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Was steckt im Fonds Thompson LargeCap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Thompson IM Funds, Inc. zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt229.198.506 $99,223.505.306
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)12.522.015 $5,4236.900
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.167.858 $5,2723.986
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.087.935 $3,0722.370
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)4.869.940 $2,1137.000
O-I Glass IncO-I Glass IncEC67098H104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.548.294 $1,97625.625
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.545.062 $1,97159.700
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.496.801 $1,9585.385
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.456.505 $1,93177.550
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.439.474 $1,9240.425
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.410.886 $1,9131.430
Chewy IncChewy IncEC16679L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.196.535 $1,82176.325
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.148.411 $1,8010.935
Kornit Digital LtdKornit Digital LtdECM6372Q113LongBörsenkurs (Stufe 1)4.061.134 $1,76241.160
AMN Healthcare Services IncAMN Healthcare Services IncEC001744101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.003.904 $1,73116.800
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.878.385 $1,68128.850
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.835.528 $1,6610.675
Meta Platforms IncFacebook IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.820.370 $1,656.675
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.804.665 $1,6561.425
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.799.599 $1,6440.460
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.776.450 $1,6323.500
Target CorpTarget CorpEC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.937 $1,6123.110
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.496.686 $1,51211.792
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.969 $1,4111.100
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECN6596X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.219.091 $1,3914.330
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase and CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.193.499 $1,388.970
Merck & Co IncMerck and Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.191.616 $1,3821.600
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.163.256 $1,3718.555
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.035.323 $1,3137.450
Johnson & JohnsonJohnson and JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.030.690 $1,3111.400
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.021.822 $1,317.760
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.950.457 $1,2857.525
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)2.931.426 $1,2722.350
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.922.463 $1,2728.220
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.784.857 $1,217.690
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.705.065 $1,1713.700
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.529 $1,1423.835
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.633.433 $1,1410.270
Performance Food Group CoPerformance Food Group CoEC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.595.775 $1,1226.175
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.575.471 $1,1123.858
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.568.533 $1,115.975
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.563.405 $1,1134.900
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.119 $1,1133.775
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.449.664 $1,0612.800
Clorox Co/TheClorox Co/TheEC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.434.674 $1,0524.925
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.654 $1,0411.670
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.383.120 $1,039.945
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.232 $1,0314.770
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.807 $1,039.225
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.478 $1,0322.050
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.335.740 $1,0122.000
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.281 $1,015.625
Calix IncCalix IncEC13100M509LongBörsenkurs (Stufe 1)2.322.461 $1,0160.925
Fiserv IncFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.316.266 $1,0043.449
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.307.408 $1,0015.900
Cigna Group/TheCigna CorpEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.125.816 $0,927.700
Everpure IncPure Storage IncEC74624M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.119.260 $0,9222.800
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)2.041.830 $0,887.000
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.038.065 $0,886.225
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.984.299 $0,869.550
Flagstar Bank NANew York Community Bancorp IncEC649445400LongBörsenkurs (Stufe 1)1.731.964 $0,75130.125
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.713.082 $0,7424.050
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.651.504 $0,7111.075
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.499.644 $0,6521.775
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.420 $0,644.600
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGEC45662N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.483.172 $0,6422.675
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.379.500 $0,6012.500
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.317.584 $0,576.225
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.264.674 $0,5513.100
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.198.718 $0,526.460
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.152.777 $0,505.374
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.137.772 $0,496.100
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.600 $0,472.500
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.053.690 $0,4615.500
Lumentum Holdings IncLumentum Holdings IncEC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)983.367 $0,431.075
Colliers International Group IColliers International Group IncEC194693107LongBörsenkurs (Stufe 1)968.853 $0,429.625
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)757.087 $0,332.725
Viavi Solutions IncViavi Solutions IncEC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)729.792 $0,3220.110
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)269.085 $0,122.012
SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTSYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHTECLongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,00169.625
Gesamt229.198.506 $99,223.505.306
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