Parabilis Medicines, Inc. Lockup Shares PP | FOG PHARMACEUTICALS SERIES C restricted Common Stock lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.824.912 $ | 0,38 | 103.212 | |
| TANGO THERAPEUTICS INC | TANGO THERAPEUTICS INC | EC | 87583X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.769.980 $ | 0,37 | 88.611 | |
| ORUKA THERAPEUTICS INC | ORUKA THERAPEUTICS INC | EC | 687604108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.752.887 $ | 0,37 | 28.926 | |
| MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | MONTE ROSA THERAPEUTICS INC | EC | 61225M102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.728.429 $ | 0,36 | 112.745 | |
| DIANTHUS THERAPEUTICS INC | DIANTHUS THERAPEUTICS INC | EC | 252828108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.710.431 $ | 0,36 | 27.805 | |
| HUMANA INC | HUMANA INC | EC | 444859102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.661.374 $ | 0,35 | 6.700 | |
| KODIAK SCIENCES INC | KODIAK SCIENCES INC | EC | 50015M109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.493.674 $ | 0,33 | 64.006 | |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | AXSOME THERAPEUTICS INC | EC | 05464T104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.400.215 $ | 0,32 | 9.806 | |
| RELAY THERAPEUTICS INC | RELAY THERAPEUTICS INC | EC | 75943R102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.343.951 $ | 0,31 | 125.278 | |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | SUMMIT THERAPEUTICS INC | EC | 86627T108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.314.692 $ | 0,31 | 158.867 | |
| CG ONCOLOGY INC | CG ONCOLOGY INC | EC | 156944100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.312.393 $ | 0,31 | 32.546 | |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | NOVO NORDISK A/S | EC | 670100205 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.262.816 $ | 0,30 | 47.201 | |
| CYTOKINETICS INC | CYTOKINETICS INC | EC | 23282W605 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.234.108 $ | 0,30 | 26.225 | |
| VERA THERAPEUTICS INC | VERA THERAPEUTICS INC | EC | 92337R101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.179.013 $ | 0,29 | 50.781 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | EC | 75886F107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.177.402 $ | 0,29 | 3.492 | |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | IONIS PHARMACEUTICALS INC | EC | 462222100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.175.955 $ | 0,29 | 27.443 | |
| MBX BIOSCIENCES INC | MBX BIOSCIENCES INC | EC | 55287L101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.148.218 $ | 0,29 | 38.917 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | AGILENT TECHNOLOGIES INC | EC | 00846U101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.085.431 $ | 0,28 | 15.700 | |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | ENLIVEN THERAPEUTICS INC | EC | 29337E102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.052.229 $ | 0,27 | 40.438 | |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS IN | CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | EC | 22663K107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.002.232 $ | 0,27 | 53.507 | |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | EC | 604749101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.993.702 $ | 0,27 | 17.030 | |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | BRIDGEBIO PHARMA INC | EC | 10806X102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.972.901 $ | 0,26 | 26.489 | |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC | EC | 558868105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.970.607 $ | 0,26 | 3.670 | |
| NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV | EC | NL00150012L7 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.952.064 $ | 0,26 | 57.600 | |
| WATERS CORP | WATERS CORP | EC | 941848103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.950.208 $ | 0,26 | 5.200 | |
| NURIX THERAPEUTICS INC | NURIX THERAPEUTICS INC | EC | 67080M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.922.314 $ | 0,26 | 79.238 | |
| BEAM THERAPEUTICS INC | BEAM THERAPEUTICS INC | EC | 07373V105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.914.987 $ | 0,25 | 55.798 | |
| LIQUIDIA CORP | LIQUIDIA CORP | EC | 53635D202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.814.176 $ | 0,24 | 22.754 | |
| RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | EC | 76243J105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.769.263 $ | 0,24 | 15.935 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | EC | 955306105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.721.405 $ | 0,23 | 4.795 | |
| IDEAYA BIOSCIENCES INC | IDEAYA BIOSCIENCES INC | EC | 45166A102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.698.431 $ | 0,23 | 45.571 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | EC | 881624209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.677.060 $ | 0,22 | 49.500 | |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | EC | 92790C104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.676.942 $ | 0,22 | 91.287 | |
| ALKERMES PLC | ALKERMES PLC | EC | IE00B56GVS15 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.666.161 $ | 0,22 | 31.800 | |
| IMMUNOME INC | IMMUNOME INC | EC | 45257U108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.656.931 $ | 0,22 | 78.194 | |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | EC | 01625V104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.644.223 $ | 0,22 | 69.056 | |
| RAPPORT THERAPEUTICS INC | RAPPORT THERAPEUTICS INC | EC | 75383L102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.587.335 $ | 0,21 | 38.093 | |
| VAXCYTE INC | VAXCYTE INC | EC | 92243G108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.524.982 $ | 0,20 | 26.234 | |
| PALVELLA THERAPEUTICS INC | PALVELLA THERAPEUTICS INC | EC | 697947109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.498.706 $ | 0,20 | 9.807 | |
| STRUCTURE THERAPEUTICS INC ADR | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | EC | 86366E106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.391.019 $ | 0,19 | 25.918 | |
| IMMUNOCORE HOLDINGS PLC-ADR | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | EC | 45258D105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.379.188 $ | 0,18 | 43.439 | |
| Climb Bio Inc | CLIMB BIO INC | EC | 28658R106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.336.600 $ | 0,18 | 102.500 | |
| ICON PLC | ICON PLC | EC | IE0005711209 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.302.825 $ | 0,17 | 7.500 | |
| CELLDEX THERAPEUTICS INC | CELLDEX THERAPEUTICS INC | EC | 15117B202 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.245.195 $ | 0,17 | 33.464 | |
| KAILERA THERAPEUTICS INC | KAILERA THERAPEUTICS INC | EC | 482931102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.226.278 $ | 0,16 | 55.664 | |
| BICARA THERAPEUTICS INC | BICARA THERAPEUTICS INC | EC | 055477103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.222.189 $ | 0,16 | 41.165 | |
| ORIC PHARMACEUTICALS INC | ORIC PHARMACEUTICALS INC | EC | 68622P109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.157.045 $ | 0,15 | 106.837 | |
| TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP | TREELINE BIO SER A-1 CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 1.141.988 $ | 0,15 | 123.059 | |
| Aktis Oncology Inc. Lockup Shs PP | Aktis Oncology, Inc. IPO | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.139.266 $ | 0,15 | 35.348 | |
| Generate Biomedicines Inc Lockup Shs PP | Generate Biomedicines Inc lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.127.102 $ | 0,15 | 66.811 | |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | ENCOMPASS HEALTH CORP | EC | 29261A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.108.848 $ | 0,15 | 10.970 | |
| MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS | EC | 61559X104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.080.877 $ | 0,14 | 55.515 | |
| CENCORA INC | CENCORA INC | EC | 03073E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.071.362 $ | 0,14 | 3.786 | |
| ALUMIS INC | ALUMIS INC | EC | 022307102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.058.796 $ | 0,14 | 37.626 | |
| ABIVAX SA-ADR | ABIVAX SA | EC | 00370M103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.058.218 $ | 0,14 | 7.941 | |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | APOGEE THERAPEUTICS INC | EC | 03770N101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.054.274 $ | 0,14 | 7.943 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | SONOVA HOLDING AG | EC | CH0012549785 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 1.042.410 $ | 0,14 | 4.392 | |
| VEEVA SYSTEMS INC CL A | VEEVA SYSTEMS INC | EC | 922475108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.011.579 $ | 0,13 | 5.700 | |
| OCULAR THERAPEUTIX INC | OCULAR THERAPEUTIX INC | EC | 67576A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 988.933 $ | 0,13 | 100.706 | |
| TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | TREELINE BIO SER A CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 984.246 $ | 0,13 | 106.061 | |
| COGENT BIOSCIENCES INC | COGENT BIOSCIENCES INC | EC | 19240Q201 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 972.725 $ | 0,13 | 25.135 | |
| STOKE THERAPEUTICS INC | STOKE THERAPEUTICS INC | EC | 86150R107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 959.089 $ | 0,13 | 29.312 | |
| SHATTUCK LABS INC | SHATTUCK LABS INC | EC | 82024L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 950.495 $ | 0,13 | 136.959 | |
| BIOHAVEN LTD | BIOHAVEN LTD | EC | VGG1110E1079 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 901.624 $ | 0,12 | 60.593 | |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC | EC | 04280A100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 871.260 $ | 0,12 | 10.689 | |
| IMMIX BIOPHARMA INC | IMMIX BIOPHARMA INC | EC | 45258H106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 851.740 $ | 0,11 | 82.613 | |
| INCYTE CORP | INCYTE CORP | EC | 45337C102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 844.985 $ | 0,11 | 7.454 | |
| BELITE BIO INC - ADR | BELITE BIO INC | EC | 07782B104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 831.519 $ | 0,11 | 5.400 | |
| PARABILIS MEDICINES INC | PARABILIS MEDICINES INC | EC | 698955101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 830.898 $ | 0,11 | 30.358 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | IQVIA HOLDINGS INC | EC | 46266C105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 821.765 $ | 0,11 | 4.253 | |
| Avalyn Pharma Inc Lockup Shares PP | Avalyn Pharma, Inc. restricted Common Stock lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 818.951 $ | 0,11 | 24.877 | |
| Kailera Therapeutics Inc Lockup Shares PP | Kailera Therapeutics, Inc PP estricted lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 806.408 $ | 0,11 | 36.605 | |
| AVALYN PHARMA INC | AVALYN PHARMA INC | EC | 05348Y105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 802.458 $ | 0,11 | 24.376 | |
| Seaport Therapeutics Inc Lockup Shares PP | Seaport Therapeutics, Inc. restricted Common Stock lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 785.743 $ | 0,10 | 36.176 | |
| SIONNA THERAPEUTICS INC | SIONNA THERAPEUTICS INC | EC | 829401108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 783.330 $ | 0,10 | 17.807 | |
| Cullinan Therapeutics Inc | CULLINAN THERAPEUTICS INC | EC | 230031106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 781.209 $ | 0,10 | 42.900 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | QUEST DIAGNOSTICS INC | EC | 74834L100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 764.928 $ | 0,10 | 3.609 | |
| CELLANOME SERIES A CVT PFD STOCK PP | CELLANOME SERIES A CVT PFD STOCK PP | EP | TC13MXKE8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 762.733 $ | 0,10 | 89.839 |
| DENALI THERAPEUTICS INC | DENALI THERAPEUTICS INC | EC | 24823R105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 754.882 $ | 0,10 | 29.350 | |
| BIONTECH SE-ADR | BIONTECH SE | EC | 09075V102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 735.095 $ | 0,10 | 7.900 | |
| CORVUS PHARMACEUTICALS INC | CORVUS PHARMACEUTICALS INC | EC | 221015100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 728.534 $ | 0,10 | 48.764 | |
| INSITRO SER B CVT PFD PP | INSITRO SER B CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 727.858 $ | 0,10 | 39.793 | |
| PHARVARIS NV | PHARVARIS NV | EC | NL00150005Y4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 711.795 $ | 0,09 | 20.584 | |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | EC | 87650L103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 697.186 $ | 0,09 | 11.077 | |
| Genesis Molecular AI Ser B CVT PFD PP | GENESIS THERA SEV B CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 679.993 $ | 0,09 | 91.103 | |
| GALVANIZE THERA SER C-1 CVT PFD PP | Galvanize Therapeutics Series C-1 CVT PFD | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 678.961 $ | 0,09 | 1.656.003 | |
| IMMUNOCORE HOLDINGS CB 2.50% 2/30 | IMMUNOCORE HOLDINGS PLC | DBT | 45258DAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 670.197 $ | 0,09 | 739.000 | |
| DISC MEDICINE INC | DISC MEDICINE INC | EC | 254604101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 659.942 $ | 0,09 | 9.023 | |
| ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP | ARSENAL BIOSCIENCES SER C CVT PFD PP | EP | TC5YX3EI8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 650.727 $ | 0,09 | 35.023 |
| AKTIS ONCOLOGY INC | AKTIS ONCOLOGY INC | EC | 01021M104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 645.019 $ | 0,09 | 20.013 | |
| TENAX THERAPEUTICS INC | TENAX THERAPEUTICS INC | EC | 88032L605 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 626.174 $ | 0,08 | 43.036 | |
| DELFI DIAGNOSTICS SR A CVT PFD STOCK PP | DELFI DIAGNOSTICS SR A CVT PFD STOCK PP | EP | TC0LOSSE0 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 604.193 $ | 0,08 | 154.525 |
| Mirum Pharma 9 month Lockup Shs PP | MIRUM PHARMA 9 MONTH LOCKUP SHS PP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.460 $ | 0,08 | 5.417 | |
| Mirum Pharma 6 month Lockup Shs PP | MIRUM PHARMA 6 MONTH LOCKUP SHS PP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 602.349 $ | 0,08 | 5.416 | |
| TYRA BIOSCIENCES INC | TYRA BIOSCIENCES INC | EC | 90240B106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 600.472 $ | 0,08 | 18.800 | |
| ATRIUM THERAPEUTICS INC | ATRIUM THERAPEUTICS INC | EC | 04965N104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 560.865 $ | 0,07 | 41.700 | |
| ENDEAVOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP | END EAVOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP | EP | TC0KH48I6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 550.050 $ | 0,07 | 84.304 |
| CLEAR LABS SERIES C CVT PFD PP | CLEAR LABS SERIES C CVT PFD PP | EP | TC385IBS6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 542.402 $ | 0,07 | 171.440 |
| AVALO THERAPEUTICS INC | AVALO THERAPEUTICS INC | EC | 05338F306 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 537.398 $ | 0,07 | 29.080 | |
| NANOBIOTIX | NANOBIOTIX SA | EC | FR0011341205 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 527.495 $ | 0,07 | 14.325 | |
| OLEMA PHARMACEUTICALS INC | OLEMA PHARMACEUTICALS INC | EC | 68062P106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 509.119 $ | 0,07 | 40.697 | |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | ALLOGENE THERAPEUTICS INC | EC | 019770106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 505.997 $ | 0,07 | 243.268 | |
| THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP | THIRD ARC BIO SER A CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 505.096 $ | 0,07 | 240.042 | |
| WAVE LIFE SCIENCES LTD | WAVE LIFE SCIENCES LTD | EC | SG9999014716 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 493.809 $ | 0,07 | 84.993 | |
| KYVERNA THERAPEUTICS INC | KYVERNA THERAPEUTICS INC | EC | 501976104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 491.591 $ | 0,07 | 55.173 | |
| KARTOS THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | KARTOS THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | EP | TC1HQTAC7 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 485.751 $ | 0,06 | 85.928 |
| INSITRO SER C CVT PFD PP | INSITRO SER C CVT PFD PP | EP | TC3HHHWL7 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 480.727 $ | 0,06 | 26.282 |
| NATIONAL RESILIENCE SR B CVT PFD STK PP | NATIONAL RESILIENCE SER B CVT PFD STOCK | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 468.737 $ | 0,06 | 54.252 | |
| HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | EC | 423494103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 467.903 $ | 0,06 | 12.739 | |
| CLEERLY SER C CVT PFD STK PP | CLEERLY SER C CVT PFD STK PP | EP | TC1A1CZJ4 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 465.654 $ | 0,06 | 26.533 |
| Kardium Inc Ser D-6 CVT Pfd Stock PP | KARDIUM SERIES D6 CVT PFD STOCK PP | EP | TC0GUUWU8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 460.449 $ | 0,06 | 556.501 |
| ALTO NEUROSCIENCE INC | ALTO NEUROSCIENCE INC | EC | 02157Q109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 432.796 $ | 0,06 | 16.400 | |
| ELEMENT BIOSCIENCES SER C CVT PFD STOCK PP | ELEMENT BIOSCIENCES SER C CVT PFD STOCK | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 428.186 $ | 0,06 | 38.785 | |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | EC | 74276L105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 405.108 $ | 0,05 | 17.941 | |
| SEAPORT THERAPEUTICS INC | SEAPORT THERAPEUTICS INC | EC | 81221K108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 400.104 $ | 0,05 | 18.421 | |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | EC | 00650F109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 395.581 $ | 0,05 | 18.442 | |
| SPYGLASS PHARMA INC | SPYGLASS PHARMA INC | EC | 85220G109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 388.437 $ | 0,05 | 17.450 | |
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | EC | 462260100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 385.420 $ | 0,05 | 92.649 | |
| CELCUITY INC | CELCUITY INC | EC | 15102K100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 385.211 $ | 0,05 | 3.682 | |
| Kardium Inc Series D-7 CVT PFD Stock PP | Kardium, Inc. Series D-7 CVT Pfd Stock | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 378.064 $ | 0,05 | 584.117 | |
| XENCOR INC | XENCOR INC | EC | 98401F105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 367.933 $ | 0,05 | 22.853 | |
| NCHROMA BIO SER I CVT PFD STOCK PP | CHROMA MEDICINE SER I CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 354.997 $ | 0,05 | 354.997 | |
| CABALETTA BIO INC | CABALETTA BIO INC | EC | 12674W109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 344.174 $ | 0,05 | 110.667 | |
| OBSIDIAN THERAPEUTIC SR C CVT PFD STK PP | OBSIDIAN THERAPEUTICS SR C CVT PFD STK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 338.025 $ | 0,04 | 222.385 | |
| KARDIUM INC SER D-5 CVT PFD STOCK PP | KARDIUM INC SER D-5 CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 330.775 $ | 0,04 | 403.778 | |
| DELFI DIAGNOSTICS SR B CVT PFD STOCK PP | DELFI DIAGNOSTICS SR B CVT PFD STOCK PP | EP | TC7ZV25B2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 328.847 $ | 0,04 | 84.104 |
| GENERATE BIOMEDICINES INC | GENERATE BIOMEDICINES INC | EC | 370920100 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 322.470 $ | 0,04 | 19.115 | |
| INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC | EC | 457730109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 321.192 $ | 0,04 | 7.200 | |
| EVOMMUNE INC | EVOMMUNE INC | EC | 30054Y107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 317.830 $ | 0,04 | 23.915 | |
| CRESCENT BIOPHARMA INC | CRESCENT BIOPHARMA INC | EC | KYG2545C1042 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 317.358 $ | 0,04 | 17.631 | |
| Galvanize Therapeutics Ser C CVT PFD PP | GALVANIZE THERAPEUTICS SER C CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 304.541 $ | 0,04 | 742.782 | |
| Genesis Molecular AI Ser A CVT PFD PP | GENESIS THERA SER A CVT PFD STOCK PP | EP | TC08XH789 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 279.684 $ | 0,04 | 37.471 |
| SCRIBE THERA SER B CVT PFD STOCK PP | SCRIBE THERA SER B CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 277.640 $ | 0,04 | 45.881 | |
| EIKON THERAPEUTICS INC | EIKON THERAPEUTICS INC | EC | 282564103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 273.737 $ | 0,04 | 20.976 | |
| BICYCLE THERAPEUTICS PLC-ADR | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | EC | 088786108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 266.467 $ | 0,04 | 62.846 | |
| Deepsight Tech Inc SER C CVT PFD PP | Deepsight Tech Inc SER C CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 264.302 $ | 0,04 | 20.661 | |
| NATIONAL RESILIENCE SR C CVT PFD STK PP | NATIONAL RESILIENCE SER C CVT PFD STOCK | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 255.487 $ | 0,03 | 19.224 | |
| SPAC PCSC Freenome PIPE COMMIT PP | SPAC PCSC FREENOME PIPE COMMIT PP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 255.473 $ | 0,03 | 26.090 | |
| Kardium Inc Series D-8 CVT PFD Stock PP | KARDIUM INC SERIES D-8 CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 241.591 $ | 0,03 | 373.263 | |
| SENSORION SA | SENSORION SA | EC | FR0012596468 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 230.922 $ | 0,03 | 854.563 | |
| COLOR HEALTH SR D-1 CVT PFD STOCK PP | COLOR HEALTH SERIES D-1 CVT PFD STOCK PP | EP | TC3KSMZE0 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 230.889 $ | 0,03 | 20.165 |
| COLOR HEALTH SR D CVT PFD STOCK PP | COLOR HEALTH SER D CVT PFD STOCK PP | EP | TC1HL9RU8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 227.601 $ | 0,03 | 13.310 |
| Eikon Therapeutics, Inc Lockup Shs PP | Eikon Therapeutics, Inc. IPO lockup | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 218.470 $ | 0,03 | 16.741 | |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | XENON PHARMACEUTICALS INC | EC | 98420N105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 211.260 $ | 0,03 | 3.500 | |
| ODYSSEY THERAPEUTICS INC | ODYSSEY THERAPEUTICS INC | EC | 67613T104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 210.974 $ | 0,03 | 11.276 | |
| AGIOS PHARMACEUTICALS INC | AGIOS PHARMACEUTICALS INC | EC | 00847X104 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 209.931 $ | 0,03 | 5.657 | |
| IMMATICS NV | IMMATICS NV | EC | N44445109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 209.691 $ | 0,03 | 20.700 | |
| FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP | FREENOME HOLDINGS SER B CVT PFD PP | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 206.730 $ | 0,03 | 71.397 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | EC | 09061G101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 205.992 $ | 0,03 | 3.600 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | EC | 36266G107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 179.228 $ | 0,02 | 2.800 | |
| IMMUNEERING CORP - CLASS A | IMMUNEERING CORP | EC | 45254E107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 178.817 $ | 0,02 | 35.835 | |
| MANUS BIO INC SERIES ONE-6 CVT PFD PP | Manus Bio, Inc Series One-6 | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 177.663 $ | 0,02 | 54.498 | |
| Odyssey Therapeutics Inc Lockup Shares PP | Odyssey Therapeutics, Inc Common IPO | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 172.749 $ | 0,02 | 9.233 | |
| Treeline Bio SER A-2 CVT PFD PP | TREELINE BIO SER A-2 NV CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 161.119 $ | 0,02 | 17.362 | |
| DYNE THERAPEUTICS INC | DYNE THERAPEUTICS INC | EC | 26818M108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 157.691 $ | 0,02 | 7.100 | |
| TESSERA THERAPEUTICS SER C' CVT PFD PP | Tessera Therapeutics, Inc. Series C | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 157.674 $ | 0,02 | 30.439 | |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | CARIS LIFE SCIENCES INC | EC | 142152107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 157.083 $ | 0,02 | 8.815 | |
| ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP | ENDEAVOR BIO SER C CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 154.157 $ | 0,02 | 23.627 | |
| Kartos Therapeutics SR D CVT PFD STK PP | KARTOS THERAPEUTICS SR D CVT PFD STK PP | EP | TC82Z0AE2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 153.117 $ | 0,02 | 27.086 |
| ENTRADA THERAPEUTICS INC | ENTRADA THERAPEUTICS INC | EC | 29384C108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 148.370 $ | 0,02 | 20.159 | |
| Mirum Pharma Indemnity Holdback Shs PP | Mirum Pharma Indemnity Holdback Shs PP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 134.572 $ | 0,02 | 1.210 | |
| ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP | ELEMENT BIOSCIENCES SER D CVT PFD PP | EP | TC3OATBR3 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 121.055 $ | 0,02 | 13.556 |
| ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP | ELEMENT BIOSCIENCES SER D-1 CVT PFD PP | EP | TC141T8S1 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 121.055 $ | 0,02 | 13.556 |
| FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP | FREENOME HOLDINGS SER C CVT PFD PP | EP | TC87S2BF1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 120.835 $ | 0,02 | 41.732 |
| BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | BRIDGEBIO ONCOLOGY THERAPEUTICS INC | EC | 107924102 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 120.198 $ | 0,02 | 15.774 | |
| ARBOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP | ARBOR BIO SERIES B CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 108.453 $ | 0,01 | 23.994 | |
| REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | REVOLUTION MEDICINES INC | EC | 76155X118 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 104.302 $ | 0,01 | 11.096 | |
| PAX LABS CLASS A COMMON PP | PAX LABS CLASS A COMMON PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 104.135 $ | 0,01 | 385.684 | |
| LUMICKS TECH SER D CVT PFD STOCK PP | LUMICKS TECH SER D CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 96.617 $ | 0,01 | 221 | |
| MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | EC | 56565P103 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 92.324 $ | 0,01 | 2.576 | |
| TESSERA THERAPEUTICS SER D CVT PFD PP | TESSERA THERAPEUTICS SER D CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 89.345 $ | 0,01 | 17.248 | |
| DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP | DNA SCRIPT SERIES C CVT PFD STOCK PP | EP | TC3XW4UW2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 81.201 $ | 0,01 | 1.132 |
| Delfi Diagnostics CVT Prom Note PP | DELFI DIAGNOSTICS CVT PROM NOTE PP | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 78.285 $ | 0,01 | 78.285 | |
| COLOR HEALTH SERIES E CVT PFD STOCK PP | COLOR HEALTH SERIES E CVT PFD STOCK PP | EP | TC4SC4HB5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 76.972 $ | 0,01 | 1.991 |
| TECTONIC THERAPEUTIC INC | TECTONIC THERAPEUTIC INC | EC | 878972108 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 71.534 $ | 0,01 | 2.081 | |
| ARBOR BIO SERIES C CVT PFD STOCK PP | ARBOR BIO SERIES C CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 71.027 $ | 0,01 | 15.714 | |
| AURA BIOSCIENCES INC | AURA BIOSCIENCES INC | EC | 05153U107 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 70.347 $ | 0,01 | 9.908 | |
| FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP | FREENOME HOLDINGS SER D CVT PFD PP | EP | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 68.533 $ | 0,01 | 23.669 | |
| Saluda Medical Inc Lockup Shs CDI PP | SALUDA MEDICAL INC PP restricted cdi | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 60.339 $ | 0,01 | 189.460 | |
| Verily Health, Inc. CL B Common Stock PP | VERILY LIFE SCIENCES LLC SER B UNITS PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 58.192 $ | 0,01 | 5.220 | |
| CLEAR LABS SER D CVT PFD STOCK PP | CLEAR LABS SER D CVT PFD STOCK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 57.967 $ | 0,01 | 18.600 | |
| Cabaletta Bio Common WTS 09/26 PP | CABALETTA BIO COMMON WTS 09/26 PP | EC | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 57.239 $ | 0,01 | 93.835 | |
| Mirum Pharma Escrow Indemnity PP | Mirum Pharma Escrow Indemnity PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 54.609 $ | 0,01 | 57.483 | |
| Kartos Therapeutics CVT Prom Note 03/27 PP | KARTOS THERAPEUTICS CVT PROM NOTE PP | DBT | TC9IB1JR2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 44.801 $ | 0,01 | 44.801 |
| HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP | HONOR TECHNOLOGY SER D CVT PFD PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 42.249 $ | 0,01 | 140.829 | |
| CAPSULE CORP SERIES E CVT PFD STOCK PP | CAPSULE CORP SERIES E CVT PFD STOCK PP | EP | TC0YJ3TD4 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 41.284 $ | 0,01 | 40.875 |
| CAPSULE CORP SERIES 1-D CVT PFD STOCK | CAPSULE CORP SERIES 1-D CVT PFD STOCK | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 38.521 $ | 0,01 | 38.140 | |
| SAIL BIOMEDICINES SER B CVT PFD STOCK PP | LARONDE SERIES B CVT PFD STOCK PP | EP | TC14DLDG5 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 34.149 $ | 0,00 | 52.537 |
| Reflexion Med CVT Note issued 072525 PP | REFLEXION MEDICAL CVT PROM NOTE PP | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 33.270 $ | 0,00 | 12.143 | |
| Reflexion Med CVT Note issued 081325 PP | REFLEXION MED CVT PROM NOTE 081325 PP | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 33.028 $ | 0,00 | 12.143 | |
| Reflexion Med CVT Note issued 082725 PP | REFLEXION MED CVT NOTE ISSUED 082725 PP | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 32.785 $ | 0,00 | 12.143 | |
| PROFOUNDBIO ESCROW FUND PAYMENT PP | PROFOUNBIO ESCROW FUND PAYMENT | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 31.946 $ | 0,00 | 33.627 | |
| HONOR TECHNOLOGY SER E CVT PFD STOCK PP | HONOR TECHNOLOGY SER E CVT PFD STOCK PP | EP | TC2V4FT13 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 28.475 $ | 0,00 | 94.916 |
| FREENOME HOLDINGS SER F CVT PFD PP | FREENOME HOLDINGS SER F CVT PFD PP | EP | TC17ZDYA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 24.733 $ | 0,00 | 8.542 |
| Treeline Bio Common WTS 8/35 PP | TREELINE BIO COMMON WTS 8.35 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 24.165 $ | 0,00 | 2.604 | |
| Kartos Therapeutics CVT Note 05/27 PP | KARTOS THERAPEUTICS CVT NOTE 05.27 PP | DBT | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 11.452 $ | 0,00 | 11.452 | |
| PROGNOMIQ INC CL A Common PP | PROGNOMIQ INC PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 4.101 $ | 0,00 | 27.338 | |
| Chromacode INC SER AA CVT PFD STK PP | CHROMACODE INC SER AA CVT PFD STK PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 2.422 $ | 0,00 | 2.002 | |
| Mirum Pharma Escrow Working Capital PP | Mirum Pharma Escrow Working Capital PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 2.202 $ | 0,00 | 2.318 | ||
| Mirum Pharma Escrow Expense Fund PP | Mirum Pharma Escrow Expense Fund PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 2.202 $ | 0,00 | 2.318 | |
| AFFINIVAX EXPENSE FUND PP | AFFINIVAX EXPENSE FUND PP | EC | TC929D1E2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 522 $ | 0,00 | 562 |
| REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR C-X PP | REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR C PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 196 $ | 0,00 | 150.708 | |
| REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR E-X PP | REFLEXION MEDICAL INC SR E CVT PFD PP | EP | TC9L8ZXJ6 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 117 $ | 0,00 | 83.857 |
| REFLEXION MEDICAL SER F CVT PFD STOCK PP | REFLEXION MEDICAL INC PP | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 83 $ | 0,00 | 83.280 | |
| REFLEXION MEDICAL INC CVT PFD SR D-X PP | REFLEXION MEDICAL INC CVT | EP | TC70GKL85 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 66 $ | 0,00 | 51.079 |
| CHROMACODE INC PP | CHROMACODE INC PP | EC | TC43UPY99 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 34 $ | 0,00 | 28 |
| GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | GENEDX HOLDINGS CORP | EC | 81663L119 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 33 $ | 0,00 | 11.396 | |
| Blue Marlin Therapeutics Common Stock PP | BLUE MARLIN THERAPEUTICS COMMON STOCK PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 8 $ | 0,00 | 81 | |
| PROFOUNDBIO EXPENSE FUND PAYMENT PP | PROFOUNDBIO EXPENSE FUND PYMT | EP | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 6 $ | 0,00 | 112 | |
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MLSTNE PYMT 1 PP | GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 1 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 253.263 | |
| Mirum Pharma Milestone $750 mil PP | Mirum Pharma Milestone $750 mil PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 275.347 | |
| Mirum Pharma Milestone $500 mil PP | Mirum Pharma Milestone $500 mil PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 165.208 | |
| Medici Tx Platform $3 mil Milestone PP | Medici Tx Platform $3 mil Milestone PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 5.700 | |
| RING THERAPEUTICS INC PP | RING THERAPEUTICS INC PP | EC | TC4CR9CB8 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 13.073 |
| SOMALOGIC INC WTS 8/26 | SOMALOGIC INC | EC | 83444K113 | Long | Modellwert (Stufe 2) | 0 $ | 0,00 | 4.962 | |
| EXACT SCIENCES FDA MILESTONE PP | EXACT SCIENCES FDA MILESTONE PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 83.712 | |
| EXACT SCIENCES CMO MILESTONE PP | - EXACT SCIENCES CMO MILESTONE PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 167.424 | |
| GINKGO BIOWORKS HLDS ERN OUT SH 800 PP | Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $20.00 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 242 | |
| GINKGO BIOWORKS HLDS ERN OUT SHS 700 PP | Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $17.50 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 242 | |
| GINKGO BIOWORKS HLDS ERN OUT SHS 600 PP | Ginkgo Bioworks Holdings Earn Out Shares $15.00 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 242 | |
| AFFINIVAX NEXT GEN PROD MILESTON EVNT PP | AFFINIVAX NEXT GEN PROD MILESTON EVNT PP | EC | TC7BEY6E7 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 331.976 |
| AFFINIVAX AFX3772 MILESTONE EVENT PP | AFFINIVAX AFX3772 MILESTONE EVENT PP | EC | TC2HD0ET2 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 331.976 |
| GENERATION BIO CO | GENERATION BIO CO | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 0 $ | 0,00 | 9.145 | ||
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MLSTNE PYMT 3 PP | GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 3 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 168.785 | |
| GYROSCOPE THERAPEUTICS MLSTNE PYMT 2 PP | GYROSCOPE THERAPEUTICS MILESTONE PAYMENT 2 PP | EC | Long | Schätzwert (Stufe 3) | beschränkt | 0 $ | 0,00 | 168.785 | |
| Gesamt | 745.576.261 $ | 99,18 | 20.550.948 |
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