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Was steckt im Fonds Optimum Small-Mid Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Optimum Fund Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt838.023.950 $99,2017.678.802
SOUTHSTATE BANK CORPSOUTHSTATE BANK CORP COMEC84472E102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.641.444 $1,73146.561
US FOODS HOLDING CORPUS FOODS HOLDING CORP COMEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.618.478 $1,73142.968
CHESAPEAKE UTILITIES CORPCHESAPEAKE UTILITIES CORP COMEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.412.712 $1,71117.674
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INCPINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC COMEC72348N109LongBörsenkurs (Stufe 1)13.855.364 $1,64137.345
MKS INCMKS INC COMEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.007.376 $1,4226.995
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLCJAMES HARDIE INDUSTRIES PLC COM EUR0.59ECIE000R94NGM2LongBörsenkurs (Stufe 1)11.725.813 $1,39447.892
VOYA FINANCIAL INCVOYA FINANCIAL INC COMEC929089100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.695.480 $1,38129.189
COLUMBIA BANKING SYSTEM INCCOLUMBIA BANKING SYSTEM INC COMEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.338.393 $1,34353.772
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIT INC COMEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.092.457 $1,31274.906
BRIXMOR PROPERTY GROUP INCBRIXMOR PROPERTY GROUP INC COMEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.916.222 $1,29346.217
SOMNIGROUP INTERNATIONAL INCSOMNIGROUP INTERNATIONAL INC COMEC88023U101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.914.691 $1,29139.218
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INCWYNDHAM HOTELS & RESORTS INC COMEC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.426.377 $1,23123.814
VALVOLINE INCVALVOLINE INC COMEC92047W101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.353.905 $1,23261.859
REGAL REXNORD CORPREGAL REXNORD CORP COMEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.311.245 $1,2243.290
CAMDEN PROPERTY TRUSTCAMDEN PROPERTY TRUST SH BEN INTEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.176.787 $1,2088.888
QUAKER CHEMICAL CORPQUAKER CHEMICAL CORP COMEC747316107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.684.239 $1,1560.957
JBT MAREL CORPJBT MAREL CORP COMEC477839104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.594.650 $1,1466.170
BOISE CASCADE COMPANYBOISE CASCADE COMPANY COMEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.263.277 $1,10119.326
BELDEN INCBELDEN INC COMEC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.231.391 $1,0976.986
MERCURY SYSTEMS INCMERCURY SYSTEMS INC COMEC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.831.859 $1,0572.197
ISHARES TRUSTISHARES TRUST RUS 2000 VAL ETFEC464287630LongBörsenkurs (Stufe 1)8.807.742 $1,0439.818
DICKS SPORTING GOODS INCDICKS SPORTING GOODS INC COMEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.803.177 $1,0438.813
CACI INTERNATIONAL INCCACI INTERNATIONAL INC CL AEC127190304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.676.860 $1,0318.730
TRANSUNIONTRANSUNION COMEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.496.216 $1,01117.774
IDEX CORPIDEX CORP COMEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.445.944 $1,0037.215
HELIOS TECHNOLOGIES INCHELIOS TECHNOLOGIES INC COMEC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.087.835 $0,9690.620
XPO INCXPO INC COMEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.563.089 $0,9036.841
ADEIA INCADEIA INC COMEC00676P107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.554.504 $0,89229.411
JAZZ PHARMACEUTICALS PLCJAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USDECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)7.542.361 $0,8931.300
ICON PLCICON PLC SHSECIE0005711209LongBörsenkurs (Stufe 1)7.511.220 $0,8943.240
ANTERO RESOURCES CORPANTERO RESOURCES CORP COMEC03674X106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.700.917 $0,79190.692
OMNICELL INCOMNICELL INC COMEC68213N109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.412.556 $0,76154.445
NETAPP INCNETAPP INC COMEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.391.588 $0,7641.300
TEXAS ROADHOUSE INCTEXAS ROADHOUSE INC COMEC882681109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.275.531 $0,7432.477
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORP COMEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.122.086 $0,7222.900
STEVEN MADDEN LTDSTEVEN MADDEN LTD COMEC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.099.238 $0,72144.875
REVVITY INCREVVITY INC COMEC714046109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.039.304 $0,7154.281
EXELIXIS INCEXELIXIS INC COMEC30161Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.892.603 $0,70108.300
FLEX LTDFLEX LTD ORDECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)5.878.603 $0,7036.272
INCYTE CORPINCYTE CORP COMEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.758.688 $0,6850.800
DYNATRACE INCDYNATRACE INC COM NEWEC268150109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.721.297 $0,68130.296
VIPER ENERGY INCVIPER ENERGY INC CL AEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.706.658 $0,68134.591
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYALLEGIANT TRAVEL COMPANY COMEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.612.695 $0,6647.727
HUB GROUP INCHUB GROUP INC CL AEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.828 $0,66128.039
TYLER TECHNOLOGIES INCTYLER TECHNOLOGIES INC COMEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.532.466 $0,6518.917
OSHKOSH CORPOSHKOSH CORP COMEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.932 $0,6535.900
O-I GLASS INCO-I GLASS INC COMEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.500.723 $0,65571.207
ARROW ELECTRONICS INCARROW ELECTRONICS INC COMEC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.245.618 $0,6224.580
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLCWEATHERFORD INTERNATIONAL PLC COM USD0.001ECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)5.228.959 $0,6264.159
CNO FINANCIAL GROUP INCCNO FINANCIAL GROUP INC COMEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.184.666 $0,61101.700
TEXTRON INCTEXTRON INC COMEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.184.121 $0,6156.515
RYDER SYSTEM INCRYDER SYSTEM INC COMEC783549108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.879.745 $0,5818.500
STERIS PLCSTERIS PLC SHS USDECIE00BFY8C754LongBörsenkurs (Stufe 1)4.784.782 $0,5722.723
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTERNATIONAL INC COMEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.613.218 $0,5513.355
AFFILIATED MANAGERS GROUP INCAFFILIATED MANAGERS GROUP INC COMEC008252108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.568.400 $0,5413.500
ZIONS BANCORP NAZIONS BANCORP NA COMEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.552.702 $0,5465.800
ENTEGRIS INCENTEGRIS INC COMEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.517.184 $0,5325.115
INGEVITY CORPINGEVITY CORP COMEC45688C107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.510.367 $0,5360.404
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.387.453 $0,52121.100
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.283.685 $0,5131.500
TOLL BROTHERS INCTOLL BROTHERS INC COMEC889478103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.283.500 $0,5126.000
MANPOWERGROUP INCMANPOWERGROUP INC COMEC56418H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.220.879 $0,50124.989
ENERSYSENERSYS COMEC29275Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.129.261 $0,4917.660
FIRST HORIZON CORPFIRST HORIZON CORP COMEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.076.760 $0,48159.000
HOST HOTELS & RESORTS INCHOST HOTELS & RESORTS INC COMEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.938.231 $0,47166.100
CITIZENS FINANCIAL GROUP INCCITIZENS FINANCIAL GROUP INC COMEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.860.857 $0,4655.100
BORGWARNER INCBORGWARNER INC COMEC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.720 $0,4557.300
MATCH GROUP INCMATCH GROUP INC COMEC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.785.975 $0,4599.500
STIFEL FINANCIAL CORPSTIFEL FINANCIAL CORP COMEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.726.625 $0,4453.413
EXPEDIA GROUP INCEXPEDIA GROUP INC COM NEWEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.582.320 $0,4214.000
HF SINCLAIR CORPHF SINCLAIR CORP COMEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.552.150 $0,4251.000
MOLINA HEALTHCARE INCMOLINA HEALTHCARE INC COMEC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.506.428 $0,4215.332
MATADOR RESOURCES COMPANYMATADOR RESOURCES COMPANY COMEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.469.666 $0,4169.700
BLADEX INCBLADEX INC CLASS'E'COM NPVECPAP169941328LongBörsenkurs (Stufe 1)3.460.761 $0,4156.300
AAON INCAAON INC COM PAR $0.004EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.451.861 $0,4127.210
ATKORE INCATKORE INC COMEC047649108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.406.592 $0,4044.800
DROPBOX INCDROPBOX INC CL AEC26210C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.381.557 $0,40123.100
UNUM GROUPUNUM GROUP COMEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.352.500 $0,4037.500
ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INCALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC COMEC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.348.378 $0,4029.700
POPULAR INCPOPULAR INC COM NEWEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)3.332.854 $0,3920.300
TERADATA CORPTERADATA CORP COMEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.312.540 $0,3995.600
EPR PROPERTIESEPR PROPERTIES COM SH BEN INTEC26884U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.283.366 $0,3956.600
NEWMARKET CORPNEWMARKET CORP COMEC651587107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.244.084 $0,384.100
FEDERATED HERMES INCFEDERATED HERMES INC CL BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.208.282 $0,3858.100
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INCHARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS INC COMEC413197104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.200.439 $0,3887.900
CROWN HOLDINGS INCCROWN HOLDINGS INC COMEC228368106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.141.024 $0,3728.090
OWENS CORNINGOWENS CORNING COMEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.512 $0,3719.700
RINGCENTRAL INCRINGCENTRAL INC CL AEC76680R206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.091.114 $0,3779.300
PULTEGROUP INCPULTEGROUP INC COMEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.504 $0,3622.400
SONOCO PRODUCTS COMPANYSONOCO PRODUCTS COMPANY COMEC835495102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.995.960 $0,3553.167
PITNEY BOWES INCPITNEY BOWES INC COMEC724479100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.915.328 $0,35166.400
RADIAN GROUP INCRADIAN GROUP INC COMEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.911.891 $0,3477.300
FOX CORPFOX CORP CL A COMEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.894.880 $0,3455.500
TAPESTRY INCTAPESTRY INC COMEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.883.686 $0,3419.700
REGIONS FINANCIAL CORPREGIONS FINANCIAL CORP COMEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.680 $0,3393.400
OTTER TAIL CORPOTTER TAIL CORP COMEC689648103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.807.376 $0,3331.200
TENET HEALTHCARE CORPTENET HEALTHCARE CORP COM NEWEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.492 $0,3314.900
ALBERTSONS COMPANIES INCALBERTSONS COMPANIES INC COMMON STOCKEC013091103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.787.180 $0,33206.000
AVNET INCAVNET INC COMEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.771.184 $0,3331.200
APA CORPAPA CORP COMEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.755.422 $0,3384.600
MGIC INVESTMENT CORPMGIC INVESTMENT CORP COMEC552848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.741.040 $0,3297.200
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANYTRAVEL PLUS LEISURE COMPANY COMEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.713.265 $0,3235.500
FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPFIRST AMERICAN FINANCIAL CORP COMEC31847R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.694.215 $0,3239.280
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CL BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.696 $0,3167.600
CROCS INCCROCS INC COMEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.888 $0,3121.700
AGCO CORPAGCO CORP COMEC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.609.460 $0,3121.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INCCF INDUSTRIES HOLDINGS INC COMEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.587.414 $0,3123.900
ASSOCIATED BANC-CORPASSOCIATED BANC-CORP COMEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.449 $0,3083.700
UGI CORPUGI CORP COMEC902681105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.966 $0,3072.900
DAVITA INCDAVITA INC COMEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.514.024 $0,3011.300
MAPLEBEAR INCMAPLEBEAR INC COMEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.815 $0,3052.900
ADT INCADT INC COMEC00090Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.497.950 $0,30384.300
SIRIUS XM HOLDINGS INCSIRIUS XM HOLDINGS INC COMMON STOCKEC829933100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.487.268 $0,2984.200
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INCUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CL BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.483.123 $0,2916.700
AUTOLIV INCAUTOLIV INC COMEC052800109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.426.791 $0,2920.890
PHOTRONICS INCPHOTRONICS INC COMEC719405102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.629 $0,2873.367
HANMI FINANCIAL CORPHANMI FINANCIAL CORP COM NEWEC410495204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.160 $0,2873.400
COEUR MINING INCCOEUR MINING INC COM NEWEC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)2.338.444 $0,28143.287
MACY'S INCMACY'S INC COMEC55616P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.296.125 $0,2797.500
WORLD KINECT CORPWORLD KINECT CORP COMEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.292.624 $0,2769.600
GEN DIGITAL INCGEN DIGITAL INC COMEC668771108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.262.501 $0,2790.900
ALLY FINANCIAL INCALLY FINANCIAL INC COMEC02005N100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.740 $0,2749.200
FORTIVE CORPFORTIVE CORP COMEC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.330 $0,2737.000
NETSCOUT SYSTEMS INCNETSCOUT SYSTEMS INC COMEC64115T104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.245 $0,2751.900
INGREDION INCINGREDION INC COMEC457187102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.254.098 $0,2723.800
PROG HOLDINGS INCPROG HOLDINGS INC COM NPVEC74319R101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.246.602 $0,2748.200
CIRRUS LOGIC INCCIRRUS LOGIC INC COMEC172755100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.242.803 $0,2715.100
VIATRIS INCVIATRIS INC COMEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.028 $0,26138.100
CENTRAL GARDEN & PET COMPANYCENTRAL GARDEN & PET COMPANY CL A NON-VTGEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.405 $0,2656.549
BANK OZKBANK OZK COMEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.182.571 $0,2641.900
SYNCHRONY FINANCIALSYNCHRONY FINANCIAL COMEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.144.610 $0,2528.200
ABM INDUSTRIES INCABM INDUSTRIES INC COMEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.216 $0,2548.400
ZIFF DAVIS INCZIFF DAVIS INC COMEC48123V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.037 $0,2540.100
MILLERKNOLL INCMILLERKNOLL INC COMEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.095.104 $0,25102.400
LYFT INCLYFT INC CL A COMEC55087P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.008.875 $0,24137.500
INTERFACE INCINTERFACE INC COMEC458665304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.536 $0,2455.400
PERDOCEO EDUCATION CORPPERDOCEO EDUCATION CORP COMEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.974.400 $0,2361.700
QORVO INCQORVO INC COMEC74736K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.967.997 $0,2321.100
NWPX INFRASTRUCTURE INCNWPX INFRASTRUCTURE INC COMEC667746101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.834 $0,2312.764
NEXSTAR MEDIA GROUP INCNEXSTAR MEDIA GROUP INC COMMON STOCKEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.913 $0,2310.700
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INCVICTORY CAPITAL HOLDINGS INC COM CL AEC92645B103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.320 $0,2222.000
OFG BANCORPOFG BANCORP COMEC67103X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.845.032 $0,2237.600
GAP INC (THE)GAP INC (THE) COMEC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.848 $0,2298.600
TABOOLA.COM LTDTABOOLA.COM LTD ORD SHSECIL0011754137LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.000 $0,22364.000
PVH CORPPVH CORP COMEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.715.406 $0,2023.100
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPSCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORP COMEC808625107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.711.355 $0,2015.500
BANK OF N.T. BUTTERFIELD & SON LTD (THE)BANK OF N.T. BUTTERFIELD & SON LTD (THE) COM BMD0.01(POST REV SPLIT)ECBMG0772R2087LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.725 $0,2028.550
AMERICAN ASSETS TRUST INCAMERICAN ASSETS TRUST INC COMEC024013104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.698.672 $0,2068.800
PAR PACIFIC HOLDINGS INCPAR PACIFIC HOLDINGS INC COM NEWEC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)1.693.616 $0,2030.200
MATSON INCMATSON INC COMEC57686G105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.624 $0,208.800
GETTY REALTY CORPGETTY REALTY CORP COMEC374297109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.684.680 $0,2050.500
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPOLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP COMEC680223104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.681.812 $0,2041.100
APOGEE ENTERPRISES INCAPOGEE ENTERPRISES INC COMEC037598109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.655.788 $0,2036.200
MOHAWK INDUSTRIES INCMOHAWK INDUSTRIES INC COMEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.088 $0,2013.600
MURPHY OIL CORPMURPHY OIL CORP COMEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.647.536 $0,2050.600
AMKOR TECHNOLOGY INCAMKOR TECHNOLOGY INC COMEC031652100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.646.993 $0,1919.100
OUTFRONT MEDIA INCOUTFRONT MEDIA INC COM NEWEC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.638.000 $0,1950.000
WORTHINGTON ENTERPRISES INCWORTHINGTON ENTERPRISES INC COMEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.623.552 $0,1930.200
AVISTA CORPAVISTA CORP COMEC05379B107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.595.490 $0,1939.000
HANCOCK WHITNEY CORPHANCOCK WHITNEY CORP COMEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.120 $0,1921.000
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INCACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC COMEC00402L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.640 $0,1832.965
SIGNET JEWELERS LTDSIGNET JEWELERS LTD SHSECBMG812761002LongBörsenkurs (Stufe 1)1.551.600 $0,1818.000
BRINK'S COMPANY (THE)BRINK'S COMPANY (THE) COMEC109696104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.540.187 $0,1816.300
VISTANCE NETWORKS INCVISTANCE NETWORKS INC COMEC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.712 $0,18120.400
G-III APPAREL GROUP LTDG-III APPAREL GROUP LTD COMEC36237H101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.523.692 $0,1845.200
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INCUNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC COMEC91359V107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.048 $0,1836.800
MATTEL INCMATTEL INC COMEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.515.696 $0,18109.200
J.M. SMUCKER COMPANY (THE)J.M. SMUCKER COMPANY (THE) COM NEWEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)1.507.500 $0,1813.400
AMDOCS LTDAMDOCS LTD ORD GBP0.01ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)1.485.876 $0,1829.400
HERBALIFE LTDHERBALIFE LTD COM SHSECKYG4412G1010LongBörsenkurs (Stufe 1)1.472.800 $0,17112.000
HARLEY-DAVIDSON INCHARLEY-DAVIDSON INC COMEC412822108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.262 $0,1759.700
PEDIATRIX MEDICAL GROUP INCPEDIATRIX MEDICAL GROUP INC COMEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.453.562 $0,1757.385
ORGANON & COMPANYORGANON & COMPANY COMMON STOCKEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.842 $0,17107.300
PELAGOS INSURANCE CAPITAL LTDPELAGOS INSURANCE CAPITAL LTD COMECBMG3398L1182LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.260 $0,1759.600
GENPACT LTDGENPACT LTD COM STK USD0.01ECBMG3922B1072LongBörsenkurs (Stufe 1)1.441.000 $0,1752.400
UNITED THERAPEUTICS CORPUNITED THERAPEUTICS CORP COMEC91307C102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.758 $0,172.600
FRESHWORKS INCFRESHWORKS INC CLASS A COMEC358054104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.402.632 $0,17138.600
FIRST BUSEY CORPFIRST BUSEY CORP COM NEWEC319383204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.250 $0,1747.500
KOPPERS HOLDINGS INCKOPPERS HOLDINGS INC COMEC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.940 $0,1630.600
RIGEL PHARMACEUTICALS INCRIGEL PHARMACEUTICALS INC COMEC766559702LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.200 $0,1635.000
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INCPENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC COMEC70959W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.360.020 $0,167.600
FIRST BANCORP (PUERTO RICO)FIRST BANCORP (PUERTO RICO) COM NEWEC318672706LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.998 $0,1651.400
AH REALTY TRUST INCAH REALTY TRUST INC COMEC04208T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.330.332 $0,16187.900
HIGHWOODS PROPERTIES INCHIGHWOODS PROPERTIES INC COMEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.008 $0,1643.800
CATHAY GENERAL BANCORPCATHAY GENERAL BANCORP COMEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.790 $0,1521.000
APPLE HOSPITALITY REIT INCAPPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEWEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.413 $0,1577.300
DEL MONTE CORPDEL MONTE CORP COM STK USD0.01ECKYG367381053LongBörsenkurs (Stufe 1)1.278.278 $0,1545.800
CHIMERA INVESTMENT CORPCHIMERA INVESTMENT CORP COM SHSEC16934Q802LongBörsenkurs (Stufe 1)1.265.966 $0,1594.900
BLOOMIN' BRANDS INCBLOOMIN' BRANDS INC COMEC094235108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.260.406 $0,15137.900
HOPE BANCORP INCHOPE BANCORP INC COMEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.238.040 $0,1590.500
RITHM CAPITAL CORPRITHM CAPITAL CORP COM NEWEC64828T201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.232.907 $0,15131.300
KITE REALTY GROUP TRUSTKITE REALTY GROUP TRUST COM NEWEC49803T300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.692 $0,1543.400
DELUXE CORPDELUXE CORP COMEC248019101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.196.388 $0,1450.100
MAXIMUS INCMAXIMUS INC COMEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.344 $0,1421.900
EL POLLO LOCO HOLDINGS INCEL POLLO LOCO HOLDINGS INC COMEC268603107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.177.024 $0,1469.400
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPBOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP CL AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.176.998 $0,1419.400
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INCANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC COM NEWEC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.782 $0,1452.450
MUELLER INDUSTRIES INCMUELLER INDUSTRIES INC COMEC624756102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.835 $0,149.500
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INCPIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC COM CL AEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.145.809 $0,14125.225
ESSENT GROUP LTDESSENT GROUP LTD COM USD0.015ECBMG3198U1027LongBörsenkurs (Stufe 1)1.144.184 $0,1417.800
EVEREST GROUP LTDEVEREST GROUP LTD COM USD0.01ECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.143.136 $0,143.200
KENNAMETAL INCKENNAMETAL INC COMEC489170100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.630 $0,1432.600
GIGACLOUD TECHNOLOGY INCGIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORDECKYG386441037LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.440 $0,1335.900
JABIL INCJABIL INC COMEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.117.892 $0,132.900
CINEMARK HOLDINGS INCCINEMARK HOLDINGS INC COMEC17243V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.896 $0,1335.200
LEAR CORPLEAR CORP COM NEWEC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.698 $0,138.300
CONMED CORPCONMED CORP COMEC207410101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.274 $0,1333.800
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPQUANEX BUILDING PRODUCTS CORP COMEC747619104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.612 $0,1358.948
SANMINA CORPSANMINA CORP COMEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.088.244 $0,134.300
EASTMAN CHEMICAL COMPANYEASTMAN CHEMICAL COMPANY COMEC277432100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.076 $0,1316.200
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUSTINDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TRUST COM SHS BEN INTEC456237106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.083.914 $0,13122.200
REGIONAL MANAGEMENT CORPREGIONAL MANAGEMENT CORP COMEC75902K106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.075.320 $0,1326.100
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES INCCBL & ASSOCIATES PROPERTIES INC COMMON STOCKEC124830878LongBörsenkurs (Stufe 1)1.072.418 $0,1320.200
NATURAL GAS SERVICES GROUP INCNATURAL GAS SERVICES GROUP INC COMEC63886Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.558 $0,1324.700
PHINIA INCPHINIA INC COMMON STOCKEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.054.336 $0,1212.800
PAGSEGURO DIGITAL LTDPAGSEGURO DIGITAL LTD COM USD0.000025 CLASS AECKYG687071012LongBörsenkurs (Stufe 1)1.038.940 $0,12114.800
EMERGENT BIOSOLUTIONS INCEMERGENT BIOSOLUTIONS INC COMEC29089Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.226 $0,12122.700
STRATEGIC EDUCATION INCSTRATEGIC EDUCATION INC COMEC86272C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.026.708 $0,1213.400
SCORPIO TANKERS INCSCORPIO TANKERS INC COM USD0.01(POST REV SPLIT)ECMHY7542C1306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.025.048 $0,1214.800
STEEL DYNAMICS INCSTEEL DYNAMICS INC COMEC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.624 $0,124.400
ONEMAIN HOLDINGS INCONEMAIN HOLDINGS INC COMEC68268W103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.006.005 $0,1216.500
SLM CORP (SALLIE MAE)SLM CORP (SALLIE MAE) COMEC78442P106LongBörsenkurs (Stufe 1)998.690 $0,1238.500
CNH INDUSTRIAL NVCNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01ECNL0010545661LongBörsenkurs (Stufe 1)998.347 $0,1288.900
LINCOLN NATIONAL CORPLINCOLN NATIONAL CORP COMEC534187109LongBörsenkurs (Stufe 1)979.195 $0,1227.700
SKYWORKS SOLUTIONS INCSKYWORKS SOLUTIONS INC COMEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)976.320 $0,1214.400
YELP INCYELP INC CL AEC985817105LongBörsenkurs (Stufe 1)968.540 $0,1139.500
INTERNATIONAL SEAWAYS INCINTERNATIONAL SEAWAYS INC COM NPVECMHY410531021LongBörsenkurs (Stufe 1)965.034 $0,1112.600
JACKSON FINANCIAL INCJACKSON FINANCIAL INC COM CL AEC46817M107LongBörsenkurs (Stufe 1)962.466 $0,119.400
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCREINSURANCE GROUP OF AMERICA INC COM NEWEC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)956.925 $0,114.500
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INCHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC COMEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)951.626 $0,113.400
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INCBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COMEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)949.852 $0,1116.600
MIDLAND STATES BANCORP INCMIDLAND STATES BANCORP INC COMEC597742105LongBörsenkurs (Stufe 1)949.614 $0,1130.495
SIMPLY GOOD FOODS COMPANY (THE)SIMPLY GOOD FOODS COMPANY (THE) COMEC82900L102LongBörsenkurs (Stufe 1)945.536 $0,1171.200
SHOE STATION GROUP INCSHOE STATION GROUP INC COMEC824889109LongBörsenkurs (Stufe 1)934.290 $0,1163.000
SALLY BEAUTY HOLDINGS INCSALLY BEAUTY HOLDINGS INC COMEC79546E104LongBörsenkurs (Stufe 1)919.100 $0,1165.000
GREENBRIER COMPANIES INC (THE)GREENBRIER COMPANIES INC (THE) COMEC393657101LongBörsenkurs (Stufe 1)916.487 $0,1118.700
COMMERCIAL METALS COMPANYCOMMERCIAL METALS COMPANY COMEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)897.325 $0,1114.300
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUSTPENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST COMEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)896.760 $0,1179.500
ENNIS INCENNIS INC COMEC293389102LongBörsenkurs (Stufe 1)881.875 $0,1041.500
WESTERN UNION COMPANY (THE)WESTERN UNION COMPANY (THE) COMEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)862.400 $0,10112.000
NATIONAL FUEL GAS COMPANYNATIONAL FUEL GAS COMPANY COMEC636180101LongBörsenkurs (Stufe 1)795.263 $0,0910.300
COLUMBUS MCKINNON CORPCOLUMBUS MCKINNON CORP COMEC199333105LongBörsenkurs (Stufe 1)779.195 $0,0951.500
COREBRIDGE FINANCIAL INCCOREBRIDGE FINANCIAL INC COMEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)764.421 $0,0926.700
H & R BLOCK INCH & R BLOCK INC COMEC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)757.792 $0,0919.900
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INCCONSENSUS CLOUD SOLUTIONS INC COMEC20848V105LongBörsenkurs (Stufe 1)752.547 $0,0919.726
BRUNSWICK CORPBRUNSWICK CORP COMEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)749.736 $0,098.900
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANYGOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY COMEC382550101LongBörsenkurs (Stufe 1)729.960 $0,09110.600
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INCZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COMMON STOCKEC98980F104LongBörsenkurs (Stufe 1)716.971 $0,08244.700
BAXTER INTERNATIONAL INCBAXTER INTERNATIONAL INC COMEC071813109LongBörsenkurs (Stufe 1)684.372 $0,0832.100
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPNEW MOUNTAIN FINANCE CORP COMEC647551100LongBörsenkurs (Stufe 1)683.301 $0,0895.300
BLUE OWL CAPITAL CORPBLUE OWL CAPITAL CORP COMEC69121K104LongBörsenkurs (Stufe 1)681.549 $0,0862.700
ACCO BRANDS CORPACCO BRANDS CORP COMEC00081T108LongBörsenkurs (Stufe 1)607.360 $0,07146.000
CNX RESOURCES CORPCNX RESOURCES CORP COMEC12653C108LongBörsenkurs (Stufe 1)593.775 $0,0717.500
LIVE RAMP HOLDINGS INCLIVE RAMP HOLDINGS INC COMEC53815P108LongBörsenkurs (Stufe 1)587.184 $0,0715.600
NCR ATLEOS CORPNCR ATLEOS CORP COM SHSEC63001N106LongBörsenkurs (Stufe 1)542.625 $0,0612.500
ANGI INCANGI INC CL A NEWEC00183L201LongBörsenkurs (Stufe 1)523.600 $0,0688.000
DAUCH CORPDAUCH CORP COMEC024061103LongBörsenkurs (Stufe 1)505.144 $0,0693.200
CTO REALTY GROWTH INCCTO REALTY GROWTH INC COMEC22948Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)488.277 $0,0622.700
SHUTTERSTOCK INCSHUTTERSTOCK INC COMEC825690100LongBörsenkurs (Stufe 1)458.955 $0,0532.900
HAVERTY FURNITURE COMPANIES INCHAVERTY FURNITURE COMPANIES INC COMEC419596101LongBörsenkurs (Stufe 1)426.351 $0,0516.700
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INCAMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC COMEC02553E106LongBörsenkurs (Stufe 1)362.920 $0,0421.100
SERVICE PROPERTIES TRUSTSERVICE PROPERTIES TRUST COM SH BEN INTEC81761L102LongBörsenkurs (Stufe 1)176.267 $0,02104.300
SABRA HEALTH CARE REIT INCSABRA HEALTH CARE REIT INC COMEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.951 $0,012.304
Gesamt838.023.950 $99,2017.678.802
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