Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Thompson LargeCap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Thompson IM Funds, Inc. zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
222.814.450 $99,813.206.009
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)14.148.648 $6,3437.200
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.313.665 $4,1720.686
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.980.782 $3,1322.370
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.518.298 $2,4714.510
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)5.514.420 $2,4743.800
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.657.676 $2,0918.555
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.604.946 $2,0614.330
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.557.516 $2,04168.050
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.946 $1,87159.700
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.074.188 $1,83150.840
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.998.389 $1,7927.730
Kornit Digital LtdKornit Digital LtdECM6372Q113LongBörsenkurs (Stufe 1)3.889.911 $1,74241.160
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.863.011 $1,7342.460
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.979 $1,7185.385
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.174 $1,7043.425
Meta Platforms IncFacebook IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.779.247 $1,695.975
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.745.821 $1,68129.300
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.692.616 $1,65163.825
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.747 $1,6010.935
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.539.083 $1,5910.675
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.738 $1,54211.792
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.285 $1,4834.900
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.272.730 $1,4763.425
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.184.374 $1,4325.060
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.182.507 $1,437.690
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.083.599 $1,3828.220
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.231 $1,2911.100
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.870.211 $1,2923.835
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.857.842 $1,2857.525
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase and CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.684.811 $1,208.970
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.123 $1,1526.175
Johnson & JohnsonJohnson and JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.762 $1,1511.400
Merck & Co IncMerck and Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.564.352 $1,1521.600
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.563.144 $1,156.225
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.831 $1,1590.450
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.514 $1,1211.075
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGEC45662N103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.457.354 $1,1025.675
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.100 $1,0922.000
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.350.530 $1,0512.300
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.520 $1,0322.350
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.260.040 $1,0139.525
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.243.749 $1,0124.925
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.235.984 $1,0010.270
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.219.355 $0,9933.775
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.088 $0,9914.200
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.207.483 $0,999.550
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.199.038 $0,999.945
O-I Glass IncO-I Glass IncEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.192.313 $0,98250.550
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.381 $0,9722.258
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.169.050 $0,9713.110
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.490 $0,9614.770
Cigna Group/TheCigna CorpEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.135.980 $0,967.700
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.308 $0,9511.670
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.040 $0,9514.400
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.124.688 $0,9514.800
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.092.607 $0,9420.550
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.012.320 $0,905.975
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.803 $0,9013.700
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.000 $0,889.600
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956.919 $0,8834.599
Everpure IncPure Storage IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.828 $0,8122.800
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.712.894 $0,774.525
Flagstar Bank NANew York Community Bancorp IncEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.328 $0,75118.800
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.604.752 $0,7225.775
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.574.020 $0,717.000
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.556.318 $0,704.600
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.277 $0,6724.050
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.269 $0,5530.925
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.741 $0,523.225
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.669 $0,5213.100
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.464 $0,5113.200
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.955 $0,5015.500
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.000 $0,472.500
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.910 $0,465.650
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.009.936 $0,455.374
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)976.542 $0,4420.110
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)919.082 $0,411.075
Colliers International Group IColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)908.215 $0,419.625
SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTSYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00169.625
222.814.450 $99,813.206.009
Erweitert ×