Was steckt im Fonds Delaware VIP REIT Series?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Delaware VIP Trust zum Stichtag 2021-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
411.715.091 $99,648.960.951
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.978.944 $8,71339.424
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)26.831.572 $6,4939.482
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.189.183 $3,9265.607
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.195.404 $3,44100.791
Simon Property Group IncSimon Property Group IncEC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.970.008 $3,14114.002
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.106.186 $2,93169.010
Essex Property Trust IncEssex Property Trust IncEC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.593.704 $2,8142.649
Realty Income CorpRealty Income CorpEC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.562.271 $2,80182.083
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.967.341 $2,65153.111
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.752.778 $2,6065.446
Invitation Homes IncInvitation Homes IncEC46187W107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.701.735 $2,35303.274
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.254.243 $2,2469.817
AvalonBay Communities IncAvalonBay Communities IncEC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.090.070 $2,2049.266
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.697.194 $2,10163.052
Duke Realty CorpDuke Realty CorpEC264411505LongBörsenkurs (Stufe 1)8.578.794 $2,08204.598
Boston Properties IncBoston Properties IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.571.659 $2,0784.650
VICI Properties IncVICI Properties IncEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.454.152 $2,05299.368
Medical Properties Trust IncMedical Properties Trust IncEC58463J304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.357.848 $2,02392.756
Sun Communities IncSun Communities IncEC866674104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.175.079 $1,9854.486
Brixmor Property Group IncBrixmor Property Group IncEC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.049.285 $1,71348.457
Equity LifeStyle Properties InEquity LifeStyle Properties IncEC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.414.594 $1,55100.795
Healthcare Trust of America InHealthcare Trust of America IncEC42225P501LongBörsenkurs (Stufe 1)6.224.889 $1,51225.703
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.753.827 $1,39181.280
Highwoods Properties IncHighwoods Properties IncEC431284108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.686.501 $1,38132.429
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.613.027 $1,36127.976
SITE Centers CorpSITE Centers CorpEC82981J109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.441.614 $1,32401.299
STORE Capital CorpSTORE Capital CorpEC862121100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.301.174 $1,28158.244
Lexington Realty TrustLexington Realty TrustEC529043101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.289.938 $1,28476.142
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.016.178 $1,21297.696
Cousins Properties IncCousins Properties IncEC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)4.753.939 $1,15134.482
Life Storage IncLife Storage IncEC53223X107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.723.038 $1,1454.951
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.507.959 $1,0941.015
National Retail Properties IncNational Retail Properties IncEC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.426.435 $1,07100.441
Americold Realty TrustAmericold Realty TrustEC03064D108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.358.959 $1,05113.308
Regency Centers CorpRegency Centers CorpEC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.322.153 $1,0576.215
Colony Capital IncColony Capital IncEC19626G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.599 $0,92585.432
Gaming and Leisure PropertiesGaming and Leisure Properties IncEC36467J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.746.399 $0,9188.296
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 RentEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.711.742 $0,90111.330
Urban Edge PropertiesUrban Edge PropertiesEC91704F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.530.968 $0,85213.739
Retail Opportunity InvestmentsRetail Opportunity Investments CorpEC76131N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.486.449 $0,84219.688
WP Carey IncWP Carey IncEC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.427.685 $0,8348.441
QTS Realty Trust IncQTS Realty Trust IncEC74736A103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.396.132 $0,8254.741
CyrusOne IncCyrusOne IncEC23283R100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.379.973 $0,8249.911
Spirit Realty Capital IncSpirit Realty Capital IncEC84860W300LongBörsenkurs (Stufe 1)3.349.978 $0,8178.823
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.297.469 $0,80175.865
Chatham Lodging TrustChatham Lodging TrustEC16208T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.327 $0,69218.034
CareTrust REIT IncCareTrust REIT IncEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.748.957 $0,67118.057
Terreno Realty CorpTerreno Realty CorpEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.731.366 $0,6647.280
Federal Realty Investment TrusFederal Realty Investment TrustEC313747206LongBörsenkurs (Stufe 1)2.726.469 $0,6626.875
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.429 $0,6540.045
National Health Investors IncNational Health Investors IncEC63633D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.686.937 $0,6537.174
Four Corners Property Trust InFour Corners Property Trust IncEC35086T109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.650.758 $0,6496.743
National Storage Affiliates TrNational Storage Affiliates TrustEC637870106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.554 $0,5658.366
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.327.661 $0,5616.124
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.180.105 $0,5357.629
Douglas Emmett IncDouglas Emmett IncEC25960P109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.438 $0,5369.377
Iron Mountain IncIron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.071.672 $0,5055.976
Lamar Advertising CoLamar Advertising CoEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.777.530 $0,4318.926
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.750.102 $0,4238.557
Ryman Hospitality Properties IRyman Hospitality Properties IncEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.667.705 $0,4021.516
VEREIT IncVEREIT IncEC92339V308LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.537 $0,3941.495
Omega Healthcare Investors IncOmega Healthcare Investors IncEC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.797 $0,3843.265
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.348.046 $0,3355.498
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT IncEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.797 $0,2879.739
Weingarten Realty InvestorsWeingarten Realty InvestorsEC948741103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.227 $0,2842.632
Park Hotels & Resorts IncPark Hotels & Resorts IncEC700517105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.916 $0,2751.618
SL Green Realty CorpSL Green Realty CorpEC78440X804LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.245 $0,2615.520
Outfront Media IncOutfront Media IncEC69007J106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.537 $0,2446.337
Kilroy Realty CorpKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)880.426 $0,2113.415
American Campus Communities InAmerican Campus Communities IncEC024835100LongBörsenkurs (Stufe 1)804.602 $0,1918.638
Apartment Income REIT CorpApartment Income REIT CorpEC03750L109LongBörsenkurs (Stufe 1)623.227 $0,1514.575
RLJ Lodging TrustRLJ Lodging TrustEC74965L101LongBörsenkurs (Stufe 1)605.051 $0,1539.086
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)565.547 $0,1445.389
Sabra Health Care REIT IncSabra Health Care REIT IncEC78573L106LongBörsenkurs (Stufe 1)404.870 $0,1023.322
Alpine Income Property Trust IAlpine Income Property Trust IncEC02083X103LongBörsenkurs (Stufe 1)350.186 $0,0820.172
411.715.091 $99,648.960.951
Erweitert ×