| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.816.408 $ | 98,26 | 12.591.751 | |||||||
| Vale SA | Vale SA | EC | 91912E105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.839.903 $ | 9,28 | 345.761 | |
| Petroleo Brasileiro SA | Petroleo Brasileiro SA | EC | 71654V101 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 5.629.290 $ | 8,95 | 453.434 | |
| Banco Bradesco SA | Banco Bradesco SA | EC | 059460303 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.671.229 $ | 5,84 | 1.019.786 | |
| Itau Unibanco Holding SA | Itau Unibanco Holding SA | EC | 465562106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 3.175.061 $ | 5,05 | 662.852 | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | EC | 344419106 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.940.496 $ | 4,67 | 39.343 | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | EC | BRB3SAACNOR6 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.702.322 $ | 4,30 | 1.004.522 | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | EC | MXP370711014 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 2.058.934 $ | 3,27 | 311.897 | |
| Gerdau SA | Gerdau SA | EP | BRGGBRACNPR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.987.531 $ | 3,16 | 351.314 | |
| America Movil SAB de CV | America Movil SAB de CV | EC | 02364W105 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.953.123 $ | 3,10 | 100.521 | |
| Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | EC | 151290889 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.718.900 $ | 2,73 | 390.659 | |
| Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | EC | BRBPACUNT006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.686.246 $ | 2,68 | 361.053 | |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | EC | BRHAPVACNOR4 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.639.047 $ | 2,61 | 923.987 | |
| Suzano SA | Suzano SA | EC | BRSUZBACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.546.455 $ | 2,46 | 154.114 | |
| Grupo Mexico SAB de CV | Grupo Mexico SAB de CV | EC | MXP370841019 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.460.864 $ | 2,32 | 312.093 | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | EC | MX01WA000038 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.372.767 $ | 2,18 | 388.212 | |
| BB Seguridade Participacoes SA | BB Seguridade Participacoes SA | EC | BRBBSEACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.312.575 $ | 2,09 | 255.183 | |
| Fibra Uno Administracion SA de CV | Fibra Uno Administracion SA de CV | EC | MXCFFU000001 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.298.282 $ | 2,06 | 1.183.798 | |
| Petro Rio SA | Petro Rio SA | EC | BRPRIOACNOR1 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.256.338 $ | 2,00 | 232.632 | |
| CCR SA | CCR SA | EC | BRCCROACNOR2 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.241.914 $ | 1,97 | 494.759 | |
| Credicorp Ltd | Credicorp Ltd | EC | BMG2519Y1084 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.215.704 $ | 1,93 | 8.753 | |
| Neoenergia SA | Neoenergia SA | EC | BRNEOEACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.116.358 $ | 1,77 | 293.888 | |
| Bradespar SA | Bradespar SA | EP | BRBRAPACNPR2 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.053.124 $ | 1,67 | 177.760 | |
| Banco Santander Chile | Banco Santander Chile | EC | 05965X109 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 977.521 $ | 1,55 | 50.284 | |
| Cia de Locacao das Americas | Cia de Locacao das Americas | EC | BRLCAMACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 965.060 $ | 1,53 | 202.513 | |
| Globant SA | Globant SA | EC | LU0974299876 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 950.572 $ | 1,51 | 4.401 | |
| TIM SA/Brazil | TIM SA/Brazil | EC | BRTIMSACNOR5 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 943.550 $ | 1,50 | 346.058 | |
| Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | EC | MX01VE0M0003 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 929.153 $ | 1,48 | 501.475 | |
| Marfrig Global Foods SA | Marfrig Global Foods SA | EC | BRMRFGACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 906.070 $ | 1,44 | 238.910 | |
| Empresas CMPC SA | Empresas CMPC SA | EC | CL0000001314 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 810.743 $ | 1,29 | 543.957 | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | Rede D'Or Sao Luiz SA | EC | BRRDORACNOR8 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 804.621 $ | 1,28 | 108.304 | |
| Copa Holdings SA | Copa Holdings SA | EC | PAP310761054 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 789.124 $ | 1,25 | 10.470 | |
| Movida Participacoes SA | Movida Participacoes SA | EC | BRMOVIACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 766.012 $ | 1,22 | 208.657 | |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | EC | MX01GA000004 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 1.280.200 $ | 2,03 | 51.533 | |
| GCC SAB de CV | GCC SAB de CV | EC | MX01GC2M0006 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 711.634 $ | 1,13 | 107.594 | |
| Sendas Distribuidora SA | Sendas Distribuidora SA | EC | BRASAIACNOR0 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 693.921 $ | 1,10 | 224.523 | |
| Falabella SA | Falabella SA | EC | CLP3880F1085 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 674.690 $ | 1,07 | 240.229 | |
| Afya Ltd | Afya Ltd | EC | KYG011251066 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 612.439 $ | 0,97 | 40.532 | |
| Sequoia Logistica e Transportes SA | Sequoia Logistica e Transportes SA | EC | BRSEQLACNOR2 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 461.115 $ | 0,73 | 212.860 | |
| XP Inc | XP Inc | EC | KYG982391099 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 340.036 $ | 0,54 | 13.817 | |
| Arezzo Industria e Comercio SA | Arezzo Industria e Comercio SA | EC | BRARZZACNOR3 | Long | Börsenkurs (Stufe 1) | 318.487 $ | 0,51 | 17.599 | |
| Klabin SA | KLABIN SA | DBT | BRKLBNDBS079 | Long | Schätzwert (Stufe 3) | 4.999 $ | 0,01 | 1.714 | |
| 61.816.408 $ | 98,26 | 12.591.751 |